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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.82%6.38億 | -43.73%6.85億 | 93.50%12.17億 | 97.11%6.29億 | -7.60%3.19億 | -5.37%3.45億 | 78.44%3.65億 | -58.55%2.04億 | -12.15%4.93億 | --5.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.39%-271.4万 | --449.4万 |
| その他の非現金項目 | -933.77%-4,629.1万 | -90.71%555.2万 | 123.32%5,978万 | -1,990.94%-2.56億 | -60.99%1,355.9万 | -38.71%3,476.1万 | 9.68%5,671.1万 | 13.36%5,170.5万 | -73.85%4,561.3万 | --1.74億 |
| 運転資金の増減額 | 103.09%4,155万 | -106.29%-13.44億 | -445.10%-6.51億 | 141.14%1.89億 | 16.97%-4.59億 | -168.69%-5.53億 | -562.16%-2.06億 | 112.95%4,450.1万 | -618.18%-3.44億 | --6,631.1万 |
| -売掛金増減額 | 545.90%16.04億 | -444.53%-3.6億 | 67.66%-6,605.9万 | -48.15%-2.04億 | 64.64%-1.38億 | -827.35%-3.9億 | 122.00%5,361.7万 | -306.94%-2.44億 | 30.90%1.18億 | --8,997.7万 |
| -在庫増減額 | -1.83%-9.15億 | -354.11%-8.99億 | -566.60%-1.98億 | -195.63%-2,969.9万 | 126.07%3,105.6万 | 73.94%-1.19億 | -7,335.75%-4.57億 | 98.35%-614.9万 | -487.77%-3.72億 | --9,595.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,651.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -137.13%-1.01億 | -38.00%-4,239.1万 | 15.66%-3,071.8万 | -90.60%-3,642.1万 | 27.93%-1,910.9万 | -139.50%-2,651.3万 | -102.97%-1,107万 | -310.69%-545.4万 | -704.85%-132.8万 | ---16.5万 |
| 利息の受取額 | 39,095.26%2.73億 | -58.87%69.6万 | -87.01%169.2万 | -87.75%1,302.4万 | 47.65%1.06億 | -8.67%7,202.5万 | 122.34%7,886.6万 | 638.98%3,547.1万 | 1,916.81%480万 | --23.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -136.58%-7.28億 | 22.75%-3.08億 | -414.47%-3.98億 | -22.12%-7,745.1万 | 53.49%-6,342.4万 | -1,080.99%-1.36億 | 122.17%1,390万 | -313.36%-6,270.7万 | 95.26%-1,517万 | ---3.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239.30%8.17億 | -192.07%-5.87億 | -35.66%6.37億 | 1,950.03%9.9億 | 64.74%-5,351.8万 | -141.65%-1.52億 | -7.57%3.64億 | 281.10%3.94億 | -18.22%1.03億 | --1.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.72%-2.17億 | -15.08%-2.41億 | -16.06%-2.09億 | 32.77%-1.8億 | -12.59%-2.68億 | 4.79%-2.38億 | -18.75%-2.5億 | -55.54%-2.11億 | -24.72%-1.35億 | ---1.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 56.57%-1,142.6万 | -68.85%-2,630.7万 | -11.51%-1,558万 | 70.96%-1,397.2万 | 37.48%-4,810.7万 | -2,517.18%-7,694.5万 | -119.24%-294万 | 68.99%-134.1万 | 9.73%-432.4万 | ---479万 |
| 事業取引の純額 | ---22.08億 | --0 | 73.39%-2.85億 | ---10.73億 | ---- | ---8,545.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --7,258.9万 | --0 | ---- | -8.62%6,353.6万 | 1,755.62%6,953万 | 203.94%374.7万 | -103.72%-360.5万 | 17.49%9,681.3万 | --8,240.4万 |
| その他の投資活動純額 | -136.95%-697.8万 | -41.02%1,888.4万 | 1,144.67%3,201.9万 | -27.76%-306.5万 | 95.60%-239.9万 | -1,279.13%-5,457.2万 | 7.91%-395.7万 | -104.40%-429.7万 | 1,299.55%9,759.5万 | ---813.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290.76%-24.44億 | 63.26%-1.76億 | 62.33%-4.78億 | -178.17%-12.7億 | -19.89%-4.56億 | -11.38%-3.81億 | -58.09%-3.42億 | -465.02%-2.16億 | 264.86%5,923.7万 | ---3,593.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 147.71%25.05億 | 368.42%10.11億 | -125.19%-3.77億 | 2,134.40%14.96億 | -25.19%6,695.4万 | 2,267.80%8,950.3万 | -99.24%378万 | 2,275.26%4.99億 | 88.08%-2,293.7万 | ---1.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 112.49%710.4万 | 85.91%-5,686.9万 | -525.29%-4.03億 | -2,239.56%-6,452.9万 | -74.57%301.6万 | -95.21%1,186万 | --2.47億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.81%-2.14億 | -57.20%-2.18億 | -68.17%-1.39億 | 11.08%-8,244.5万 | -2.77%-9,271.3万 | -125.76%-9,021.3万 | 0.00%-3,996万 | -20.00%-3,996万 | 0.00%-3,330万 | ---3,330万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.03%-2,000 | 298,200.00%596.2万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.36%22.32億 | 177.48%7.26億 | -230.86%-9.37億 | 2,378.63%7.16億 | -381.89%-3,142.5万 | -94.72%1,114.8万 | -53.99%2.11億 | 916.17%4.59億 | 75.08%-5,623.6万 | ---2.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.08%21.56億 | -24.65%20.32億 | 16.62%26.97億 | -20.62%23.13億 | -16.42%29.13億 | 5.78%34.86億 | 19.79%32.95億 | 4.01%27.51億 | 2.38%26.45億 | --25.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,770.85%6.05億 | 95.35%-3,621.2万 | -278.34%-7.78億 | 180.61%4.36億 | -3.84%-5.41億 | -323.04%-5.21億 | -63.30%2.34億 | 498.38%6.37億 | 178.78%1.06億 | ---1.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.30%1.59億 | 40.86%1.6億 | 318.57%1.13億 | 12.35%-5,192.4万 | -16.56%-5,923.8万 | -17.54%-5,082万 | 53.40%-4,323.8万 | -19,852.69%-9,278万 | -100.24%-46.5万 | --1.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---9,430.2万 | ---- | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.08%28.26億 | 6.08%21.56億 | -24.65%20.32億 | 16.62%26.97億 | -20.62%23.13億 | -16.42%29.13億 | 5.78%34.86億 | 19.79%32.95億 | 4.01%27.51億 | --26.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.88%5.88億 | -309.12%-8.54億 | -48.70%4.08億 | 315.14%7.96億 | 20.80%-3.7億 | -519.80%-4.67億 | -38.94%1.11億 | 601.25%1.82億 | -377.81%-3,634.9万 | --1,308.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
