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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.74%46.09億 | -68.64%40.88億 | 47.22%130.36億 | 94.06%88.55億 | -20.52%45.63億 | -9.62%57.41億 | -2.14%63.52億 | 25.99%64.91億 | 16.04%51.52億 | 29.48%44.4億 |
| その他の非現金項目 | 530.08%20.3億 | -1,915.38%-4.72億 | 114.13%2,600万 | 76.10%-1.84億 | 18.60%-7.7億 | 11.26%-9.46億 | -30.96%-10.66億 | 3.55%-8.14億 | 7.46%-8.44億 | -567.69%-9.12億 |
| 運転資金の増減額 | 20.53%-11.69億 | 85.85%-14.71億 | -1,285.40%-103.96億 | 488.59%8.77億 | 109.43%1.49億 | -51.63%-15.8億 | -1,092.38%-10.42億 | -92.83%1.05億 | 2,078.38%14.64億 | -106.76%-7,400万 |
| -売掛金増減額 | -548.33%-19.45億 | 58.51%-3億 | -63.95%-7.23億 | -188.91%-4.41億 | 159.69%4.96億 | -68.43%1.91億 | 3.42%6.05億 | -80.10%5.85億 | 642.42%29.4億 | -94.05%3.96億 |
| -在庫増減額 | 246.18%8.23億 | 92.94%-5.63億 | -8,079.00%-79.79億 | 103.81%1億 | -109.25%-26.24億 | -238.41%-12.54億 | 144.96%9.06億 | -395.89%-20.15億 | -70.21%6.81億 | 32.60%22.86億 |
| 利息の支払額 | --0 | 60.00%-200万 | 44.44%-500万 | 35.71%-900万 | 26.32%-1,400万 | -1,800.00%-1,900万 | ---100万 | ---- | --0 | 80.00%-100万 |
| 利息の受取額 | -5.80%4.87億 | 111.02%5.17億 | -6.49%2.45億 | -61.47%2.62億 | -33.98%6.8億 | -10.82%10.3億 | 25.00%11.55億 | 2.21%9.24億 | 8.00%9.04億 | -6.48%8.37億 |
| 支払済みの税金還付金 | 91.95%-3.32億 | 2.96%-41.24億 | -252.11%-42.5億 | -6.16%-12.07億 | 58.89%-11.37億 | -37.68%-27.66億 | -223.51%-20.09億 | 52.23%-6.21億 | 38.82%-13億 | -404.75%-21.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590.05%66.25億 | -61.00%3.92億 | -91.08%10.05億 | 72.03%112.66億 | 17.43%65.49億 | 36.36%55.77億 | -36.95%40.9億 | 6.20%64.87億 | 106.63%61.08億 | -51.10%29.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.95%-20.47億 | -55.17%-18.45億 | -2.32%-11.89億 | 18.28%-11.62億 | 67.09%-14.22億 | -1,524.44%-43.21億 | 22.45%-2.66億 | -15.49%-3.43億 | 2.30%-2.97億 | 24.38%-3.04億 |
| 無形資産取引の純額 | 27.71%-14.79億 | -58.97%-20.46億 | -208.63%-12.87億 | -103.41%-4.17億 | 55.24%-2.05億 | -1,137.84%-4.58億 | 65.42%-3,700万 | -52.86%-1.07億 | 23.08%-7,000万 | 88.77%-9,100万 |
| 事業取引の純額 | 9,582.42%88.11億 | --9,100万 | --0 | ---- | -73.75%12.33億 | 1,280.40%46.98億 | 88.42%-3.98億 | -2,253.42%-34.36億 | 6.41%-1.46億 | ---1.56億 |
| 投資商品取引の純額 | -98.47%1億 | 1,038.26%65.45億 | -95.84%5.75億 | 9.67%138.38億 | 752.09%126.18億 | -193,400.00%-19.35億 | -100.04%-100万 | 165.96%27.54億 | -39.77%-41.75億 | 51.30%-29.87億 |
| その他の投資活動純額 | -1,800.00%-1,900万 | -101.61%-100万 | 358.33%6,200万 | -172.73%-2,400万 | 149.25%3,300万 | -116.13%-6,700万 | -63.16%-3,100万 | -173.08%-1,900万 | -64.38%2,600万 | 37.74%7,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.55%53.66億 | 249.21%27.44億 | -115.03%-18.39億 | -0.18%122.35億 | 688.43%122.57億 | -184.17%-20.83億 | 36.32%-7.33億 | 75.31%-11.51億 | -34.55%-46.62億 | 52.48%-34.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 88.50%-9,900万 | 4.23%-8.61億 | 0.00%-8.99億 | 85.20%-8.99億 | -210.94%-60.74億 | 10,238.89%54.75億 | ---5,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 69.80%-4.89億 | 65.32%-16.19億 | -83.63%-46.68億 | 69.38%-25.42億 | -76.79%-83.02億 | -80.20%-46.96億 | 43.51%-26.06億 | -22.39%-46.13億 | ---37.69億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.35%-20.17億 | -45.51%-20.24億 | -38.82%-13.91億 | 8.24%-10.02億 | 27.59%-10.92億 | -64.27%-15.08億 | -16.65%-9.18億 | 40.92%-7.87億 | -50.00%-13.32億 | 0.00%-8.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 300.00%200万 | -105.26%-100万 | 2,000.00%1,900万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 80.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.17%-26.06億 | 35.24%-45.06億 | -56.68%-69.58億 | 71.29%-44.41億 | -2,078.73%-154.69億 | 80.16%-7.1億 | 33.73%-35.79億 | -5.86%-54.01億 | -473.90%-51.02億 | 0.45%-8.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.08%205.06億 | -26.14%218.34億 | 183.05%295.62億 | 46.75%104.44億 | 63.84%71.17億 | -5.46%43.44億 | -1.48%45.95億 | -44.50%46.64億 | -12.10%84.04億 | -17.34%95.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 785.04%93.85億 | 82.42%-13.7億 | -140.88%-77.92億 | 471.17%190.6億 | 19.86%33.37億 | 1,354.05%27.84億 | -241.54%-2.22億 | 98.22%-6,500万 | -161.52%-36.56億 | 34.67%-13.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.00%6,600万 | -37.50%4,000万 | 12.28%6,400万 | 670.00%5,700万 | 58.33%-1,000万 | 14.29%-2,400万 | -600.00%-2,800万 | 95.18%-400万 | -134.44%-8,300万 | 78.52%2.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | --100万 | ---- | 1,400.00%1,300万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.09%299.58億 | -6.08%205.06億 | -26.14%218.34億 | 183.05%295.62億 | 46.75%104.44億 | 63.84%71.17億 | -5.46%43.44億 | -1.48%45.95億 | -44.50%46.64億 | -12.10%84.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 188.09%30.93億 | -129.18%-35.11億 | -115.82%-15.32億 | 98.06%96.87億 | 523.85%48.91億 | -79.17%7.84億 | -37.56%37.64億 | 5.02%60.28億 | 124.39%57.4億 | -47.02%25.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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