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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -145.54%-1.11億 | -64.58%2.44億 | 7.81%6.9億 | 50.49%6.4億 | -11.83%4.25億 | 15.46%4.82億 | 54.33%4.18億 | 38.54%2.71億 | --1.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,275.3万 |
| その他の非現金項目 | -252.33%-3,681.4万 | 221.99%2,416.8万 | -405.41%-1,981.2万 | -111.25%-392万 | 178.34%3,485.2万 | -138.04%-4,448.8万 | 22.58%1.17億 | 319.75%9,540万 | --2,272.8万 |
| 運転資金の増減額 | 187.73%2.39億 | 115.80%8,318.7万 | -532.77%-5.26億 | 174.54%1.22億 | 25.75%-1.63億 | -757.73%-2.2億 | -84.56%3,341.3万 | 3,090.27%2.16億 | ---723.9万 |
| -売掛金増減額 | 35.31%1.24億 | 118.13%9,186.3万 | -249.38%-5.07億 | 222.44%3.39億 | -504.32%-2.77億 | -128.93%-4,585.1万 | 951.55%1.58億 | 107.90%1,507.1万 | ---1.91億 |
| -在庫増減額 | -53.96%1,802.9万 | -48.70%3,916.1万 | 143.02%7,633.6万 | -285.50%-1.77億 | 52.58%-4,603.2万 | -80.73%-9,707.1万 | -408.67%-5,371万 | -122.64%-1,055.9万 | --4,663.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,707.2万 |
| 利息の支払額 | -1.18%-317.6万 | 41.13%-313.9万 | 70.96%-533.2万 | 18.35%-1,836.3万 | -8.63%-2,249万 | -1.36%-2,070.3万 | 21.39%-2,042.6万 | -6.49%-2,598.5万 | ---2,440.1万 |
| 利息の受取額 | 5.51%1,102.6万 | 68.74%1,045万 | 237.49%619.3万 | -1.71%183.5万 | 49.48%186.7万 | 129.17%124.9万 | -24.31%54.5万 | 0.42%72万 | --71.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 106.59%959.8万 | 30.08%-1.46億 | -63.71%-2.08億 | -122.51%-1.27億 | 54.54%-5,715.7万 | -109.19%-1.26億 | -19.63%-6,010.6万 | 24.35%-5,024.3万 | ---6,641.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.86%3.93億 | 241.17%4億 | -85.22%1.17億 | 106.30%7.94億 | 65.77%3.85億 | -63.05%2.32億 | -0.54%6.29億 | 163.73%6.32億 | --2.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.89%-3,227.6万 | 38.17%-3,167.8万 | 11.53%-5,123.2万 | -77.89%-5,790.9万 | 57.66%-3,255.4万 | -94.38%-7,689.1万 | -1.27%-3,955.8万 | -3.04%-3,906万 | ---3,790.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 7.38%-9,048.8万 | 6.52%-9,770.2万 | -5.15%-1.05億 | -5.41%-9,940万 | 17.13%-9,429.7万 | 1.31%-1.14億 | -17.43%-1.15億 | -2.34%-9,818.4万 | ---9,594万 |
| その他の投資活動純額 | 553.36%700.9万 | 96.60%-154.6万 | -1,608.97%-4,551万 | 65.74%-266.3万 | -388.87%-777.3万 | 84.80%-159万 | 39.69%-1,046.1万 | -49.17%-1,734.5万 | ---1,162.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.59%-1.16億 | 34.95%-1.31億 | -25.81%-2.01億 | -18.83%-1.6億 | 29.98%-1.35億 | -16.30%-1.92億 | -6.94%-1.65億 | -6.26%-1.55億 | ---1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -1.11%7,582.3万 | 230.38%7,667.2万 | -220.58%-5,880.8万 | -646.91%-1,834.4万 | 95.08%-245.6万 | 81.59%-4,996.1万 | -10.48%-2.71億 | -393.80%-2.46億 | --8,362万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.47%-1.48億 | -12,509.88%-1.42億 | 100.70%114.4万 | -1,144.90%-1.64億 | -77.77%1,571.4万 | -86.22%7,068.8万 | --5.13億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.56%-4,909.5万 | -0.73%-5,038.7万 | -25.30%-5,002.1万 | -1.11%-3,992万 | -6.72%-3,948.2万 | -5,790.92%-3,699.5万 | 8.32%-62.8万 | -19.76%-68.5万 | ---57.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | 912,700.00%912.6万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.64%-1.39億 | -7.90%-1.33億 | 47.68%-1.23億 | -575.72%-2.36億 | -287.57%-3,492.8万 | -103.75%-901.2万 | 197.65%2.41億 | -396.65%-2.46億 | --8,304.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.41%24.02億 | -5.91%21.95億 | 20.08%23.33億 | 12.57%19.43億 | 0.97%17.26億 | 71.04%17.09億 | 29.02%9.99億 | 27.46%7.75億 | --6.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.12%1.38億 | 165.67%1.36億 | -152.09%-2.07億 | 84.85%3.98億 | 596.33%2.15億 | -95.60%3,093.1万 | 204.65%7.04億 | 30.37%2.31億 | --1.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.39%6,662.3万 | 1.17%7,042.2万 | 965.15%6,961万 | -604.14%-804.6万 | 111.10%159.6万 | -332.28%-1,437.6万 | 199.55%618.9万 | 39.79%-621.7万 | ---1,032.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.51%26.06億 | 9.41%24.02億 | -5.91%21.95億 | 20.08%23.33億 | 12.57%19.43億 | 0.97%17.26億 | 71.04%17.09億 | 29.02%9.99億 | --7.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.30%2.7億 | 795.05%2.71億 | -106.12%-3,898万 | 147.19%6.37億 | 539.16%2.58億 | -91.49%4,030.5万 | -4.25%4.74億 | 374.49%4.95億 | --1.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
