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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.34%1,850.11億 | 6.17%1,168.57億 | 8.02%361.77億 | 11.97%344.4億 | 62.95%-24.63億 | 16.09%1,676.71億 | 15.43%1,100.68億 | 43.58%334.92億 | 34.82%307.58億 | -325.78%-66.47億 |
| その他の非現金項目 | 61.67%-253.4億 | 20.79%1,963.33億 | 0.74%-568.48億 | 44.83%-379.49億 | -23.67%-1,268.76億 | -1.16%-661.12億 | 14.65%1,625.36億 | -10.43%-572.72億 | -46.89%-687.83億 | 5.38%-1,025.93億 |
| 運転資金の増減額 | 78.36%-211.09億 | -4.56%-1,113.15億 | 87.40%-71.2億 | -12.91%-871億 | 29.37%1,844.26億 | -49.81%-975.48億 | 19.22%-1,064.61億 | -154.96%-564.99億 | -10.87%-771.44億 | -10.01%1,425.56億 |
| -売掛金増減額 | -8.53%-1,341.29億 | -39.74%-3,781.3億 | 242.40%326.87億 | -5.28%-820.19億 | 18.34%2,933.33億 | -733.01%-1,235.83億 | -22.41%-2,705.88億 | -327.52%-229.54億 | -76.70%-779.07億 | -9.73%2,478.66億 |
| -在庫増減額 | 71.58%-66.58億 | 9.72%969.41億 | -13.74%-402.79億 | 71.37%-48.38億 | 1.65%-584.82億 | 60.19%-234.28億 | 54.13%883.5億 | 22.13%-354.13億 | 23.26%-168.99億 | -22.18%-594.66億 |
| -その他流動資産の変動 | 451.67%911.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,030.82%165.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | -9.93%33.3億 | -22.05%1.52億 | -33.29%4.77億 | 91.60%2.51億 | -7.76%24.5億 | -6.62%36.97億 | --1.95億 | --7.15億 | --1.31億 | --26.56億 |
| 利息の支払額 | -48.02%-109.8億 | -79.19%-41.77億 | -16.22%-23.14億 | -39.50%-21.65億 | -50.52%-23.24億 | 12.81%-74.18億 | -22.68%-23.31億 | 29.77%-19.91億 | -10.46%-15.52億 | 34.80%-15.44億 |
| 利息の受取額 | 94.08%58.96億 | 10.40%13.8億 | 69.01%13.96億 | 204.98%15.92億 | 247.27%15.28億 | 58.48%30.38億 | 147.55%12.5億 | -15.37%8.26億 | -33.84%5.22億 | -84.18%4.4億 |
| 支払済みの税金還付金 | -41.01%-527.48億 | 3.76%-44.23億 | -2.62%-184.17億 | -470.84%-150.36億 | -21.59%-148.72億 | 6.39%-374.07億 | 26.66%-45.96億 | -125.91%-179.46億 | -89.09%-26.34億 | 49.79%-122.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.29%2,712.28億 | 15.04%2,434.44億 | 101.90%9.58億 | 20.11%-595.59億 | 32.14%863.85億 | 3.13%1,521.27億 | 48.77%2,116.15億 | -227.28%-503.09億 | -43.02%-745.54億 | -10.17%653.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.44%-675.2億 | -48.99%-215.07億 | -83.52%-122.28億 | -39.04%-206.45億 | -63.07%-131.4億 | -5.84%-440.04億 | -18.02%-144.35億 | 30.85%-66.63億 | 19.00%-148.48億 | -484.34%-80.58億 |
| 無形資産取引の純額 | -15.33%-245.91億 | -6.43%-85.21億 | 3.31%-49.01億 | -35.97%-64.41億 | -34.66%-47.28億 | -50.62%-213.23億 | -54.41%-80.06億 | -60.56%-50.69億 | -41.87%-47.37億 | -41.80%-35.11億 |
| 事業取引の純額 | -277.38%-79.77億 | ---91.87億 | --0 | -73.91%11.9億 | 100.99%2,000万 | 187.02%44.97億 | --0 | 2,012.75%19.51億 | 322.71%45.61億 | -6.56%-20.15億 |
| 投資商品取引の純額 | -4.56%163.09億 | -61.43%21.76億 | -48.37%22.68億 | 29.37%74.8億 | 245.00%43.85億 | 152.63%170.88億 | 266.68%56.42億 | 10,084.09%43.93億 | -34.69%57.82億 | -5.15%12.71億 |
| その他の投資活動純額 | 232.74%77.64億 | 1,269.70%78.37億 | 653.07%30.65億 | -99.32%-35.16億 | 109.89%3.78億 | 36.70%-58.49億 | 88.06%-6.7億 | 279.30%4.07億 | -9,900.00%-17.64億 | -11.79%-38.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.28%-760.15億 | -67.16%-292.02億 | -136.82%-117.96億 | -99.27%-219.32億 | 18.90%-130.85億 | 21.75%-495.91億 | 43.04%-174.69億 | 62.16%-49.81億 | 6.09%-110.06億 | -106.20%-161.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,343.44%-680.41億 | 32.48%-1,123.18億 | -65.17%315.45億 | -82.67%201.05億 | 78.77%-73.73億 | 105.55%54.72億 | -86.63%-1,663.57億 | 735.03%905.62億 | 16,600.85%1,160.01億 | -728.44%-347.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 154.88%162.9億 | -242.86%-2,400万 | 174.74%157.91億 | ---- | ---- | -8,977.06%-296.82億 | 12.50%-700万 | -422,460.00%-211.28億 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --157.97億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.48%-306.55億 | 1.08%-9,200万 | -7.51%-159.11億 | -0.45%-2.21億 | -7.61%-144.31億 | -4.63%-285.22億 | -4.49%-9,300万 | -9.42%-147.99億 | 5.17%-2.2億 | 0.02%-134.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -187.33%-12.7億 | -986.96%-5億 | ---5億 | -116.96%-8,600万 | 79.62%-1.84億 | -439.02%-4.42億 | -4,700.00%-4,600万 | --0 | 171.12%5.07億 | -165.59%-9.03億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.65%-1,555.08億 | 29.74%-1,282.51億 | -112.85%-45.66億 | -95.90%37.53億 | 60.66%-264.44億 | 35.24%-1,227.86億 | -77.26%-1,825.48億 | 179.27%355.41億 | 671.22%914.47億 | -160.73%-672.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.63%4,194.62億 | -5.59%3,829.72億 | -7.70%4,030.97億 | 12.16%4,776.65億 | -2.63%4,194.62億 | -17.69%4,307.78億 | -1.98%4,056.49億 | -9.66%4,367.25億 | -24.35%4,258.91億 | -17.69%4,307.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 296.07%397.05億 | 641.43%859.91億 | 22.00%-154.04億 | -1,420.50%-777.38億 | 360.51%468.56億 | 80.80%-202.5億 | 35.05%115.98億 | 73.08%-197.49億 | 107.37%58.87億 | -145.92%-179.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.90%173.23億 | 239.82%75.27億 | 58.32%-47.21億 | -35.92%31.7億 | -13.38%113.47億 | -30.79%89.34億 | -73.39%22.15億 | -396.29%-113.27億 | 1,390.06%49.47億 | 2,946.28%130.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.60%4,764.9億 | 13.60%4,764.9億 | -5.59%3,829.72億 | -7.70%4,030.97億 | 12.16%4,776.65億 | -2.63%4,194.62億 | -2.63%4,194.62億 | -1.98%4,056.49億 | -9.66%4,367.25億 | -24.35%4,258.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 130.42%1,714.61億 | 13.29%2,112.25億 | 71.12%-184.67億 | 8.08%-876.7億 | 40.38%663.73億 | -2.61%744.13億 | 52.92%1,864.54億 | -121.01%-639.46億 | -28.21%-953.77億 | -18.20%472.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
