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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.70%18.61億 | -10.01%16.66億 | 12.23%18.51億 | 23.17%16.49億 | -13.59%13.39億 | -7.25%15.5億 | 175.09%16.71億 | -66.32%6.07億 | -19.85%18.03億 | 4.17%22.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,144.74%-2.01億 | 159.01%1,927.5万 |
| その他の非現金項目 | 87.71%-21.7万 | 38.37%-176.5万 | -49.24%-286.4万 | 2.79%-191.9万 | -3.62%-197.4万 | -19.59%-190.5万 | -1,812.90%-159.3万 | 102.99%9.3万 | -10.27%-311.5万 | -0.39%-282.5万 |
| 運転資金の増減額 | -41.12%-3.46億 | -133.95%-2.45億 | 205.43%7.21億 | -311.46%-6.84億 | 182.01%3.23億 | -339.03%-3.94億 | -49.35%1.65億 | 184.28%3.26億 | -50.24%1.15億 | 166.06%2.3億 |
| -売上債権増減額 | -1,028.52%-7.23億 | 268.98%7,790.2万 | 83.73%-4,610万 | -176.20%-2.83億 | -7,803.60%-1.03億 | 100.26%133.2万 | -199.59%-5.07億 | 149.58%5.09億 | 218.23%2.04億 | 19.15%-1.73億 |
| -棚卸資産増減額 | 54.50%-2.89億 | -252.67%-6.36億 | 245.39%4.17億 | -221.22%-2.87億 | 159.07%2.36億 | -238.96%-4億 | -44.86%2.88億 | 16.52%5.22億 | 264.06%4.48億 | -247.88%-2.73億 |
| -その他流動資産の変動 | 3,647.85%1.64億 | -126.75%-461.4万 | 56.71%1,724.6万 | -49.01%1,100.5万 | -8.51%2,158.1万 | -51.75%2,358.9万 | 120.38%4,889万 | -473.84%-2.4億 | 35.42%6,417.8万 | -21.13%4,739.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 651.71%5.63億 | -44.64%7,490.7万 | 170.20%1.35億 | -167.22%-1.93億 | 240.66%2.87億 | 316.06%8,416.6万 | -142.46%-3,895.5万 | --9,175.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.26%-7.1万 | -2.15%-9.5万 | -2.20%-9.3万 | -1.11%-9.1万 | 86.67%-9万 |
| 利息の受取額 | -87.71%21.7万 | -38.37%176.5万 | 49.24%286.4万 | -2.79%191.9万 | -0.10%197.4万 | 17.06%197.6万 | -16.23%168.8万 | -37.15%201.5万 | 9.98%320.6万 | 13.29%291.5万 |
| 法人税等の支払額 | 23.11%-4.95億 | -2.24%-6.44億 | -141.66%-6.3億 | 46.49%-2.61億 | 6.62%-4.87億 | -33.79%-5.22億 | -25.80%-3.9億 | 56.66%-3.1億 | 16.89%-7.16億 | -10.31%-8.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 28.79%11.43億 | -56.99%8.87億 | 149.93%20.63億 | -34.97%8.25億 | 80.23%12.69億 | -53.58%7.04億 | 118.14%15.17億 | -35.33%6.95億 | -37.81%10.75億 | 64.44%17.29億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 71.33%-3,818.4万 | -102.59%-1.33億 | -119.62%-6,574万 | 92.93%-2,993.3万 | -479.05%-4.23億 | -37.04%-7,307.1万 | -48.64%-5,332万 | -1,888.41%-3,587.1万 | 89.79%-180.4万 | 89.10%-1,766.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,052.44%-6,404.1万 | 61.49%-555.7万 | -263.14%-1,443.1万 | -67.89%-397.4万 | 90.74%-236.7万 | -324.01%-2,556.8万 | 39.86%-603万 | ---1,002.7万 | ---- | 87.62%-402.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 2,237.68%25.69億 | 7.71%-1.2億 | -8.33%-1.3億 | -9.09%-1.2億 | ---1.1億 | ---- | 1,382.60%4,038.6万 | -86.38%272.4万 |
| その他の投資活動純額 | 109.07%150.9万 | -2,413.21%-1,663.2万 | 85.31%71.9万 | -84.68%38.8万 | 108.92%253.2万 | -3,284.06%-2,837万 | 100.74%89.1万 | 0.81%-1.2億 | 0.06%-1.21億 | 12.52%-1.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.18%-1.01億 | -106.24%-1.55億 | 1,719.72%24.89億 | 72.22%-1.54億 | -123.77%-5.53億 | -46.59%-2.47億 | -1.61%-1.69億 | -101.26%-1.66億 | 41.13%-8,246.5万 | 55.26%-1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---36.98億 | --0 | ---1.64億 | --0 | -161,200.81%-2億 | ---12.4万 | ---- | 99.90%-30.2万 | -337,719.15%-3.18億 | 22.95%-9.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.66%-5.08億 | -16.32%-5.05億 | -4.55%-4.34億 | -3.09%-4.15億 | -4.44%-4.03億 | -4.29%-3.86億 | 0.05%-3.7億 | 1.66%-3.7億 | -30.25%-3.76億 | -8.70%-2.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -732.71%-42.06億 | 15.63%-5.05億 | -44.13%-5.99億 | 31.11%-4.15億 | -56.24%-6.03億 | -4.32%-3.86億 | 0.13%-3.7億 | 46.62%-3.7億 | -140.07%-6.94億 | -8.68%-2.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.97%117.5億 | 52.23%115.24億 | 3.51%75.7億 | 1.57%73.14億 | 1.00%72億 | 15.91%71.29億 | 2.66%61.51億 | 5.25%59.92億 | 29.60%56.92億 | 12.06%43.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,495.14%-31.64億 | -94.26%2.27億 | 1,441.93%39.53億 | 126.46%2.56億 | 59.07%1.13億 | -92.73%7,117.6万 | 514.99%9.79億 | -46.80%1.59億 | -76.99%2.99億 | 175.11%13億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.93%85.86億 | 1.97%117.5億 | 52.23%115.24億 | 3.51%75.7億 | 1.57%73.14億 | 1.00%72億 | 15.91%71.29億 | 2.66%61.51億 | 5.25%59.92億 | 29.60%56.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.01%10.4億 | -62.25%7.49億 | 150.51%19.83億 | -6.20%7.92億 | 39.33%8.44億 | -58.45%6.06億 | 124.42%14.58億 | -39.50%6.5億 | -37.13%10.74億 | 99.25%17.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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