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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.20%61.79億 | -28.92%42.85億 | 63.49%60.28億 | 26.96%36.87億 | -2.94%29.04億 | 33.45%29.92億 | -18.86%22.42億 | -33.74%27.63億 | 38.45%41.7億 | -12.70%30.12億 |
| その他の非現金項目 | 443.56%13.88億 | -244.80%-4.04億 | 182.30%2.79億 | -126.82%-3.39億 | 89.22%12.64億 | 202.93%6.68億 | -215.07%-6.49億 | 140.00%5.64億 | 205.19%2.35億 | 156.20%7,700万 |
| 運転資金の増減額 | 118.88%13.32億 | -70.39%-70.54億 | -1,589.80%-41.4億 | -198.39%-2.45億 | 149.70%2.49億 | 47.10%-5.01億 | -41.98%-9.47億 | -183.83%-6.67億 | 32.28%-2.35億 | -277.95%-3.47億 |
| -売上債権増減額 | 122.73%3.46億 | -711.24%-15.22億 | 2,363.64%2.49億 | -103.11%-1,100万 | 176.62%3.54億 | -171.76%-4.62億 | 72.31%-1.7億 | 21.78%-6.14億 | -609.74%-7.85億 | 147.68%1.54億 |
| -棚卸資産増減額 | 138.76%19.13億 | -3.44%-49.35億 | -249.01%-47.71億 | -724.20%-13.67億 | 146.01%2.19億 | 30.91%-4.76億 | -56.95%-6.89億 | -55.67%-4.39億 | 21.23%-2.82億 | -160.99%-3.58億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 |
| 利息の支払額 | -2.70%-3,800万 | 2.63%-3,700万 | -11.76%-3,800万 | -385.71%-3,400万 | -40.00%-700万 | 0.00%-500万 | -25.00%-500万 | 20.00%-400万 | 16.67%-500万 | -20.00%-600万 |
| 利息の受取額 | 45.34%3.43億 | 53.25%2.36億 | 28.33%1.54億 | -34.07%1.2億 | 8.98%1.82億 | 11.33%1.67億 | 6.38%1.5億 | 8.46%1.41億 | -12.75%1.3億 | 7.19%1.49億 |
| 法人税等の支払額 | 65.76%-8.68億 | -131.30%-25.35億 | -18.49%-10.96億 | 27.68%-9.25億 | -159.43%-12.79億 | 64.66%-4.93億 | -205.92%-13.95億 | 29.19%-4.56億 | 64.58%-6.44億 | -64.52%-18.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 289.42%90.56億 | -355.40%-47.81億 | -39.90%18.72億 | -24.56%31.15億 | 19.51%41.29億 | 366.89%34.55億 | -75.25%7.4億 | -18.60%29.9億 | 104.62%36.73億 | -44.68%17.95億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.95%-7.82億 | -202.87%-31.22億 | 545.01%30.35億 | 5.54%-6.82億 | 38.61%-7.22億 | 42.61%-11.76億 | 36.60%-20.49億 | -1,675.82%-32.32億 | 79.76%-1.82億 | -17.21%-8.99億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --5.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 39.63%8.21億 | 198.48%5.88億 | 132.08%1.97億 | -1,123.33%-6.14億 | -75.61%6,000万 | 148.43%2.46億 | -134.99%-5.08億 | 393.33%14.52億 | -120.75%-4.95億 | 486.08%23.86億 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | -89.66%300万 | 1,066.67%2,900万 | -400.00%-300万 | 103.57%100万 | -247.37%-2,800万 | -24.00%1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.71%-5,800万 | -167.93%-25.33億 | 387.73%37.29億 | -96.66%-12.96億 | 26.86%-6.59億 | 64.80%-9.01億 | -43.90%-25.6億 | -152.34%-17.79億 | -146.81%-7.05億 | 210.74%15.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 99.97%-100万 | -1,141.61%-39.98億 |
| 配当金支払総額 | 6.19%-14.71億 | -28.00%-15.68億 | -47.06%-12.25億 | -4.13%-8.33億 | -53.55%-8億 | 3.16%-5.21億 | -10.02%-5.38億 | 0.00%-4.89億 | 20.49%-4.89億 | -10.02%-6.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | -62,400.00%-12.5億 | -100.00%-200万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.36%-16.99億 | -31.98%-17.58億 | -41.85%-13.32億 | -10.99%-9.39億 | -54.38%-8.46億 | 3.69%-5.48億 | 68.19%-5.69億 | -240.11%-17.89億 | 88.68%-5.26億 | -409.43%-46.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.07%137.56億 | 25.44%225.77億 | 6.47%179.98億 | 17.44%169.04億 | 16.88%143.94億 | -15.98%123.15億 | -4.01%146.57億 | 14.76%152.69億 | -6.12%133.05億 | 4.74%141.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 180.46%72.99億 | -312.51%-90.72億 | 385.11%42.69億 | -66.46%8.8億 | 30.81%26.24億 | 183.97%20.06億 | -313.32%-23.89億 | -123.67%-5.78億 | 281.56%24.42億 | -238.23%-13.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.35%5.33億 | -18.77%2.51億 | 44.39%3.09億 | 287.72%2.14億 | -258.33%-1.14億 | 53.19%7,200万 | 242.42%4,700万 | 93.07%-3,300万 | -200.21%-4.76億 | 84.11%4.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | -200.00%-200万 | 100.34%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.93%215.87億 | -39.07%137.56億 | 25.44%225.77億 | 6.47%179.98億 | 17.44%169.04億 | 16.88%143.94億 | -15.98%123.15億 | -4.01%146.57億 | 14.76%152.69億 | -6.12%133.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.35%82.74億 | -702.05%-79.29億 | -45.87%13.17億 | -28.10%24.33億 | 49.14%33.84億 | 271.12%22.69億 | -445.68%-13.26億 | -109.33%-2.43億 | 190.63%26.04億 | -63.83%8.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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