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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.88%-13.36億 | -171.81%-4.05億 | 23.96%5.64億 | 1.34%4.55億 | -46.36%4.49億 | -10.29%8.37億 | 81.52%9.33億 | -40.51%5.14億 | 25.40%8.64億 | -47.80%6.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.04%-200万 | -828.57%-1.02億 |
| その他の非現金項目 | 121.21%4,900万 | -692.31%-2.31億 | 125.32%3,900万 | -236.28%-1.54億 | 213.89%1.13億 | 16.13%3,600万 | 157.41%3,100万 | 87.70%-5,400万 | -775.38%-4.39億 | 111.32%6,500万 |
| 運転資金の増減額 | 118.68%2.15億 | -2.13%-11.51億 | -424.19%-11.27億 | -139.96%-2.15億 | 53.71%5.38億 | 191.15%3.5億 | -188.68%-3.84億 | 212.18%4.33億 | 71.74%-3.86億 | -165.24%-13.66億 |
| -売上債権増減額 | -35.00%2.6億 | 224.22%4億 | 15.49%-3.22億 | -179.38%-3.81億 | -40.89%4.8億 | 323.08%8.12億 | -153.29%-3.64億 | 333.11%6.83億 | 65.33%-2.93億 | -0.84%-8.45億 |
| -棚卸資産増減額 | 106.59%7,600万 | -10.96%-11.54億 | -239.87%-10.4億 | -168.46%-3.06億 | 220.81%4.47億 | -655.10%-3.7億 | -6.52%-4,900万 | -284.00%-4,600万 | 107.44%2,500万 | 3.17%-3.36億 |
| -その他流動資産の変動 | 368.49%1.96億 | 17.98%-7,300万 | 34.07%-8,900万 | -200.00%-1.35億 | 48.86%-4,500万 | 12.00%-8,800万 | -33.33%-1億 | ---7,500万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-300万 |
| 利息の受取額 | -24.05%6,000万 | -4.82%7,900万 | 6.41%8,300万 | 4.00%7,800万 | 1.35%7,500万 | 21.31%7,400万 | 10.91%6,100万 | -1.79%5,500万 | -6.67%5,600万 | 27.66%6,000万 |
| 法人税等の支払額 | 57.31%-1.43億 | -150.00%-3.35億 | 11.84%-1.34億 | -16.03%-1.52億 | 69.82%-1.31億 | -92.04%-4.34億 | 9.60%-2.26億 | -1,370.59%-2.5億 | 95.83%-1,700万 | 2.16%-4.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.74%1.7億 | -1,156.12%-17.46億 | -115.83%-1.39億 | -51.17%8.78億 | 12.52%17.98億 | 19.25%15.98億 | -18.09%13.4億 | 51.06%16.36億 | 4,808.70%10.83億 | -102.94%-2,300万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.13%-3.82億 | -10.80%-3.18億 | 6.82%-2.87億 | -12.82%-3.08億 | 39.33%-2.73億 | -65.44%-4.5億 | 9.93%-2.72億 | -36.65%-3.02億 | 83.07%-2.21億 | -1.48%-13.05億 |
| 無形資産取引の純額 | -17.66%-3.93億 | -18.44%-3.34億 | 51.71%-2.82億 | -50.13%-5.84億 | 0.26%-3.89億 | -21.12%-3.9億 | -75.00%-3.22億 | 30.30%-1.84億 | 63.64%-2.64億 | -12.38%-7.26億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 82.39%8.7億 | -11.17%4.77億 | 53,800.00%5.37億 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 99.35%-100万 | -138.37%-1.55億 | 132.18%4.04億 | 83.16%1.74億 |
| その他の投資活動純額 | -84.62%600万 | 3,800.00%3,900万 | -50.00%100万 | 105.26%200万 | -2,000.00%-3,800万 | -77.78%200万 | 156.25%900万 | -900.00%-1,600万 | -33.33%200万 | 101.61%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.26%1.01億 | -806.67%-1.36億 | 98.32%-1,500万 | -27.29%-8.91億 | 16.57%-7億 | -43.17%-8.39億 | 10.81%-5.86億 | -731.65%-6.57億 | 95.74%-7,900万 | 8.35%-18.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | 49.15%-9,000万 | 0.00%-1.77億 | 19.91%-1.77億 | 22.73%-2.21億 | -8.33%-2.86億 | -20.00%-2.64億 | 23.08%-2.2億 | -0.35%-2.86億 | -8.37%-2.85億 | -50.29%-2.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 95.00%-100万 | -81.82%-2,000万 | -266.67%-1,100万 | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.59%-9,100万 | 0.00%-1.77億 | 20.27%-1.77億 | 22.65%-2.22億 | -0.35%-2.87億 | -7.12%-2.86億 | 27.45%-2.67億 | -1.94%-3.68億 | 2.70%-3.61億 | -55.23%-3.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.50%39.13億 | -5.28%59.74億 | -3.61%63.07億 | 14.15%65.43億 | 8.97%57.32億 | 10.18%52.6億 | 14.65%47.74億 | 18.23%41.64億 | -38.98%35.22億 | -20.40%57.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.74%1.8億 | -522.05%-20.59億 | -40.85%-3.31億 | -128.98%-2.35億 | 71.46%8.11億 | -2.87%4.73億 | -20.29%4.87億 | -4.98%6.11億 | 128.60%6.43億 | -51.99%-22.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.63%40.94億 | -34.50%39.13億 | -5.28%59.74億 | -3.61%63.07億 | 14.15%65.43億 | 8.97%57.32億 | 10.18%52.6億 | 14.65%47.74億 | 18.23%41.64億 | -38.98%35.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.77%-6.05億 | -238.70%-23.98億 | -4,957.14%-7.08億 | -101.23%-1,400万 | 49.87%11.36億 | 1.61%7.58億 | -35.13%7.46億 | 130.00%11.5億 | 124.34%5億 | -78.76%-20.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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