総医研ホールディングス
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ギグワークス
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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -374.45%-4.91億 | -65.07%1.79億 | 138.25%5.12億 | -851.18%-13.38億 | -47.36%1.78億 | 189.14%3.38億 | -183.04%-3.8億 | -39.09%4.57億 | 70.57%7.51億 | 36.85%4.4億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.63%69.1万 | 1,458.29%1.87億 | 18.16%-1,378.5万 |
| その他の非現金項目 | -102.28%-80.7万 | -1.87%3,547.1万 | -96.39%3,614.7万 | 6,412.27%10億 | -19.89%1,536.2万 | -32.39%1,917.6万 | -14.64%2,836.4万 | 108.90%3,323万 | -771.33%-3.73億 | -25.93%5,562.3万 |
| 運転資金の増減額 | -87.46%-11.43億 | -146.04%-6.1億 | 134.72%13.25億 | 347.42%5.64億 | -133.27%-2.28億 | -16.49%6.86億 | 346.19%8.21億 | -419.04%-3.33億 | 88.06%-6,425万 | -171.84%-5.38億 |
| -売上債権増減額 | 252.53%2.12億 | -307.91%-1.39億 | -46.18%6,675.4万 | 188.00%1.24億 | 137.02%4,306.6万 | -140.02%-1.16億 | 306.95%2.91億 | 1,873.46%7,143.5万 | 97.92%-402.8万 | -147.62%-1.93億 |
| -棚卸資産増減額 | 12.01%-9.33億 | -197.65%-10.61億 | 250.72%10.86億 | 603.07%3.1億 | -109.61%-6,157万 | 118.52%6.41億 | 190.64%2.93億 | -10,458.42%-3.24億 | 98.31%-306.4万 | -143.58%-1.81億 |
| -その他流動資産の変動 | 195.17%2.54億 | -319.68%-2.67億 | 176.30%1.22億 | -1,430.96%-1.59億 | -57.05%1,196.5万 | -94.86%2,785.9万 | 475.82%5.42億 | -49.97%-1.44億 | -62.27%-9,614.7万 | 44.83%-5,925万 |
| -その他流動負債の変動 | -177.56%-1.14億 | 391.09%1.47億 | -134.04%-5,040万 | -118.16%-2,153.5万 | 1,099.72%1.19億 | -138.84%-1,186.4万 | --3,054.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -9.96%-4,423.3万 | -5.51%-4,022.5万 | -91.40%-3,812.4万 | -38.02%-1,991.8万 | 23.81%-1,443.1万 | 31.20%-1,894.1万 | 30.31%-2,752.9万 | 27.31%-3,950万 | 19.29%-5,433.8万 | 20.65%-6,732.7万 |
| 利息の受取額 | 305.68%2,007.3万 | 193.13%494.8万 | -49.20%168.8万 | -54.69%332.3万 | 87.71%733.4万 | -25.44%390.7万 | -22.73%524万 | -27.22%678.1万 | -20.35%931.7万 | -18.33%1,169.8万 |
| 法人税等の支払額 | -181.89%-2,767.1万 | 116.47%3,379.2万 | -280.58%-2.05億 | 56.20%-5,392.4万 | -4,481.25%-1.23億 | 102.52%281万 | 55.18%-1.11億 | -55.51%-2.48億 | -160.17%-1.6億 | -82.12%-6,137.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,109.53%-14.91億 | -109.00%-1.23億 | 2,147.27%13.69億 | -156.96%-6,687.1万 | -92.01%1.17億 | 84.42%14.7億 | 400.26%7.97億 | -84.44%1.59億 | 412.47%10.24億 | -86.23%2億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -215.60%-2.04億 | -83.42%-6,451.9万 | 87.19%-3,517.5万 | -72.92%-2.75億 | 0.44%-1.59億 | 59.65%-1.6億 | -38.26%-3.95億 | -115.29%-2.86億 | 14.04%-1.33億 | 7.12%-1.55億 |
| 無形資産取引の純額 | 54.75%-1,005万 | -462.59%-2,221.1万 | -1,498.38%-394.8万 | 99.36%-24.7万 | 28.42%-3,836.3万 | 32.52%-5,359.3万 | -9.60%-7,942.1万 | -268.48%-7,246.5万 | -20.15%-1,966.6万 | -16.96%-1,636.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 18.33%-1.74億 | ---2.13億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1.28%5,000.1万 | 124.69%4,937.1万 | ---2億 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.82%-3.38億 | -4.78%-2.51億 | 13.01%-2.39億 | -39.40%-2.75億 | 7.48%-1.97億 | 55.12%-2.13億 | -32.46%-4.75億 | -135.05%-3.58億 | 10.76%-1.53億 | 5.10%-1.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 184.39%13.02億 | 496.26%4.58億 | 45.45%-1.16億 | 50.36%-2.12億 | -334.46%-4.27億 | -128.24%-9,820.8万 | -65.39%3.48億 | 1,174.50%10.05億 | 75.98%-9,352.6万 | 17.06%-3.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.1万 | ---- | ---2.12億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.34%-1.1万 | 99.59%-12.7万 | -1.41%-3,112.2万 | 6.39%-3,068.8万 | -0.29%-3,278.3万 | 0.62%-3,268.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185.97%12.97億 | 480.05%4.54億 | 44.62%-1.19億 | 49.95%-2.16億 | -319.27%-4.31億 | -132.98%-1.03億 | -67.63%3.12億 | 350.94%9.62億 | 18.64%-3.84億 | -0.54%-4.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.62%62.79億 | 27.92%56.25億 | -10.05%43.97億 | -15.15%48.89億 | 24.76%57.62億 | 29.14%46.18億 | 9.10%35.76億 | 19.27%32.78億 | -8.92%27.48億 | 58.84%30.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -764.79%-5.31億 | -92.09%7,989.7万 | 281.33%10.11億 | -9.17%-5.57億 | -144.23%-5.1億 | 82.10%11.54億 | -16.97%6.34億 | 56.46%7.63億 | 210.26%4.88億 | -155.19%-4.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.17%2.4億 | 164.02%5.74億 | 230.45%2.17億 | 118.15%6,577万 | -3,229.73%-3.62億 | -102.67%-1,088.3万 | 187.81%4.08億 | -1,213.37%-4.65億 | -75.91%4,176.4万 | -45.13%1.73億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.64%59.88億 | 11.62%62.79億 | 27.92%56.25億 | -10.05%43.97億 | -15.15%48.89億 | 24.76%57.62億 | 29.14%46.18億 | 9.10%35.76億 | 19.27%32.78億 | -8.92%27.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -711.72%-17.04億 | -115.79%-2.1億 | 489.15%13.3億 | -328.38%-3.42億 | -106.35%-7,977.6万 | 289.98%12.57億 | 261.87%3.22億 | -122.85%-1.99億 | 2,914.68%8.71億 | -97.72%2,890.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |