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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -411.91%-8,459.3万 | 96.80%-1,652.5万 | -39.62%-5.16億 | -241.49%-3.7億 | 27.31%-1.08億 | -160.74%-1.49億 | 43.20%2.45億 | -14.87%1.71億 | --2.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.48%-123.2万 | ---482.8万 |
| その他の非現金項目 | 801.12%501.3万 | -2,206.45%-71.5万 | -100.16%-3.1万 | 22,707.06%1,938.6万 | 263.46%8.5万 | -100.50%-5.2万 | 140.31%1,049万 | -7,845.54%-2,602.5万 | --33.6万 |
| 運転資金の増減額 | -144.72%-1,213.6万 | -31.88%2,713.8万 | -71.87%3,983.6万 | 242.31%1.42億 | -108.79%-9,951.6万 | 43.71%-4,766.3万 | -314.61%-8,467.2万 | 192.82%3,945.3万 | ---4,250.3万 |
| -売上債権増減額 | -0.22%-2,226.9万 | -116.77%-2,222万 | 21.96%1.32億 | 257.86%1.09億 | 99.67%3,035万 | 111.52%1,520万 | -689.87%-1.32億 | 127.66%2,237万 | ---8,086.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -95.64%98万 | 171.13%2,248.2万 | -2,305.58%-3,160.6万 | 101.99%143.3万 | -867.04%-7,183.3万 | 5.93%936.5万 | -31.94%884.1万 | 240.51%1,299万 | ---924.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.26%29万 | --196.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.90%555.8万 | 53.95%1,320.1万 | 177.36%857.5万 | -145.74%-1,108.5万 | 163.52%2,423.7万 | -1,905.82%-3,815.7万 | 131.04%211.3万 | -2,023.16%-680.8万 | --35.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -167.06%-1,115.8万 | 141.45%1,663.9万 | -273.26%-4,014.3万 | 67.22%2,316.9万 | 182.90%1,385.5万 | -27.62%-1,671.2万 | ---1,309.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 56.14%-2.5万 | 65.24%-5.7万 | 88.43%-16.4万 | -982.44%-141.8万 | ---13.1万 | ---- | ---- | ---- | ---36.7万 |
| 利息の受取額 | 520.00%3.1万 | -81.48%5,000 | 92.86%2.7万 | -69.57%1.4万 | -11.54%4.6万 | 173.68%5.2万 | -55.81%1.9万 | 30.30%4.3万 | --3.3万 |
| 法人税等の支払額 | -772.07%-120.3万 | -80.63%17.9万 | 113.97%92.4万 | -113.86%-661.3万 | 141.14%4,772.9万 | -169.92%-1.16億 | 56.94%-4,298.3万 | -59.32%-9,983.1万 | ---6,266.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -500.14%-7,256.1万 | 106.89%1,813.4万 | -126.37%-2.63億 | -14.35%-1.16億 | 60.84%-1.02億 | -256.11%-2.6億 | 14.81%1.66億 | -2.61%1.45億 | --1.49億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -830.24%-2,014.9万 | 66.21%-216.6万 | 88.00%-641万 | -180.77%-5,341万 | 21.21%-1,902.3万 | -140.63%-2,414.5万 | 24.52%-1,003.4万 | -163.59%-1,329.3万 | ---504.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -105.86%-3,552.8万 | 42.17%-1,725.8万 | -42.94%-2,984.5万 | 59.89%-2,087.9万 | -57.83%-5,205万 | -46.35%-3,297.9万 | -78.00%-2,253.5万 | 38.61%-1,266万 | ---2,062.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1,278.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 200.00%1億 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -101.55%-67.5万 | 1,731.42%4,367.3万 | 95.73%-267.7万 | -1,470.87%-6,272.5万 | -689.81%-399.3万 | 107.04%67.7万 | -626.38%-961万 | 95.79%-132.3万 | ---3,141万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322.51%-5,395.7万 | -72.89%2,424.9万 | 137.74%8,945.7万 | -215.74%-2.37億 | -32.98%-7,506.6万 | -33.83%-5,644.7万 | -54.64%-4,217.9万 | 52.21%-2,727.6万 | ---5,707.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | --0 | 457.59%1.43億 | -140.00%-4,000万 | --1億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.93%6,771.1万 | 9,961.22%8,250.2万 | -90.57%82万 | 388.48%869.5万 | -69.20%178万 | -99.14%577.9万 | --6.71億 | --0 | --3,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.59%101.3万 | --54万 | ---- | 38,000.00%37.9万 | -100.14%-1,000 | 70,900.00%70.8万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.88%6,783.4万 | 661.98%2.25億 | -136.99%-4,007.6万 | 8,751.55%1.08億 | -81.13%122.4万 | -99.02%648.7万 | --6.61億 | --0 | ---8,278万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 223.64%3.89億 | -63.88%1.2億 | -46.18%3.32億 | -22.05%6.18億 | -28.12%7.93億 | 248.67%11.03億 | 58.07%3.16億 | 4.69%2億 | --1.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.93%-5,868.4万 | 225.23%2.68億 | 12.74%-2.14億 | -39.55%-2.45億 | 43.30%-1.75億 | -139.43%-3.09億 | 567.87%7.85億 | 1,231.05%1.18億 | --883万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.20%9.6万 | -26.09%98万 | 1,023.73%132.6万 | -36.56%11.8万 | 131.26%18.6万 | -141.43%-59.5万 | 205.90%143.6万 | -1,104.44%-135.6万 | --13.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | 26,200.00%52.2万 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.07%3.3億 | 223.64%3.89億 | -67.80%1.2億 | -39.62%3.73億 | -22.05%6.18億 | -28.12%7.93億 | 248.67%11.03億 | 58.07%3.16億 | --2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9,840.93%-1.28億 | 99.57%-129万 | -58.03%-3.01億 | -10.27%-1.91億 | 45.44%-1.73億 | -336.94%-3.17億 | 12.44%1.34億 | -3.38%1.19億 | --1.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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