ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -103.83%-4,572万 | -2,373.67%-9,778.4万 | -94.97%1,671.5万 | -85.14%6,216.3万 | -106.01%-2,681.4万 | -4.23%11.93億 | -101.55%-395.3万 | -20.96%3.32億 | 52.32%4.18億 | 51.05%4.46億 |
| その他の非現金項目 | 119.33%1.19億 | 337.09%3,673.9万 | 747.48%5,003.5万 | 45.76%-9,598万 | -46.62%1.29億 | 223.34%5,446万 | 84.06%-1,549.6万 | -78.12%590.4万 | -330.99%-1.77億 | 258.88%2.41億 |
| 運転資金の増減額 | 246.28%3.54億 | 298.08%9,378.4万 | 170.03%1.97億 | -309.87%-1.18億 | 492.01%1.81億 | 43.89%-2.42億 | -120.44%-4,734.6万 | 2.57%-2.81億 | 124.48%5,640.5万 | 121.35%3,059.8万 |
| -売上債権増減額 | -63.15%2.35億 | -44.16%4,563万 | 86.65%2.15億 | -323.90%-3.52億 | 14.59%3.26億 | 280.07%6.39億 | 609.64%8,172.2万 | 176.45%1.15億 | 211.89%1.57億 | 478.29%2.85億 |
| -棚卸資産増減額 | 101.13%756.7万 | 220.17%5,751.1万 | 64.66%-8,231.1万 | 195.71%2.01億 | 5.51%-1.69億 | -565.96%-6.7億 | -187.67%-4,785.8万 | -289.12%-2.33億 | -570.03%-2.1億 | -179.64%-1.79億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,233.16%-669.7万 | -18.85%36.6万 | -222.10%-75.7万 | ---- | ---- | 100.39%59.1万 | 107.56%45.1万 | -90.16%62万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 9.08%-4,357.8万 | 25.59%-1,158.4万 | -24.52%-1,144.7万 | 16.35%-913.4万 | 6.85%-1,141.3万 | 23.49%-4,793.2万 | 12.08%-1,556.8万 | 22.73%-919.3万 | 33.55%-1,091.9万 | 26.23%-1,225.2万 |
| 利息の受取額 | 190.51%2,660.2万 | 97.37%757.9万 | 169.11%723.1万 | 438.99%648.4万 | 271.97%530.8万 | 166.97%915.7万 | 565.51%384万 | 120.61%268.7万 | 167.33%120.3万 | 20.42%142.7万 |
| 法人税等の支払額 | 78.68%-5,723.8万 | -14.16%-570.8万 | 44.01%-6,675.8万 | 316.16%2,917.7万 | 89.33%-1,394.9万 | -83.23%-2.69億 | 71.57%-500万 | -171.83%-1.19億 | -141.86%-1,349.8万 | -64.47%-1.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.36%9.74億 | 96.73%2.34億 | 334.38%3.6億 | -103.91%-1,422.1万 | -42.84%3.94億 | 12.65%12.54億 | -76.88%1.19億 | -67.36%8,287.4万 | 203.53%3.63億 | 206.63%6.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.57%-6.62億 | 47.11%-1.38億 | 61.07%-9,156.8万 | 14.30%-2.51億 | -1.88%-1.81億 | 14.22%-9.67億 | -90.68%-2.61億 | -21.22%-2.35億 | -20.47%-2.93億 | 67.88%-1.78億 |
| 無形資産取引の純額 | ---153.4万 | --0 | ---153.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 36.46%-4,198.8万 | -65.44%-8,946.8万 | 1,686.01%8,692.5万 | 189.44%3,557.2万 | -427.60%-7,501.7万 | -75.85%-6,608.6万 | -117.60%-5,407.9万 | 108.54%486.7万 | -2,177.95%-3,977.3万 | -50.23%2,289.9万 |
| その他の投資活動純額 | -195.28%-12.1万 | --3万 | 2,900.00%2.8万 | -51.61%3万 | -416.67%-20.9万 | -77.16%12.7万 | --0 | -101.49%-1,000 | -64.77%6.2万 | -72.95%6.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.71%-7.05億 | 27.82%-2.28億 | 97.33%-614.9万 | 35.23%-2.16億 | -65.64%-2.56億 | 11.68%-10.33億 | -94.90%-3.15億 | 9.83%-2.3億 | -35.92%-3.33億 | 69.53%-1.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -37.01%2.21億 | -189.71%-3.06億 | -89.73%1,473万 | 51.08%3.92億 | 130.25%1.19億 | 140.90%3.5億 | 162.37%3.41億 | 123.69%1.43億 | 298.22%2.6億 | -192.28%-3.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.48億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.78%-1.1億 | --0 | 4.63%-4,115万 | --0 | 0.00%-6,904万 | -38.85%-1.12億 | --0 | 0.00%-4,315万 | --0 | -83.37%-6,904万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | --1,000 | -200.00%-1,000 | --0 | 0.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | --0 | 100.00%1,000 | --0 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.28%-1.6億 | -192.29%-3.11億 | -131.16%-3,002万 | -45.40%1.36億 | 109.51%4,410.5万 | 42.30%2.19億 | 161.18%3.37億 | 114.78%9,634.3万 | 277.78%2.49億 | -130.98%-4.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.67%18.26億 | 34.04%23.53億 | 11.58%20.04億 | 41.19%20.28億 | 39.67%18.26億 | 15.17%13.08億 | 18.55%17.56億 | -15.52%17.96億 | -39.79%14.36億 | 15.17%13.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.55%1.08億 | -316.64%-3.04億 | 733.04%3.24億 | -133.37%-9,350.4万 | 157.85%1.81億 | 351.99%4.4億 | 171.16%1.4億 | 92.17%-5,115.3万 | 205.58%2.8億 | -94.20%7,038.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.62%7,842.3万 | 47.36%-3,672.4万 | 137.25%2,534.8万 | -12.36%7,006.5万 | -66.01%1,973.4万 | 5.36%7,890.9万 | -390.15%-6,977万 | 31.35%1,068.4万 | 1,149.32%7,994.4万 | 59.86%5,805.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.18%20.12億 | 10.18%20.12億 | 34.04%23.53億 | 11.58%20.04億 | 41.19%20.28億 | 39.67%18.26億 | 39.67%18.26億 | 18.55%17.56億 | -15.52%17.96億 | -39.79%14.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.88%3.09億 | 167.17%9,553.5万 | 275.16%2.67億 | -476.81%-2.65億 | -58.45%2.12億 | 1,424.60%2.87億 | -137.64%-1.42億 | -375.47%-1.52億 | 156.10%7,041.6万 | 255.17%5.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
