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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.35%171.05億 | 2.63%138.67億 | -12.02%135.11億 | 29.75%153.57億 | 23.79%118.36億 | 10.33%95.61億 | 20.59%86.66億 | 55.66%71.86億 | 7.92%46.17億 | 42.38%42.78億 |
| その他の非現金項目 | -133.87%-10.22億 | 58.50%-4.37億 | -222.87%-10.53億 | 348.41%8.57億 | -455.67%-3.45億 | -86.89%9,700万 | 2,773.84%7.4億 | -71.36%2,574.4万 | 158.67%8,987.3万 | -111.09%-1.53億 |
| 運転資金の増減額 | -143.26%-55.1億 | 192.00%127.37億 | -13,211.54%-138.44億 | 38.82%-1.04億 | 94.29%-1.7億 | -2,867.87%-29.76億 | 97.59%-1億 | -539.12%-41.6億 | 58.50%-6.51億 | -414.11%-15.68億 |
| -売上債権増減額 | -280.03%-22億 | 134.26%12.22億 | -342.01%-35.67億 | -201.51%-8.07億 | 131.81%7.95億 | -118.18%-24.99億 | 39.63%-11.45億 | -72.85%-18.97億 | -142.62%-10.98億 | 219.60%25.76億 |
| -棚卸資産増減額 | -132.43%-36.77億 | 216.89%113.38億 | -792.36%-97億 | 57.85%-10.87億 | -4.24%-25.79億 | -415.77%-24.74億 | 119.94%7.83億 | -430.06%-39.29億 | 58.20%-7.41億 | -446.05%-17.73億 |
| -前払費用増減額 | 358.82%7,800万 | 112.69%1,700万 | -154.03%-1.34億 | 275.76%2.48億 | -33.33%6,600万 | 8.75%9,900万 | 237.96%9,103.7万 | 235.86%2,693.7万 | 87.48%-1,982.7万 | -547.79%-1.58億 |
| -その他流動資産の変動 | -110.47%-7,800万 | -50.23%7.45億 | --14.97億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -20.48%-1億 | -33.87%-8,300万 | 16.22%-6,200万 | 33.33%-7,400万 | -44.16%-1.11億 | 5.08%-7,700万 | -60.05%-8,112.3万 | 38.35%-5,068.7万 | 18.14%-8,221.5万 | -1.67%-1億 |
| 利息の受取額 | 471.68%6.46億 | 101.79%1.13億 | -33.33%5,600万 | 78.72%8,400万 | -30.88%4,700万 | -20.27%6,800万 | 136.37%8,528.5万 | -30.12%3,608.1万 | -9.64%5,163.1万 | -27.08%5,713.8万 |
| 法人税等の支払額 | -19.92%-40.87億 | 45.78%-34.08億 | -15.81%-62.86億 | -49.99%-54.28億 | -2.23%-36.19億 | -52.60%-35.4億 | -93.74%-23.2億 | 28.05%-11.97億 | -11.13%-16.64億 | -323.04%-14.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.87%81.98億 | 455.19%240.18億 | -151.33%-67.62億 | 24.53%131.74億 | 158.47%105.79億 | -47.18%40.93億 | 238.09%77.49億 | -34.39%22.92億 | 31.81%34.93億 | -55.91%26.5億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.61%-27.06億 | -141.75%-24.03億 | 38.03%-9.94億 | 1.90%-16.04億 | -55.71%-16.35億 | -179.10%-10.5億 | -58.64%-3.76億 | 23.18%-2.37億 | 82.07%-3.09億 | -231.83%-17.22億 |
| 無形資産取引の純額 | -45.32%-4.04億 | -28.11%-2.78億 | 20.22%-2.17億 | -57.23%-2.72億 | 7.49%-1.73億 | -12.88%-1.87億 | -124.45%-1.66億 | 661.40%6.78億 | -21.66%-1.21億 | 30.19%-9,920.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.54%1,300万 | -569.38%-23.96億 | 2.73%5.1億 | 150.12%4.97億 | -21.36%-9.91億 |
| 投資商品取引の純額 | -7,663.16%-29.5億 | 54.22%-3,800万 | -110.70%-8,300万 | 526.37%7.76億 | 13.33%-1.82億 | -54.34%-2.1億 | 8.55%-1.36億 | -85.36%-1.49億 | -296.92%-8,027.5万 | 150.92%4,076.5万 |
| その他の投資活動純額 | -188.10%-1.21億 | -163.64%-4,200万 | 126.09%6,600万 | -3,714.29%-2.53億 | 104.93%700万 | -199.35%-1.42億 | 75.92%-4,743.6万 | -244.77%-1.97億 | -11.52%1.36億 | 5.96%1.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.21%-61.96億 | -130.36%-27.39億 | 21.57%-11.89億 | 24.84%-15.16億 | -14.93%-20.17億 | 42.20%-17.55億 | -474.57%-30.36億 | 380.27%8.11億 | 89.28%-2.89億 | -97.61%-26.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 274.11%45.74億 | -176.72%-26.27億 | 309.42%34.24億 | 57.52%-16.35億 | -214.93%-38.49億 | 452.50%33.49億 | 22.60%-9.5億 | 70.33%-12.27億 | -207.82%-41.37億 | 279.79%38.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 415.38%8,200万 | ---2,600万 | --0 | ---- | --0 | 0.00%-9.6万 | ---9.6万 | ---- | ---3億 |
| 配当金支払総額 | -3.66%-32.6億 | -3.25%-31.45億 | -32.20%-30.46億 | -14.74%-23.04億 | -14.74%-20.08億 | -38.53%-17.5億 | -100.02%-12.63億 | -29.97%-6.32億 | -78.54%-4.86億 | -66.75%-2.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---12.89億 | ---- | 0.00%-100万 | -100.66%-100万 | 262.37%1.51億 | -75.64%-9,300万 | 4.25%-5,294.9万 | -9.18%-5,530万 | 4.55%-5,065万 | -12.78%-5,306.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.73%-1.32億 | -2,695.54%-58.14億 | 105.50%2.24億 | 28.65%-40.71億 | -478.88%-57.06億 | 166.45%15.06億 | -18.38%-22.66億 | 59.04%-19.14億 | -245.52%-46.74億 | 237.00%32.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.88%409.78億 | -22.91%244.09億 | 32.93%316.65億 | 12.35%238.2億 | 18.23%212.01億 | 21.38%179.32億 | 5.88%147.73億 | -12.99%139.52億 | 25.97%160.36億 | 34.77%127.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.91%18.7億 | 300.14%154.65億 | -201.85%-77.27億 | 165.65%75.87億 | -25.70%28.56億 | 57.09%38.44億 | 105.93%24.47億 | 180.85%11.88億 | -146.45%-14.7億 | 37.46%31.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.69%23.26億 | 133.90%11.04億 | 83.66%4.72億 | 209.36%2.57億 | 59.13%-2.35億 | -180.75%-5.75億 | 284.66%7.12億 | 37.22%-3.86億 | -530.70%-6.14億 | -85.48%1.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | 1,825,300.00%1,825.2万 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.24%451.74億 | 67.88%409.78億 | -22.91%244.09億 | 32.93%316.65億 | 12.35%238.2億 | 18.23%212.01億 | 21.38%179.32億 | 5.88%147.73億 | -12.99%139.52億 | 25.97%160.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.39%50.36億 | 367.01%213.34億 | -170.75%-79.9億 | 28.79%112.94億 | 207.47%87.69億 | -60.38%28.52億 | 370.99%71.98億 | -48.92%15.28億 | 266.17%29.92億 | -84.73%8.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |