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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.05%428.91億 | 41.00%271.37億 | -22.54%192.46億 | 6.59%248.47億 | -7.58%233.11億 | 21.46%252.24億 | -3.51%207.68億 | 26.93%215.23億 | -3.67%169.57億 | 11.00%176.03億 |
| 資産准備金及び償却 | --3.13億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -281.94%-1.31億 | 103.86%7,200万 | -142.30%-18.64億 | 88.82%44.07億 | 18.60%23.34億 | 639.85%19.68億 | -92.98%2.66億 | 281.47%37.89億 | -224.73%-20.88億 | -115.72%-6.43億 |
| 運転資金の増減額 | 151.14%75.29億 | 8.46%-147.21億 | -293.59%-160.82億 | -60.80%-40.86億 | 46.09%-25.41億 | 63.95%-47.13億 | -347.40%-130.73億 | -300.69%-29.22億 | 124.88%14.56億 | -32.20%-58.51億 |
| -売掛金増減額 | -15.41%-62.07億 | ---53.78億 | ---- | 108.08%3.15億 | -194.57%-38.98億 | 161.45%41.22億 | -540.45%-67.08億 | -63.47%15.23億 | 53.05%41.69億 | 132.95%27.24億 |
| -在庫増減額 | 48.92%-55.46億 | 42.23%-108.57億 | -11,501.23%-187.94億 | -124.11%-1.62億 | 140.24%6.72億 | 70.67%-16.7億 | -102.09%-56.93億 | 5.63%-28.17億 | -262.32%-29.85億 | 130.27%18.39億 |
| -その他流動資産の変動 | 6,165.75%45.74億 | 101.51%7,300万 | 14.29%-48.39億 | -199.49%-56.46億 | 467.31%56.75億 | ---15.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.62%-36.45億 | -248.31%-32.95億 | -15.65%-9.46億 | -0.25%-8.18億 | -28.91%-8.16億 | 26.48%-6.33億 | 8.70%-8.61億 | 18.00%-9.43億 | -1.23%-11.5億 | 4.62%-11.36億 |
| 利息の受取額 | 61.77%30.93億 | 25.46%19.12億 | 21.92%15.24億 | 15.53%12.5億 | -17.78%10.82億 | -15.26%13.16億 | 24.84%15.53億 | -8.46%12.44億 | 26.77%13.59億 | -17.60%10.72億 |
| 支払済みの税金還付金 | -40.42%-80.94億 | 38.14%-57.64億 | -31.52%-93.18億 | -5.31%-70.85億 | 7.17%-67.28億 | -3.19%-72.48億 | -30.85%-70.24億 | -15.12%-53.68億 | 56.27%-46.63億 | -71.58%-106.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.01%631.8億 | 119.97%283.3億 | -64.04%128.79億 | 8.15%358.17億 | 5.16%331.19億 | 43.58%314.93億 | -37.05%219.34億 | 15.33%348.46億 | 53.15%302.15億 | 0.13%197.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.66%-380.76億 | -2.13%-268.78億 | -48.41%-263.18億 | -1.95%-177.33億 | -15.91%-173.93億 | 10.94%-150.06億 | 7.30%-168.49億 | -74.69%-181.75億 | 26.67%-104.04億 | 4.25%-141.87億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.05%-6.04億 | -335.66%-6.23億 | -44.44%-1.43億 | -125.00%-9,900万 | 77.44%-4,400万 | 0.00%-1.95億 | 47.58%-1.95億 | 79.74%-3.72億 | -435.28%-18.36億 | ---3.43億 |
| 事業取引の純額 | -148.93%-49.96億 | 32.40%-20.07億 | -264.74%-29.69億 | 73.59%-8.14億 | -9.64%-30.82億 | ---28.11億 | ---- | -5,373.00%-129.71億 | ---2.37億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -29.10%20.73億 | 1,889.12%29.24億 | -60.48%1.47億 | 200.00%3.72億 | -83.36%1.24億 | 122.51%7.45億 | -103.82%-33.1億 | 61.55%-16.24億 | -1,413.98%-42.24億 | -113.76%-2.79億 |
| その他の投資活動純額 | -6,854.55%-38.25億 | 91.21%-5,500万 | -103.91%-6.26億 | 7.53%-3.07億 | 5.14%-3.32億 | 27.39%-3.5億 | -441.84%-4.82億 | 133.49%1.41億 | -219.26%-4.21億 | 156.12%3.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.87%-461.92億 | 12.04%-265.67億 | -56.28%-302.04億 | 6.59%-193.27億 | -17.76%-206.9億 | 15.57%-175.7億 | 36.77%-208.1億 | -90.12%-329.12億 | -19.23%-173.11億 | -48.37%-145.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -230.09%-265.82億 | 31.48%204.33億 | 38,952.50%155.41億 | 97.39%-4,000万 | 72.43%-15.33億 | -5,717.17%-55.61億 | -96.82%9,900万 | 142.06%31.17億 | -32.30%-74.1億 | -207.59%-56.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 135,793.33%407.68億 | 106.04%3,000万 | 48.97%-4.97億 | 29.27%-9.74億 | -48.38%-13.77億 | 7.94%-9.28億 | -12,500.00%-10.08億 | 0.00%-800万 | 46.67%-800万 | -50.00%-1,500万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-40.25億 | 23.20%-40.25億 | -84.41%-52.41億 | 30.39%-28.42億 | 0.71%-40.83億 | 0.41%-41.12億 | -0.05%-41.29億 | 0.07%-41.27億 | 9.07%-41.3億 | -83.81%-45.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.71%-33.34億 | -144.24%-32.46億 | -23.40%-13.29億 | 28.68%-10.77億 | -815.64%-15.1億 | 206.57%2.11億 | 80.76%-1.98億 | -133.59%-10.29億 | -43.59%30.63億 | 637.09%54.3億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.57%34.8億 | 69.63%88.26億 | 174.14%52.03億 | 31.50%-70.18億 | 12.48%-102.45億 | -74.66%-117.06億 | -80.40%-67.02億 | 61.64%-37.15億 | -67.04%-96.85億 | -1,084.38%-57.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.40%360.27億 | -27.82%258.45億 | 44.69%358.07億 | 5.72%247.48億 | 18.37%234.08億 | -19.85%197.76億 | -11.21%246.73億 | 8.09%277.88億 | 9.90%257.08億 | 108.67%233.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.73%228.45億 | 178.29%94.9億 | -227.98%-121.22億 | 333.70%94.72億 | -1.49%21.84億 | 139.75%22.17億 | -213.19%-55.78億 | -155.33%-17.81億 | 647.45%32.19億 | -105.60%-5.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.08%14.33億 | -67.95%6.92億 | 36.13%21.59億 | 249.76%15.86億 | -456.57%-10.59億 | -56.52%2.97億 | 151.28%6.83億 | -17.05%-13.32億 | -152.15%-11.38億 | 30.42%21.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | 0.00%100万 | -99.53%100万 | -80.77%2.15億 | 56,000.00%11.18億 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -100.14%-100万 | 36,000.00%7.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.39%603.07億 | 39.40%360.27億 | -27.82%258.45億 | 44.69%358.07億 | 5.72%247.48億 | 18.37%234.08億 | -19.85%197.76億 | -11.21%246.73億 | 8.09%277.88億 | 9.90%257.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 852.06%242.24億 | 77.46%-32.21億 | -185.56%-142.88億 | 27.05%166.99億 | 14.83%131.44億 | 230.52%114.46億 | -78.49%34.63億 | -9.91%160.99億 | 288.31%178.7億 | 2.70%46.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
