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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.70%95.3億 | 97.74%262.5億 | 284.45%132.75億 | -339.38%-71.97億 | -118.14%-16.38億 | 238.79%90.28億 | -241.97%-65.05億 | 121.57%45.82億 | -82.13%20.68億 | 111.69%115.75億 |
| 株式ベースの報酬 | -26.69%61.39億 | 122.12%83.74億 | -26.48%37.7億 | --51.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -127.10%-80.37億 | -142.07%-35.39億 | -26.47%-14.62億 | -118.88%-11.56億 | 90.45%61.23億 | -83.61%32.15億 | 342.78%196.15億 | 253.55%44.3億 | 46.89%12.53億 | 206.36%8.53億 |
| 運転資金の増減額 | 74.82%-46.21億 | -124.74%-183.5億 | -2,413.03%-81.65億 | -84.84%3.53億 | 139.53%23.28億 | -61.61%-58.89億 | -240.21%-36.44億 | 174.11%25.99億 | 50.47%-35.07億 | -736.88%-70.8億 |
| -売上債権増減額 | 396.37%77.5億 | -58.58%-26.15億 | 66.85%-16.49億 | -508.12%-49.75億 | -22.21%12.19億 | 210.98%15.67億 | -3,183.72%-14.12億 | -101.71%-4,300万 | 247.33%25.09億 | -95.75%-17.03億 |
| -棚卸資産増減額 | 66.31%-53.21億 | -1,173.63%-157.93億 | -651.11%-12.4億 | 186.87%2.25億 | 93.31%-2.59億 | -9.04%-38.73億 | -385.76%-35.52億 | 917.76%12.43億 | 96.76%-1.52億 | -869.98%-46.85億 |
| -その他流動資産の変動 | 56.64%-2.09億 | -75.91%-4.82億 | -173.66%-2.74億 | 945.45%3.72億 | 91.81%-4,400万 | 19.37%-5.37億 | -167.89%-6.66億 | 173.98%9.81億 | ---13.26億 | ---- |
| 利息の支払額 | -166.94%-25.84億 | -73.48%-9.68億 | 38.55%-5.58億 | -62.43%-9.08億 | 9.25%-5.59億 | -2.16%-6.16億 | 25.46%-6.03億 | 1.10%-8.09億 | -4.20%-8.18億 | -9.64%-7.85億 |
| 利息の受取額 | 154.04%8.18億 | 175.21%3.22億 | -0.85%1.17億 | -58.45%1.18億 | 35.24%2.84億 | 82.61%2.1億 | 69.12%1.15億 | 44.68%6,800万 | -9.62%4,700万 | 26.83%5,200万 |
| 法人税等の支払額 | -7.35%-91.92億 | -68.90%-85.63億 | -275.56%-50.7億 | 43.30%-13.5億 | 17.41%-23.81億 | 19.83%-28.83億 | -34.08%-35.96億 | 6.22%-26.82億 | -14.17%-28.6億 | -174.07%-25.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -19.13%155.28億 | 40.40%192億 | 79.25%136.75億 | -41.84%76.29億 | -10.18%131.18億 | 0.57%146.04億 | -24.52%145.21億 | 146.66%192.37億 | -21.80%77.99億 | -6.43%99.73億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.35%-294.38億 | -62.08%-224.12億 | -36.98%-138.28億 | -50.18%-100.95億 | 65.50%-67.22億 | -25.15%-194.82億 | -57.74%-155.67億 | 1.97%-98.69億 | 27.54%-100.67億 | -39.43%-138.93億 |
| 無形資産取引の純額 | -19.42%-7.81億 | -6.17%-6.54億 | 0.65%-6.16億 | 34.46%-6.2億 | 20.77%-9.46億 | -4.55%-11.94億 | -10.87%-11.42億 | 1.15%-10.3億 | 39.98%-10.42億 | -95.28%-17.36億 |
| 事業取引の純額 | -2,166.54%-611.74億 | -196.02%-26.99億 | 329.47%28.11億 | ---12.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 251.97%28.48億 | -96.23%-18.74億 | -2,373.81%-9.55億 | --4,200万 | ---- | --1.16億 | ---- | ---- | ---- | --14.76億 |
| その他の投資活動純額 | -1,315.00%-5.66億 | 65.22%-4,000万 | 70.74%-1.15億 | 38.88%-3.93億 | 47.47%-6.43億 | -2,042.86%-12.24億 | 261.54%6,300万 | 83.68%-3,900万 | -214.47%-2.39億 | 76.90%-7,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221.94%-891.11億 | -119.71%-276.79億 | -2.47%-125.98億 | -47.92%-122.94億 | 61.85%-83.11億 | -30.88%-217.83億 | -52.26%-166.44億 | 3.64%-109.31億 | 20.30%-113.44億 | -27.36%-142.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 303.14%527.87億 | 321.22%130.94億 | 60.88%-59.19億 | -215.35%-151.29億 | 1,231.67%131.16億 | 93.55%-11.59億 | -655.68%-179.7億 | -133.23%-23.78億 | -7.51%71.57億 | 64.29%77.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 78.46%-1,400万 | -828.57%-6,500万 | -100.02%-700万 | 22,966.18%310.98億 | -2,166.67%-1.36億 | 57.14%-600万 | -55.56%-1,400万 | 30.77%-900万 | 50.00%-1,300万 | 3.70%-2,600万 |
| 配当金支払総額 | 0.28%-7.25億 | -99.73%-7.27億 | 0.27%-3.64億 | 49.59%-3.65億 | 0.41%-7.24億 | 7.62%-7.27億 | -78,600.00%-7.87億 | 99.88%-100万 | -16.94%-8.49億 | 0.00%-7.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.01%-200万 | 1,938,700.00%193.86億 | ---100万 | ---- | 3,222,500.00%322.26億 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -102.13%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337.80%512.75億 | 277.67%117.12億 | -131.26%-65.92億 | 72.62%210.86億 | 713.82%122.15億 | -115.04%-19.9億 | 493.84%132.33億 | -166.61%-33.6億 | -11.38%50.44億 | 109.73%56.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.09%638.14億 | -3.96%574.44億 | 49.90%598.12億 | 71.34%399.02億 | -28.55%232.88億 | 46.57%325.93億 | 26.02%222.37億 | 2.44%176.46億 | 16.23%172.25億 | 23.13%148.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -790.01%-223.08億 | 158.62%32.33億 | -133.59%-55.15億 | -3.53%164.21億 | 285.65%170.22億 | -182.53%-91.69億 | 124.63%111.1億 | 229.95%49.46億 | 4.75%14.99億 | -34.84%14.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 110.65%66.08億 | -0.32%31.37億 | -9.75%31.47億 | 954.66%34.87億 | -204.48%-4.08億 | 82.25%-1.34億 | -113.28%-7.55億 | 67.16%-3.54億 | -202.57%-10.78億 | 79.35%10.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | --200万 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -3,950.00%-7,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.60%481.15億 | 11.09%638.14億 | -3.96%574.44億 | 49.90%598.12億 | 71.34%399.02億 | -28.55%232.88億 | 46.57%325.93億 | 26.02%222.37億 | 2.44%176.46億 | 16.23%172.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -282.09%-148.48億 | 4.61%-38.86億 | -28.68%-40.74億 | -399.24%-31.66億 | 116.84%10.58億 | -171.24%-62.82億 | -127.87%-23.16億 | 338.68%83.11億 | 46.95%-34.82億 | -2,219.43%-65.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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