ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5,649.39%182.02億 | 94.51%146.99億 | 242.99%42.21億 | 130.25%5.6億 | 58.53%-12.78億 | -107.86%-3.28億 | -2.62%75.57億 | -186.57%-29.52億 | 50.64%-18.51億 | 5.08%-30.82億 |
| その他の非現金項目 | 554.63%81.96億 | 289.70%53.74億 | -104.03%-7,700万 | -40.57%13.61億 | 135.55%15.38億 | 160.37%12.52億 | 144.56%13.79億 | 52.23%19.09億 | -14.01%22.9億 | -49.38%-43.26億 |
| 運転資金の増減額 | -34.76%-154億 | 743.21%10.42億 | -264.61%-46.05億 | 33.28%-102.99億 | -128.31%-15.38億 | -80.82%-114.28億 | 78.57%-1.62億 | 92.49%-12.63億 | -12.43%-154.36億 | -78.26%54.33億 |
| -売掛金増減額 | -373.93%-123.79億 | 0.70%-132.13億 | -189.39%-138.27億 | -162.58%-57.82億 | -17.59%204.43億 | -71.41%45.19億 | -69.87%-133.06億 | 38.85%-47.78億 | 51.42%-22.02億 | -31.07%248.05億 |
| -在庫増減額 | 152.04%84.39億 | 70.90%162.8億 | 85.13%-5.88億 | 96.53%-2.38億 | 53.00%-70.15億 | -27.89%-162.15億 | 104.86%95.26億 | 39.94%-39.54億 | -7.84%-68.61億 | -240.47%-149.26億 |
| 利息の支払額 | -20.13%-22.2億 | -28.24%-7.81億 | -3.66%-3.96億 | -10.87%-6.53億 | -45.52%-3.9億 | -32.57%-18.48億 | -41.30%-6.09億 | -42.01%-3.82億 | -41.59%-5.89億 | 3.60%-2.68億 |
| 利息の受取額 | 11.86%15.56億 | 14.71%5.07億 | 14.01%1.79億 | 15.74%4.56億 | 4.02%4.14億 | 7.41%13.91億 | 7.80%4.42億 | 16.30%1.57億 | 1.55%3.94億 | 9.94%3.98億 |
| 支払済みの税金還付金 | 103.53%1.62億 | 46.65%-2.55億 | 78.55%-6.22億 | 1,193.08%17.38億 | 33.56%-6.99億 | -147.12%-45.89億 | -35.41%-4.78億 | -162.92%-29億 | -228.23%-1.59億 | -100.38%-10.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885.29%247.21億 | 107.01%233.92億 | 209.86%23.62億 | 73.47%-32.7億 | 7,613.79%22.37億 | -153.17%-31.48億 | 80.42%113億 | 78.92%-21.5億 | -6.95%-123.27億 | -99.86%2,900万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.18%-121.95億 | -1.88%-27.04億 | -30.03%-20.09億 | 16.90%-29.16億 | -63.71%-45.66億 | 37.56%-104.97億 | 54.43%-26.54億 | 76.00%-15.45億 | -78.58%-35.09億 | -7.89%-27.89億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.68%-47.88億 | 35.95%-10.69億 | 3.73%-14.97億 | 36.49%-10.93億 | -3.48%-11.29億 | -23.46%-60.36億 | -58.05%-16.69億 | -25.10%-15.55億 | -168.49%-17.21億 | 44.02%-10.91億 |
| 事業取引の純額 | 179.93%11.99億 | ---5,800万 | --12.57億 | --0 | --0 | ---15億 | --0 | --0 | --0 | ---15億 |
| 投資商品取引の純額 | 230.10%29.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.30%8.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -210.06%-14.79億 | 49.27%-3.14億 | -496.49%-6.8億 | -6.10%-2.61億 | -144.62%-2.24億 | -115.37%-4.77億 | -118.17%-6.19億 | -493.10%-1.14億 | 58.66%-2.46億 | 90.87%5.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.66%-143.35億 | 69.99%-12.17億 | 8.87%-29.29億 | 22.02%-42.7億 | -21.34%-59.19億 | -0.15%-176.23億 | -63.90%-40.55億 | 57.99%-32.14億 | -71.07%-54.76億 | -14.21%-48.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -132.25%-96.44億 | -795.82%-171.37億 | -69.37%25.03億 | -62.09%60.54億 | -113.86%-10.64億 | 285.71%299.08億 | -147.48%-19.13億 | -25.39%81.72億 | 930.32%159.7億 | 293.13%76.79億 |
| 配当金支払総額 | 33.28%-17.26億 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 32.42%-1.73億 | 33.40%-15.49億 | -49.88%-25.87億 | 0.00%-200万 | 25.00%-300万 | -44.63%-2.56億 | -50.75%-23.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 300.00%6,400万 | -200.00%-100万 | --0 | 136.36%400万 | 125.93%6,100万 | -23.81%1,600万 | 150.00%100万 | 0.00%-100万 | 57.69%-1,100万 | -46.00%2,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.49%-157.09億 | -538.77%-184.03億 | -77.65%15.99億 | -66.55%49.03億 | -187.68%-38.08億 | 1,285.42%232.75億 | -58.56%-28.81億 | -27.30%71.54億 | 6,357.71%146.59億 | 166.10%43.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.34%374.98億 | -9.59%296.25億 | -9.24%287.56億 | -9.92%308.04億 | 12.34%374.98億 | -20.20%333.79億 | 7.95%327.67億 | -16.62%316.83億 | -34.88%341.96億 | -20.20%333.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -312.58%-53.23億 | -13.57%37.72億 | -42.35%10.32億 | 16.13%-26.37億 | -1,380.24%-74.9億 | 125.05%25.04億 | 121.30%43.64億 | 122.34%17.9億 | 78.32%-31.44億 | -104.80%-5.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.90%22.46億 | 177.03%10.25億 | 76.84%-1.64億 | -6.95%5.89億 | -39.79%7.96億 | 4.73%16.17億 | -64.83%3.7億 | -293.97%-7.08億 | 5,375.00%6.33億 | 851.08%13.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200万 | ---300万 | --200万 | ---200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.20%344.22億 | -8.20%344.22億 | -9.59%296.25億 | -9.24%287.56億 | -9.92%308.04億 | 12.34%374.98億 | 12.34%374.98億 | 7.95%327.67億 | -16.62%316.83億 | -34.88%341.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 139.32%77.38億 | 181.20%196.19億 | 78.21%-11.44億 | 58.54%-72.79億 | 10.21%-34.58億 | -24.73%-196.81億 | 1,230.79%69.77億 | 70.64%-52.5億 | -24.24%-175.57億 | -122.85%-38.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
