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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.78%-23.06億 | -237.25%-11.9億 | -47.36%8.67億 | -34.95%16.47億 | 17.77%25.32億 | 26.10%21.5億 | 54.86%17.05億 | -47.77%11.01億 | -45.78%21.08億 | -60.72%38.88億 |
| その他の非現金項目 | -26.40%-1.58億 | -22.55%-1.25億 | 12.82%-1.02億 | 43.48%-1.17億 | -31.85%-2.07億 | -782.61%-1.57億 | -51.06%2,300万 | -48.35%4,700万 | 145.95%9,100万 | 100.64%3,700万 |
| 運転資金の増減額 | 56.51%-1.47億 | -111.18%-3.38億 | 321.95%30.23億 | 16.54%-13.62億 | -2,922.22%-16.32億 | -1,700.00%-5,400万 | 99.26%-300万 | -132.33%-4.07億 | 126.03%12.59億 | 12.66%-48.36億 |
| -売掛金増減額 | 287.38%20.78億 | -113.73%-11.09億 | 686.07%80.76億 | -31.74%-13.78億 | -144.96%-10.46億 | -179.37%-4.27億 | 233.83%5.38億 | -124.77%-4.02億 | 9,116.67%16.23億 | 99.40%-1,800万 |
| -在庫増減額 | -285.54%-6.03億 | 128.16%3.25億 | -274.58%-11.54億 | 5.93%6.61億 | 4.70%6.24億 | 131.52%5.96億 | -1,186.78%-18.91億 | -93.92%1.74億 | 249.04%28.63億 | -40.84%-19.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -731.17%-9.72億 | -42.11%1.54億 | 143.97%2.66億 | -174.42%-6.05億 | 4,882.35%8.13億 | 92.61%-1,700万 | -162.67%-2.3億 | 131.34%3.67億 | 44.50%-11.71億 | -392.99%-21.1億 |
| -その他流動負債の変動 | 53.52%1.09億 | 111.01%7,100万 | -394.52%-6.45億 | 122.53%2.19億 | -247.05%-9.72億 | 227.23%6.61億 | 158.89%2.02億 | -331.76%-3.43億 | 141.00%1.48億 | -446.97%-3.61億 |
| 利息の支払額 | 38.46%-4,000万 | -80.56%-6,500万 | -28.57%-3,600万 | -12.00%-2,800万 | -56.25%-2,500万 | 0.00%-1,600万 | 66.67%-1,600万 | -17.07%-4,800万 | -13.89%-4,100万 | -176.92%-3,600万 |
| 利息の受取額 | -16.41%1.63億 | 8.33%1.95億 | 0.00%1.8億 | -18.18%1.8億 | 22.22%2.2億 | -0.55%1.8億 | 33.09%1.81億 | -2.86%1.36億 | 5.26%1.4億 | 13.68%1.33億 |
| 支払済みの税金還付金 | 75.61%-6,000万 | 61.50%-2.46億 | -88.50%-6.39億 | 62.95%-3.39億 | -23.98%-9.15億 | -57.69%-7.38億 | 31.88%-4.68億 | 41.03%-6.87億 | -31.34%-11.65億 | 35.91%-8.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.33%-7.54億 | -120.88%-8.7億 | 187.91%41.66億 | -6.22%14.47億 | -51.43%15.43億 | 32.49%31.77億 | 150.84%23.98億 | -70.75%9.56億 | 382.45%32.68億 | 30.47%-11.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 181.11%6.14億 | 45.77%-7.57億 | -20.14%-13.96億 | 35.91%-11.62億 | -67.41%-18.13億 | 11.23%-10.83億 | 4.09%-12.2億 | -39.47%-12.72億 | -2.82%-9.12億 | 23.73%-8.87億 |
| 事業取引の純額 | ---9.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 232.80%41.8億 | -69.16%12.56億 | 1,818.14%40.72億 | -131.64%-2.37億 | 574.77%7.49億 | 104.76%1.11億 | 58.44%-23.34億 | -454.39%-56.16億 | -121.18%-10.13億 | 491.65%47.82億 |
| その他の投資活動純額 | 733.33%1,900万 | -200.00%-300万 | 400.00%300万 | -133.33%-100万 | 103.90%300万 | -37.50%-7,700万 | -5,500.00%-5,600万 | 98.21%-100万 | -3.70%-5,600万 | 83.13%-5,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 677.26%38.63億 | -81.46%4.97億 | 291.16%26.8億 | -11.18%-14.02億 | -12.59%-12.61億 | 68.98%-11.2億 | 47.59%-36.1億 | -258.94%-68.88億 | -150.79%-19.19億 | 236.49%37.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -38.05%18.35億 | 1,490.61%29.62億 | -914.29%-2.13億 | -110.19%-2,100万 | 984.21%2.06億 | 103.78%1,900万 | 24.25%-5.03億 | -258.10%-6.64億 | -15.15%4.2億 | 468.97%4.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -134.18%-17.54億 | 75.88%-7.49億 | -62,200.00%-31.05億 | 100.81%500万 | -15,275.00%-6.15億 | 60.00%-400万 | 92.65%-1,000万 | 71.19%-1.36億 | 44.14%-4.72億 | 14.65%-8.45億 |
| 配当金支払総額 | 40.19%-6.16億 | -89.69%-10.3億 | 0.37%-5.43億 | 1.80%-5.45億 | -0.18%-5.55億 | 39.52%-5.54億 | 0.97%-9.16億 | 1.18%-9.25億 | 2.60%-9.36億 | -60.70%-9.61億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.70%-100万 | 1,950.00%3,700万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178.89%-7.7億 | 123.58%9.76億 | -553.87%-41.39億 | 40.79%-6.33億 | -70.77%-10.69億 | 58.43%-6.26億 | 16.01%-15.06億 | -72.40%-17.93億 | 23.98%-10.4億 | 12.59%-13.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.47%142.53億 | 27.57%131.4億 | -5.77%103億 | -4.90%109.31億 | 14.19%114.94億 | -21.16%100.66億 | -36.92%127.68億 | 0.15%202.41億 | 7.65%202.1億 | -23.69%187.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 287.89%23.39億 | -77.72%6.03億 | 560.37%27.07億 | 25.29%-5.88億 | -155.00%-7.87億 | 152.65%14.31億 | 64.82%-27.18億 | -2,600.00%-77.25億 | -75.34%3.09億 | 120.89%12.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -56.30%2.22億 | 284.85%5.08億 | 406.98%1.32億 | -714.29%-4,300万 | 450.00%700万 | -113.33%-200万 | 153.57%1,500万 | 89.86%-2,800万 | -251.65%-2.76億 | 7.06%1.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 25,700.00%5.16億 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | 21,800.00%2.17億 | -200.00%-100万 | -99.64%100万 | 14,100.00%2.8億 | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.59%173.3億 | 8.47%142.53億 | 27.57%131.4億 | -5.77%103億 | -4.90%109.31億 | 14.19%114.94億 | -21.16%100.66億 | -36.92%127.68億 | 0.15%202.41億 | 7.65%202.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.21%-19.69億 | -159.39%-16.38億 | 960.77%27.58億 | 190.28%2.6億 | -113.77%-2.88億 | 81.28%20.92億 | 453.99%11.54億 | -114.26%-3.26億 | 211.46%22.86億 | 27.73%-20.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
