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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 711.50%4.36億 | 22.82%2.99億 | 103.47%1.17億 | -14.25%6,920.5万 | 16.31%5,909万 | -1.08%5,372.5万 | 7.73%2.43億 | -9.25%5,730.45万 | 25.05%8,070.6万 | 33.97%5,080.3万 |
| お客様からの領収書 | 711.50%4.36億 | 22.82%2.99億 | 103.47%1.17億 | -14.25%6,920.5万 | 16.31%5,909万 | -1.08%5,372.5万 | 7.73%2.43億 | -9.25%5,730.45万 | 25.05%8,070.6万 | 33.97%5,080.3万 |
| 現金支払カテゴリ | -206.18%-1.45億 | -109.33%-3.45億 | -229.39%-1.65億 | -72.44%-7,115.3万 | -71.04%-6,210.8万 | -26.62%-4,727万 | -13.71%-1.65億 | -26.03%-4,997.17万 | -22.02%-4,126.2万 | -15.14%-3,631.2万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -206.18%-1.45億 | -109.33%-3.45億 | -229.39%-1.65億 | -72.44%-7,115.3万 | -71.04%-6,210.8万 | -26.62%-4,727万 | -13.71%-1.65億 | -26.03%-4,997.17万 | -22.02%-4,126.2万 | -15.14%-3,631.2万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | 18.15%-248.4万 | 6.86%-1,156.9万 | 16.83%-251.6万 | 3.89%-296.7万 | 2.74%-305.1万 | 4.32%-303.5万 | 16.50%-1,242.13万 | -10.38%-302.53万 | 37.28%-308.7万 | 21.81%-313.7万 |
| 直接受取利息 | 269.18%185.7万 | -14.91%163.4万 | -37.97%35万 | -33.20%33.4万 | 0.90%44.7万 | 21.79%50.3万 | 72.60%192.03万 | -1.27%56.43万 | 174.73%50万 | 154.60%44.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -43.72%-454.3万 | -8.84%-1,661.12万 | -103.93%-934.92万 | 63.12%-193.8万 | 25.95%-216.3万 | -26.34%-316.1万 | 6.26%-1,526.24万 | 58.30%-458.44万 | -1,718.34%-525.5万 | 6.89%-292.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,443.04%2.86億 | -239.20%-7,305.97万 | -20,806.50%-5,951.77万 | -120.63%-651.9万 | -187.71%-778.5万 | -93.50%76.2万 | 3.66%5,248.64万 | -97.22%28.74万 | 22.99%3,160.2万 | 1,599.32%887.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 139.15%306.2万 | -119.88%-910.44万 | 39.28%714.16万 | -3.66%-489.6万 | -11.82%-352.8万 | -462.73%-782.2万 | -18.11%-414.06万 | 594.17%512.74万 | -1,999.11%-472.3万 | -244.81%-315.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | 3.14%19.7万 | 21.44%-830.2万 | ---- | ---- | ---- | --19.1万 | -727.54%-1,056.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -21,260.87%-1.07億 | -83.14%50.57万 | -100.06%-308 | --0 | --0 | -79.76%50.6万 | -63.97%300万 | -92.35%50万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 4,293.33%62.9万 | -3,423.03%-146.7万 | -10,287.99%-141.7万 | -58.33%-1.9万 | -60.00%-1.6万 | -150.00%-1.5万 | 97.89%-4.16万 | 99.31%-1.36万 | -1,100.00%-1.2万 | -400.00%-1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345.18%-1.03億 | -56.33%-1,836.78万 | 47.96%-257.78万 | -3.80%-491.5万 | -18.01%-373.5万 | -746.74%-714万 | -849.23%-1,174.94万 | -320.52%-495.34万 | -635.63%-473.5万 | -359.36%-316.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -5,313.23%-7,199.6万 | 229.11%6,270.95万 | 1,151.38%7,076.35万 | 109.72%140.7万 | 43.66%-813.1万 | 89.71%-133万 | -304.75%-4,857.15万 | 9.42%-673.05万 | -129.41%-1,448万 | -127.44%-1,443.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 60.00%-558.84万 | 100.00%-374 | ---- | ---- | ---- | 16.67%-1,397.09万 | -49.99%-838.29万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---92.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 5.48%-145.8万 | --0 | 41.50%-46.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --22万 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,366.24%-7,270.1万 | 189.88%5,752.11万 | 570.86%7,116.31万 | 79.64%-418.1万 | 47.27%-813.1万 | 89.71%-133万 | -1,281.99%-6,400.05万 | -16.08%-1,511.35万 | -147.93%-2,053.6万 | -143.04%-1,542.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.06%4,484.4万 | -22.80%7,875.02万 | -63.69%3,577.6万 | -44.26%5,139.1万 | -30.29%7,104.2万 | -22.80%7,875万 | 129.78%1.02億 | -3.83%9,853万 | 179.08%9,219.9万 | 150.62%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,529.57%1.1億 | -45.75%-3,390.65万 | 145.84%906.76万 | -346.64%-1,561.5万 | -102.38%-1,965.1万 | -7,240.95%-770.8万 | -140.38%-2,326.34万 | -4,365.32%-1,977.94万 | -90.88%633.1万 | -27.33%-971万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118.23%1.55億 | -43.06%4,484.37万 | -43.06%4,484.37万 | -63.69%3,577.6万 | -44.26%5,139.1万 | -30.29%7,104.2万 | -22.80%7,875.02万 | -22.80%7,875.02万 | -3.83%9,853万 | 179.08%9,219.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,152.10%2.86億 | -270.96%-8,248.02万 | -1,072.15%-5,242.22万 | -142.52%-1,141.5万 | -302.71%-1,158.3万 | -168.60%-706万 | 3.39%4,824.44万 | -41.87%539.24万 | 5.65%2,684.6万 | 455.35%571.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
