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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.79%50.21億 | 213.85%42.99億 | 278.21%13.7億 | -112.04%-7.69億 | 36.02%63.84億 | 152.51%46.93億 | -25.92%18.59億 | -35.10%25.09億 | 4.43%38.66億 | 99.65%37.02億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 33.33%2,510万 | --1,882.5万 | ---- | ---- | -26,429.51%-1,606.1万 | -99.87%6.1万 | 311.49%4,874.9万 |
| その他の非現金項目 | -193.16%-9.83億 | 189.20%10.55億 | 147.19%3.65億 | -118.71%-7.73億 | -177.81%-3.54億 | 253.17%4.54億 | 55.92%-2.97億 | -932.57%-6.73億 | 39.00%-6,518.5万 | -118.12%-1.07億 |
| 運転資金の増減額 | 71.93%-4.91億 | -72.34%-17.51億 | -159.72%-10.16億 | -119.65%-3.91億 | 200.45%19.9億 | -429.40%-19.81億 | -36.33%-3.74億 | 56.28%-2.75億 | -606.85%-6.28億 | 115.33%1.24億 |
| -売掛金増減額 | 118.98%2.75億 | 15.12%-14.48億 | -431.64%-17.06億 | -80.88%5.14億 | 206.96%26.89億 | -134.19%-25.14億 | -270.70%-10.74億 | 363.82%6.29億 | -117.59%-2.38億 | 176.96%13.55億 |
| -在庫増減額 | -5.66%-11.43億 | -307.39%-10.81億 | 310.23%5.21億 | 38.49%-2.48億 | -13.92%-4.03億 | -102.85%-3.54億 | -214.91%-1.75億 | 535.05%1.52億 | -122.36%-3,490.8万 | 128.04%1.56億 |
| 利息の支払額 | 24.08%-1,139.6万 | 20.77%-1,501万 | -341.53%-1,894.6万 | 22.98%-429.1万 | 32.63%-557.1万 | 1.49%-826.9万 | 24.70%-839.4万 | 19.43%-1,114.7万 | 31.59%-1,383.5万 | 53.44%-2,022.5万 |
| 利息の受取額 | 83.37%3,772.4万 | 246.41%2,057.3万 | 1.24%593.9万 | -76.59%586.6万 | 82.44%2,505.5万 | 20.73%1,373.3万 | 11.38%1,137.5万 | -11.80%1,021.3万 | 44.50%1,157.9万 | -1.52%801.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -278.82%-12.9億 | -205.30%-3.41億 | 88.90%-1.12億 | 39.40%-10.05億 | -100.92%-16.59億 | -831.86%-8.25億 | 94.86%-8,858.6万 | -59.56%-17.24億 | -565.09%-10.8億 | -266.74%-1.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.81%53.44億 | 71.18%62.73億 | 83.97%36.64億 | -78.44%19.92億 | 69.26%92.37億 | 29.41%54.57億 | 190.97%42.17億 | -62.07%14.49億 | -17.07%38.21億 | 18.63%46.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -467.35%-25.01億 | 89.68%-4.41億 | -27.80%-42.74億 | 50.17%-33.44億 | -223.06%-67.11億 | 32.62%-20.77億 | 13.37%-30.83億 | -62.65%-35.59億 | -321.86%-21.88億 | -111.13%-5.19億 |
| 無形資産取引の純額 | 83.77%-1,111.1万 | -149.69%-6,846.1万 | 53.58%-2,741.8万 | 52.84%-5,906.4万 | -871.10%-1.25億 | 96.48%-1,289.6万 | -152.65%-3.66億 | -485.13%-1.45億 | 14.84%-2,478.1万 | 39.26%-2,910.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,245.1万 | ---- | ---- | ---- | ---2.09億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 110.09%205.1万 | -723.17%-2,033.4万 | -10.43%326.3万 | 145.84%364.3万 | -80.98%-794.7万 | -118.68%-439.1万 | -199.85%-200.8万 | 130.96%201.1万 | -7,726.51%-649.6万 | -113.34%-8.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373.95%-25.1億 | 87.68%-5.3億 | -26.67%-42.98億 | 50.01%-33.93億 | -227.80%-67.88億 | 39.59%-20.71億 | 6.81%-34.28億 | -52.98%-36.78億 | -359.84%-24.04億 | -93.34%-5.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 15.79%-8億 | 13.64%-9.5億 | -129.73%-11億 | 1,333.33%37億 | 0.00%-3億 | -126.09%-3億 | 229.77%11.5億 | -47.69%-8.86億 | 25.93%-6億 | 67.95%-8.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---9,998万 | --0 | 99.85%-15.8万 | 37.39%-1.06億 | 70.52%-1.69億 | -120.63%-5.75億 | -244.37%-2.6億 | 24.38%-7,561.4万 | ---9,999万 |
| 配当金支払総額 | -216.85%-6.71億 | -100.00%-2.12億 | 71.43%-1.06億 | -106.86%-3.7億 | -11.85%-1.79億 | 17.92%-1.6億 | 2.64%-1.95億 | -19.20%-2億 | -48.28%-1.68億 | ---1.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 100.00%-3,000 | -1,253.94%-5.45億 | 96.30%-4,023.8万 | -2,485.96%-10.86億 | -31.78%-4,200.2万 | 31.96%-3,187.2万 | 36.82%-4,684.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.14%-14.85億 | -4.47%-12.79億 | -136.96%-12.24億 | 387.91%33.13億 | -70.07%-11.51億 | 13.73%-6.77億 | 45.58%-7.84億 | -55.35%-14.41億 | 14.33%-9.28億 | 58.38%-10.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.52%139.31億 | -14.40%88.44億 | 24.46%103.31億 | 15.07%83.01億 | 60.26%72.14億 | 7.58%45.01億 | -48.27%41.84億 | 6.97%80.89億 | 73.00%75.61億 | 43.02%43.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.81%13.48億 | 340.31%44.64億 | -197.18%-18.58億 | 47.21%19.12億 | -52.08%12.99億 | 51,963.48%27.1億 | 100.14%520.5万 | -849.71%-36.7億 | -83.70%4.89億 | 196.62%30.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -99.09%569.6万 | 68.39%6.23億 | 211.29%3.7億 | 156.18%1.19億 | -7,686.24%-2.12億 | -99.11%279万 | 197.56%3.12億 | -943.29%-3.2億 | -79.84%3,790.9万 | -37.82%1.88億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --8,500万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.72%152.85億 | 57.52%139.31億 | -14.40%88.44億 | 24.46%103.31億 | 15.07%83.01億 | 60.26%72.14億 | 7.58%45.01億 | -48.27%41.84億 | 6.97%80.89億 | 73.00%75.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.87%28.31億 | 1,005.38%57.64億 | 54.89%-6.37億 | -158.79%-14.11億 | -28.70%24億 | 338.71%33.67億 | 134.03%7.67億 | -240.21%-22.55億 | -60.39%16.08億 | 13.08%40.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
