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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.56%2.99億 | 12.54%1.93億 | 20.63%1.72億 | -7.96%1.42億 | --1.55億 | -35.17%1,874.3万 | --2,891万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.04%-902.6万 | --1,061.4万 |
| その他の非現金項目 | 162.49%1,803.9万 | -466.91%-2,886.7万 | -181.33%-509.2万 | -117.73%-181万 | --1,021.1万 | 120.05%192.2万 | ---958.7万 |
| 運転資金の増減額 | 49.22%-1.54億 | -105.03%-3.03億 | 30.92%-1.48億 | -4,075.44%-2.14億 | --537.8万 | -95.22%447.4万 | --9,358.1万 |
| -売上債権増減額 | 199.85%1.18億 | -279.48%-1.19億 | 131.00%6,609.5万 | -45.82%-2.13億 | ---1.46億 | 328.36%3,911.4万 | ---1,712.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.24%-346.4万 | -193.21%-4.57億 | 11.87%-1.56億 | -3,884.56%-1.77億 | ---444.3万 | 27.93%2,136.7万 | --1,670.2万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 201.56%6,338.7万 | -6,314.59%-6,241.4万 | ---97.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -10.31%-333.9万 | -23.65%-302.7万 | -50.83%-244.8万 | -137.98%-162.3万 | ---68.2万 | 4.10%-107.6万 | ---112.2万 |
| 利息の受取額 | 376.52%125.8万 | 0.38%26.4万 | 0.00%26.3万 | 0.00%26.3万 | --26.3万 | 15.51%36.5万 | --31.6万 |
| 法人税等の支払額 | -26.56%-8,030.2万 | 11.34%-6,345万 | -41.91%-7,156.2万 | -145.13%-5,042.8万 | ---2,057.2万 | -1,827.46%-1,116万 | ---57.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 157.57%1.06億 | -308.96%-1.83億 | 63.89%-4,485.9万 | -182.90%-1.24億 | --1.5億 | -96.32%451.2万 | --1.23億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 80.24%-2,768.5万 | -1,242.06%-1.4億 | 14.02%-1,044.2万 | ---1,214.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 68.50%-319万 | -62.37%-1,012.7万 | -1,790.00%-623.7万 | 77.54%-33万 | ---146.9万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 95.14%-75万 | 22.62%-1,543.6万 | -172.48%-1,994.8万 | -5,329.29%-732.1万 | --14万 | -109.58%-192万 | --2,003.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.91%-3,162.5万 | -352.40%-1.66億 | -85.02%-3,662.7万 | -1,389.54%-1,979.6万 | ---132.9万 | -109.58%-192万 | --2,003.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -104.60%-839万 | 186.39%1.82億 | -143.27%-2.11億 | 1,196.87%4.88億 | --3,763.3万 | 172.80%1,143.6万 | ---1,570.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3.63億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -24.94%-551万 | 0.00%-441万 | 0.00%-441万 | 0.00%-441万 | ---441万 | -25.00%-441万 | ---352.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.57%-1,390万 | 351.00%5.41億 | -144.58%-2.16億 | 1,355.74%4.84億 | --3,322.3万 | 136.53%702.6万 | ---1,923.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.76%4.93億 | -49.66%3.01億 | 131.30%5.98億 | 236.33%2.59億 | --7,690.5万 | 583.00%1.45億 | --2,116万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.70%6,009.5万 | 164.63%1.92億 | -187.48%-2.97億 | 86.86%3.4億 | --1.82億 | -92.20%961.8万 | --1.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.18%5.53億 | 63.76%4.93億 | -49.66%3.01億 | 131.30%5.98億 | --2.59億 | 6.65%1.54億 | --1.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 122.40%7,474.5万 | -442.30%-3.34億 | 54.99%-6,153.8万 | -192.13%-1.37億 | --1.48億 | -96.32%451.2万 | --1.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |