日本電信電話
9432
メタプラネット
3350
ゼンショーホールディングス
7550
4
トヨタ自動車
7203
5
JX金属
5016
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4,626.78%781.81億 | -44.03%284.01億 | 208.53%264.47億 | -52.09%1,781.8億 | -29.92%1,172.09億 | -97.76%16.54億 | -45.03%507.45億 | -77.64%85.72億 | 54.96%3,718.76億 | 105.05%1,672.43億 |
| その他の非現金項目 | -202.96%-126.56億 | -43.00%235.74億 | -35.80%-796.39億 | 149.08%466.51億 | 52.47%516.5億 | 221.70%122.92億 | 5,040.86%413.55億 | 50.30%-586.46億 | -334.00%-950.51億 | -67.59%338.75億 |
| 運転資金の増減額 | -6,343.75%-1,170.83億 | -3.96%-1,308.15億 | -16.45%2,124.95億 | 168.10%656.14億 | 31.18%-610.79億 | 97.86%-18.17億 | -7.80%-1,258.37億 | 31.10%2,543.47億 | 18.46%-963.44億 | 47.80%-887.5億 |
| -売上債権増減額 | -259.12%-855.13億 | 24.94%-887.88億 | -7.15%3,176.28億 | 108.27%61.23億 | -6.40%-1,938.58億 | 71.02%-238.12億 | -29.88%-1,182.93億 | 21.55%3,420.86億 | -247.22%-740.1億 | 15.88%-1,822.02億 |
| -棚卸資産増減額 | -269.97%-89.94億 | -248.14%-167億 | 10.69%-408.76億 | 185.41%443.63億 | 20.29%812.89億 | 83.72%-24.31億 | 132.05%112.73億 | 34.06%-457.68億 | 24.94%-519.39億 | 126.89%675.76億 |
| -その他流動資産の変動 | -294.93%-26.94億 | 36.51%-67.97億 | -33.61%134.61億 | -95.58%14.5億 | -274.44%-95.02億 | 152.95%13.82億 | -21,748.98%-107.06億 | -32.44%202.76億 | 3,846.81%327.98億 | 182.37%54.47億 |
| 配当金の受取額 | -62.43%15.66億 | -45.38%5.97億 | -39.93%39.24億 | 71.54%121.47億 | 353.85%3.54億 | 18.95%41.68億 | 38.18%10.93億 | 141.21%65.32億 | -4.34%70.81億 | -22.00%7,800万 |
| 利息の支払額 | -56.01%-21.81億 | -43.31%-19.49億 | -72.61%-17.33億 | -32.28%-52.7億 | -33.81%-15.08億 | -31.89%-13.98億 | -38.49%-13.6億 | -23.19%-10.04億 | -33.07%-39.84億 | -19.51%-11.27億 |
| 利息の受取額 | 9.58%16.47億 | -5.22%13.43億 | 61.83%16.62億 | 115.09%57.17億 | 68.25%17.7億 | 112.89%15.03億 | 153.49%14.17億 | 201.17%10.27億 | 153.38%26.58億 | 292.54%10.52億 |
| 法人税等の支払額 | 26.68%-303.25億 | 104.63%15.86億 | 65.88%-258.73億 | -159.98%-1,531.44億 | 71.08%-17.3億 | -58.21%-413.58億 | -7,810.59%-342.35億 | -178.48%-758.21億 | -4.85%-589.06億 | -104.27%-59.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -323.20%-368.95億 | -18.44%-376.66億 | 3.26%1,737.46億 | 40.35%3,092.21億 | 8.96%1,562.3億 | 252.38%165.3億 | 13.70%-318.03億 | 35.00%1,682.64億 | -11.28%2,203.29億 | 165.99%1,433.88億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.19%-407.11億 | 21.82%-479.23億 | -3.36%-338.21億 | -25.28%-1,910.7億 | -31.63%-484.71億 | -21.31%-485.76億 | -76.18%-613.02億 | 19.91%-327.21億 | -15.90%-1,525.18億 | -47.61%-368.24億 |
| 事業取引の純額 | 131.00%3.58億 | 100.42%1,100万 | 99.82%-6,700万 | -193.12%-728.46億 | -570.97%-326.38億 | -103.35%-11.55億 | -107.12%-26.16億 | -44,000.00%-364.37億 | 647.56%782.25億 | 266.55%69.3億 |
| 投資商品取引の純額 | -114.61%-91.94億 | -85.46%18.43億 | -99.89%2,400万 | 439.72%1,004.96億 | -72.22%29.98億 | 396.35%629.47億 | -10.60%126.73億 | 214.98%218.78億 | -65.56%186.2億 | -81.63%107.9億 |
| その他の投資活動純額 | 192.24%151.09億 | 118.18%14.58億 | -299.87%-93.94億 | -51.95%61.81億 | 21.55%43.32億 | -15.73%51.7億 | -539.27%-80.21億 | 251.01%47億 | 65.09%128.64億 | 192.62%35.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.31%-344.38億 | 24.73%-446.11億 | -1.59%-432.58億 | -267.30%-1,572.39億 | -374.77%-737.79億 | 39.07%183.86億 | -429.79%-592.66億 | 27.17%-425.8億 | 27.77%-428.09億 | -160.29%-155.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,117.30%1,500.2億 | 558.52%213.44億 | 101.86%320.39億 | 146.98%275.01億 | 107.81%39.6億 | -46.49%123.24億 | -1,516.32%-46.55億 | 151.92%158.72億 | -55.59%-585.32億 | -679.91%-507.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -263,059.38%-842.11億 | -101,922.22%-275.46億 | 65.52%-1,000万 | 31.26%-1,031.8億 | -28.79%-1,030.92億 | 99.95%-3,200万 | -8.00%-2,700万 | -3.57%-2,900万 | -199.22%-1,501.03億 | -863.83%-800.46億 |
| 配当金支払総額 | -4.60%-256.24億 | --0 | -5.80%-239.1億 | -4.18%-470.98億 | --0 | -3.83%-244.98億 | --0 | -4.55%-226億 | -8.47%-452.1億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,640.64%-218.45億 | -772.38%-20.85億 | 71.82%-14.36億 | -419.76%-61.02億 | 29.44%4.88億 | 45.41%-12.55億 | -106.24%-2.39億 | -65.24%-50.96億 | 37.98%-11.74億 | 109.85%3.77億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128.36%74.59億 | -6.98%-196.81億 | 73.29%-66.38億 | 42.12%-1,814.88億 | 21.96%-1,119.41億 | 69.67%-262.98億 | -24.15%-183.97億 | 63.79%-248.52億 | -61.90%-3,135.85億 | -403.78%-1,434.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.15%3,566.67億 | 2.24%4,763.71億 | -3.87%3,421.39億 | -26.47%3,559.01億 | -1.18%3,643.79億 | -21.15%3,608.05億 | -5.00%4,659.48億 | -26.47%3,559.01億 | 0.45%4,840.2億 | -13.78%3,687.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -841.17%-638.74億 | 6.86%-1,019.58億 | 22.83%1,238.5億 | 78.31%-295.06億 | -89.20%-294.9億 | 110.22%86.18億 | -224.82%-1,094.66億 | 4,224.01%1,008.32億 | -2,854.72%-1,360.65億 | -130.44%-155.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 407.14%154.92億 | -510.50%-177.46億 | 12.66%103.82億 | 98.14%157.44億 | 162.68%72.5億 | -11.77%-50.44億 | 456.37%43.23億 | 3.28%92.15億 | 16.99%79.46億 | -46.47%27.6億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.39%3,082.85億 | -1.15%3,566.67億 | 2.24%4,763.71億 | -3.87%3,421.39億 | -3.87%3,421.39億 | -1.18%3,643.79億 | -21.15%3,608.05億 | -5.00%4,659.48億 | -26.47%3,559.01億 | -26.47%3,559.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.17%-776.06億 | 8.07%-855.89億 | 3.23%1,399.25億 | 117.08%1,133.82億 | 13.20%1,029.9億 | 37.03%-320.46億 | -29.95%-931.05億 | 61.77%1,355.43億 | -50.30%522.31億 | 425.89%909.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |