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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.74%438万 | 0.83%1,780.9万 | 3.16%518.8万 | 25.03%519.5万 | -1.27%405万 | -22.87%337.6万 | 2.18%1,766.3万 | 10.48%502.9万 | -2.37%415.5万 | -11.33%410.2万 |
| -減価償却 | -8.91%9.2万 | 0.24%41.9万 | -2.86%10.2万 | 9.43%11.6万 | -5.66%10万 | 0.00%10.1万 | 4.50%41.8万 | 12.90%10.5万 | 0.00%10.6万 | 7.07%10.6万 |
| -株式ベースの報酬 | 10.22%39.9万 | -14.40%155.2万 | 3.23%41.6万 | -3.33%40.6万 | -22.53%36.8万 | -29.71%36.2万 | -1.73%181.3万 | -23.67%40.3万 | -18.45%42万 | 10.21%47.5万 |
| -繰延税金 | 25.77%-26.5万 | 16.08%-139.9万 | -17.42%-49.2万 | 24.39%-31万 | 42.31%-24万 | 15.40%-35.7万 | -11,213.33%-166.7万 | -271.02%-41.9万 | -96.17%-41万 | -347.31%-41.6万 |
| -その他の非現金項目 | 3.64%22.8万 | -3.06%161.5万 | 33.48%91.7万 | -27.16%17.7万 | -17.31%30.1万 | -40.86%22万 | 28.45%166.6万 | 30.61%68.7万 | -37.85%24.3万 | 83.84%36.4万 |
| 運転資金の増減額 | -4,123.33%-126.7万 | 837.39%248.5万 | -947.77%-164.5万 | 576.66%453.3万 | -136.11%-37.3万 | 88.55%-3万 | 95.03%-33.7万 | 96.19%-15.7万 | 53.79%-95.1万 | 156.57%103.3万 |
| -売掛金増減額 | 89.13%-5,000 | -63.64%8.4万 | 780.00%6.8万 | 320.00%9.9万 | -166.07%-3.7万 | -120.00%-4.6万 | 205.96%23.1万 | 89.01%-1万 | 67.39%-4.5万 | 330.77%5.6万 |
| -在庫増減額 | -1,623.66%-160.3万 | 399.46%333万 | 421.05%138.6万 | 304.74%159.9万 | -64.76%43.8万 | 94.95%-9.3万 | 78.53%-111.2万 | 116.17%26.6万 | -147.94%-78.1万 | 167.48%124.3万 |
| -前払費用増減額 | 169.89%13万 | -212.50%-42.3万 | -4,480.00%-21.9万 | -114.40%-1.8万 | --0 | -158.68%-18.6万 | 267.11%37.6万 | 101.27%5,000 | 467.65%12.5万 | -150.00%-7.1万 |
| -未払金の変更 | 87.17%-6.3万 | -260.37%-34.8万 | -182.30%-29.3万 | 631.16%73.3万 | -203.48%-29.7万 | -70.49%-49.1万 | -43.04%21.7万 | 322.50%35.6万 | 19.30%-13.8万 | 179.50%28.7万 |
| -未収費用の変更 | 34.51%102.9万 | 770.43%77.1万 | 53.80%-49.9万 | 366.20%75.6万 | -67.33%-25.1万 | -45.32%76.5万 | 85.85%-11.5万 | 16.80%-108万 | -131.59%-28.4万 | -1,037.50%-15万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,800.00%3.8万 | -484.62%-5万 | -538.46%-8.3万 | 155.56%2.3万 | -11.11%8,000 | -75.00%2,000 | -7.14%1.3万 | -425.00%-1.3万 | 350.00%9,000 | 1,000.00%9,000 |
| -その他流動負債の変動 | -15.06%-19.1万 | -9.07%-78.2万 | -120.00%-37.4万 | 57.01%-9.2万 | 17.13%-15万 | -9.21%-16.6万 | 8.78%-71.7万 | 15.00%-17万 | -2.88%-21.4万 | 2.69%-18.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.68%299.9万 | 10.70%2,172万 | -25.27%419.1万 | 179.32%996.9万 | -29.12%404.5万 | -25.80%351.5万 | 37.72%1,962.1万 | 196.72%560.8万 | 17.71%356.9万 | 64.47%570.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.21%-9,000 | 39.14%-31.1万 | -13.51%-12.6万 | -89.74%-7.4万 | 53.04%-5.4万 | 76.83%-5.7万 | -79.93%-51.1万 | -1,010.00%-11.1万 | 68.55%-3.9万 | -0.88%-11.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---170万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 94.42%-32万 | 10.39%-1,617.2万 | 45.64%-1,019.7万 | -1,075.19%-904万 | 1,538.55%879.9万 | -659.47%-573.4万 | -1,330.27%-1,804.8万 | -5,267.22%-1,875.7万 | 109.66%92.7万 | -89.26%53.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.32%-32.9万 | 2.03%-1,818.3万 | 45.29%-1,032.3万 | -1,317.79%-1,081.4万 | 1,972.27%874.5万 | -478.52%-579.1万 | -1,668.81%-1,855.9万 | -5,445.04%-1,886.8万 | 109.13%88.8万 | -91.36%42.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -11.43%-3.9万 | 27.19%-16.6万 | -18.92%-4.4万 | 20.69%-4.6万 | 19.61%-4.1万 | 57.32%-3.5万 | 23.75%-22.8万 | 69.92%-3.7万 | 32.56%-5.8万 | 16.39%-5.1万 |
| 配当金支払総額 | -1.05%-460.3万 | -1.17%-913.7万 | --0 | -1.21%-458.2万 | --0 | -1.13%-455.5万 | ---903.1万 | --0 | ---452.7万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.53%-458.5万 | -2.31%-925.8万 | -86.36%-4.1万 | -1.54%-462.5万 | -14.81%-3.1万 | -2.61%-456.1万 | -6,602.96%-904.9万 | 81.67%-2.2万 | -25,205.56%-455.5万 | 28.95%-2.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.50%1,367.1万 | -29.17%1,939.2万 | -39.27%1,984.4万 | -22.76%2,531.4万 | -52.92%1,255.5万 | -29.17%1,939.2万 | 126.57%2,737.9万 | 29.37%3,267.4万 | 2.52%3,277.2万 | 12.77%2,667万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.99%-191.5万 | 28.37%-572.1万 | 53.52%-617.3万 | -5,481.63%-547万 | 109.10%1,275.9万 | -864.32%-683.7万 | -152.22%-798.7万 | -725.62%-1,328.2万 | 98.54%-9.8万 | -26.64%610.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.36%1,175.6万 | -29.50%1,367.1万 | -29.50%1,367.1万 | -39.27%1,984.4万 | -22.76%2,531.4万 | -52.92%1,255.5万 | -29.17%1,939.2万 | -29.17%1,939.2万 | 29.37%3,267.4万 | 2.52%3,277.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.53%299万 | 12.03%2,140.9万 | -26.05%406.5万 | 180.31%989.5万 | -28.63%399.1万 | -23.00%345.8万 | 36.86%1,911万 | 192.39%549.7万 | 21.39%353万 | 66.63%559.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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