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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 150.21%5.84億 | -278.37%-11.63億 | -91.19%6.52億 | 7,373.74%73.99億 | 12.50%9,900万 | -71.52%8,800万 | -88.15%3.09億 | 649.05%26.08億 | -594.79%-4.75億 | -89.67%9,600万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%-1,000万 | 55.56%-800万 |
| その他の非現金項目 | 2,250.75%15.75億 | -87.71%6,700万 | 105.61%5.45億 | -5,818.24%-97.21億 | 225.00%1.7億 | 15.53%-1.36億 | 91.26%-1.61億 | -345.17%-18.43億 | -535.79%-4.14億 | 121.44%9,500万 |
| 運転資金の増減額 | -169.48%-16.95億 | 30.95%-6.29億 | -238.45%-9.11億 | 368.57%6.58億 | -150.62%-2.45億 | 157.62%4.84億 | -58.19%-8.4億 | -290.44%-5.31億 | 47.08%-1.36億 | 49.21%-2.57億 |
| -売掛金増減額 | -296.24%-12.52億 | 485.32%6.38億 | -76.25%1.09億 | 198.29%4.59億 | -149.52%-4.67億 | 336.93%9.43億 | -378.32%-3.98億 | -13.86%1.43億 | 170.64%1.66億 | 59.62%-2.35億 |
| -在庫増減額 | 58.12%-4.46億 | -25.00%-10.65億 | -131.52%-8.52億 | -268.04%-3.68億 | 210.05%2.19億 | 78.56%-1.99億 | -451.52%-9.28億 | 760.00%2.64億 | 56.99%-4,000万 | -1,960.00%-9,300万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.27億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2,100.00%-4,400万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 25.00%-300万 | 33.33%-400万 |
| 利息の受取額 | -2.90%6,700万 | 43.75%6,900万 | 4.35%4,800万 | -25.81%4,600万 | -7.46%6,200万 | -6.94%6,700万 | -22.58%7,200万 | 2.20%9,300万 | -13.33%9,100万 | 31.25%1.05億 |
| 支払済みの税金還付金 | 120.16%2,600万 | 33.85%-1.29億 | -822.22%-1.95億 | 107.22%2,700万 | -556.14%-3.74億 | -11.76%-5,700万 | 15.00%-5,100万 | 32.58%-6,000万 | 34.07%-8,900万 | -31.07%-1.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276.77%7.76億 | -133.31%-4.39億 | 303.40%13.18億 | -279.01%-6.48億 | -74.05%3.62億 | 331.89%13.95億 | 287.79%3.23億 | -126.26%-1.72億 | -28.02%6.55億 | -34.77%9.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,058.70%-92.55億 | 44.30%-2.93億 | 94.41%-5.26億 | -2,146.54%-94.13億 | 89.32%-4.19億 | -1,280.99%-39.22億 | 38.79%-2.84億 | -15.71%-4.64億 | 18.83%-4.01億 | 71.79%-4.94億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -53.21%-7.4億 | -436.67%-4.83億 | 64.98%-9,000万 | 40.37%-2.57億 | 44.67%-4.31億 | -75.06%-7.79億 | -11.25%-4.45億 |
| 事業取引の純額 | --4.44億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -357.01%-4.89億 | ---1.07億 | --0 | -99.12%600万 | -64.58%6.79億 | 112.76%19.17億 | 147.12%9.01億 | -376.81%-19.12億 | 34.37%-4.01億 | -140.73%-6.11億 |
| その他の投資活動純額 | -41.79%-9,500万 | -191.30%-6,700万 | -100.28%-2,300万 | 91,388.89%82.34億 | -99.67%900万 | 881.56%27.12億 | -125.13%-3.47億 | -65.65%13.81億 | 5,125.00%40.2億 | 89.28%-8,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,911.78%-93.95億 | 14.94%-4.67億 | 71.30%-5.49億 | -793.93%-19.13億 | -134.68%-2.14億 | 4,646.15%6.17億 | 100.91%1,300万 | -158.47%-14.26億 | 249.63%24.39億 | -16.68%-16.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 11,900.00%60億 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --36.97億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 37.31%-2.47億 | ---3.94億 | ---- | 0.00%-9,800万 | 32.88%-9,800万 | -14,500.00%-1.46億 | ---100万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9,800.00%13.58億 | 6.67%-1,400万 | -7.14%-1,500万 | -7.69%-1,400万 | 13.33%-1,300万 | -145.45%-1,500万 | 116.42%3,300万 | -367.44%-2.01億 | 70.55%-4,300万 | -370.97%-1.46億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,339.34%110.55億 | 48.41%-2.11億 | -2,821.43%-4.09億 | 87.39%-1,400万 | 1.77%-1.11億 | 0.00%-1.13億 | 44.06%-1.13億 | -369.77%-2.02億 | 70.55%-4,300万 | -14.06%-1.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.89%46.68億 | 7.29%57.55億 | -32.48%53.64億 | 0.33%79.44億 | 32.10%79.18億 | 3.29%59.94億 | -23.73%58.03億 | 65.43%76.08億 | -14.63%45.99億 | -1.75%53.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 318.08%24.36億 | -410.28%-11.17億 | 113.98%3.6億 | -7,059.46%-25.75億 | -98.05%3,700万 | 751.57%18.99億 | 112.39%2.23億 | -159.00%-18億 | 452.31%30.51億 | -566.15%-8.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.71%1,900万 | 3.33%3,100万 | 1,600.00%3,000万 | 81.82%-200万 | -144.00%-1,100万 | 178.13%2,500万 | -966.67%-3,200万 | 92.86%-300万 | -153.85%-4,200万 | 129.41%7,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 133.33%100万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.63%71.25億 | -18.89%46.68億 | 7.29%57.55億 | -32.48%53.64億 | 0.33%79.44億 | 32.10%79.18億 | 3.29%59.94億 | -23.73%58.03億 | 65.43%76.08億 | -14.63%45.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,058.33%-84.79億 | -192.42%-7.32億 | 107.33%7.92億 | -1,878.21%-108.01億 | 79.14%-5.46億 | -1,094.98%-26.17億 | 79.48%-2.19億 | -103.24%-10.67億 | -1,710.34%-5.25億 | 96.16%-2,900万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
