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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | (FY)2014/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.26%-5.52億 | -8.40%-6.84億 | -1,693.82%-6.31億 | 106.27%3,957.5万 | -84.72%-6.31億 | -66.78%-3.42億 | 9.13%-2.05億 | -12.44%-2.26億 | 6.09%-2.01億 | 44.50%-2.14億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,496.19%356.6万 | 95.47%-10.5万 | -214.80%-231.9万 | 125.41%202万 |
| その他の非現金項目 | -137.33%-4,021.8万 | 15,829.64%1.08億 | 97.39%-68.5万 | -5.16%-2,626.6万 | -469.96%-2,497.6万 | 43.18%675.1万 | 37.95%471.5万 | 54.10%341.8万 | 154.35%221.8万 | -190.15%-408.1万 |
| 運転資金の増減額 | 193.11%4,189.9万 | 68.49%-4,499.9万 | 64.82%-1.43億 | -522.01%-4.06億 | 597.28%9,619万 | 117.76%1,379.5万 | -178.97%-7,769.6万 | -41.16%9,839万 | 159.33%1.67億 | -156.86%-2.82億 |
| -売掛金増減額 | -965.24%-6,616.2万 | -101.34%-621.1万 | 216.29%4.64億 | -520.64%-3.99億 | 88.26%9,489.9万 | 146.03%5,040.9万 | -735.76%-1.1億 | -88.19%1,722.7万 | 223.01%1.46億 | -132.40%-1.19億 |
| -在庫増減額 | 1,996.13%1.15億 | 100.99%549.8万 | -1,520.76%-5.58億 | -191.10%-3,442.5万 | 175.30%3,778.8万 | -190.14%-5,018.1万 | -35.60%5,567.1万 | 70.29%8,644.1万 | 216.13%5,076.2万 | -319.06%-4,371.2万 |
| -前払費用増減額 | 69.75%465.8万 | 4,889.09%274.4万 | -97.84%5.5万 | -78.86%254.3万 | -71.84%1,202.9万 | 248.38%4,272万 | -71.08%-2,879万 | -46.56%-1,682.8万 | -1,816.29%-1,148.2万 | -89.33%66.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -76.02%770.9万 | 232.15%3,214.7万 | -141.76%-2,432.6万 | 369.28%5,825万 | -3.03%-2,163.2万 | -1,063.96%-2,099.5万 | -81.09%217.8万 | --1,151.8万 | ---- | -234.42%-7,179.3万 |
| 利息の支払額 | -58.04%-543.5万 | -348.96%-343.9万 | -84.13%-76.6万 | 63.60%-41.6万 | -1.51%-114.3万 | -60.63%-112.6万 | 58.17%-70.1万 | 26.10%-167.6万 | -9.35%-226.8万 | -4.06%-207.4万 |
| 利息の受取額 | -30.59%5.9万 | -84.77%8.5万 | -25.50%55.8万 | 10,600.00%74.9万 | -78.79%7,000 | -96.18%3.3万 | 570.54%86.5万 | 24.04%12.9万 | -62.59%10.4万 | 122.40%27.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -122.50%-247.7万 | 164.17%1,101万 | -383.30%-1,715.7万 | -206.03%-355万 | 86.32%-116万 | -721.61%-847.9万 | -4.24%-103.2万 | -4.10%-99万 | -1.28%-95.1万 | 0.00%-93.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.00%-5.58億 | 28.34%-6.13億 | -122.79%-8.56億 | -43.19%-3.84億 | -5.32%-2.68億 | -2.91%-2.55億 | -131.31%-2.48億 | -269.10%-1.07億 | 94.06%-2,899.8万 | -534.24%-4.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 98.94%-22万 | -75.79%-2,068.9万 | ---1,176.9万 | ---- | ---984.9万 | ---- | 41.32%-993.5万 | -971.52%-1,693万 |
| 無形資産取引の純額 | ---30万 | --0 | 55.70%-200万 | -1,208.70%-451.5万 | ---34.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2,399.2万 | --0 | ---2.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.38%4,152.9万 | ---1.52億 | ---- | ---- | 46,593.20%6,863.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 4,750.00%388万 | 102.03%8万 | -5,980.60%-394万 | -99.25%6.7万 | -91.01%898.3万 | 1,069.44%9,994.9万 | -5.41%-1,031万 | -105.03%-978.1万 | 3,501.72%1.94億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.73%-30万 | -82.24%388万 | 174.98%2,185.2万 | 87.88%-2,914.4万 | -575.90%-2.4億 | 177.05%5,051.2万 | -328.21%-6,555.9万 | -42.87%-1,531万 | -103.55%-1,071.6万 | 518.32%3.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -177.05%-1.92億 | 240.60%2.49億 | 3,159.62%7,318.6万 | 84.38%-239.2万 | -136.06%-1,531.5万 | 329.98%4,247.2万 | 79.12%-1,846.8万 | -379.03%-8,846.8万 | -112.19%-1,846.8万 | 920.51%1.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.34%8.28億 | --4.18億 | --0 | ---- | ---- | -100.00%1.2万 | 458.11%6.79億 | -64.21%1.22億 | 465.93%3.4億 | --6,006万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 154.69%491.3万 | 196.79%192.9万 | ---199.3万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,044.5万 | ---- | --337.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.04%6.41億 | 873.50%6.68億 | 1,957.02%6,861.7万 | 81.03%-369.5万 | -149.31%-1,947.6万 | -94.02%3,949.4万 | 1,413.68%6.61億 | -86.42%4,363.7万 | 49.52%3.21億 | 1,264.02%2.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.10%2.78億 | -76.33%2.19億 | -29.90%9.26億 | 112.57%13.21億 | -20.96%6.21億 | 102.70%7.86億 | -18.17%3.88億 | 152.14%4.74億 | 18.03%1.88億 | 20.28%1.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.24%8,245.8万 | 107.63%5,838.3万 | -83.56%-7.66億 | 21.04%-4.17億 | -220.55%-5.28億 | -147.44%-1.65億 | 541.38%3.47億 | -127.94%-7,870.4万 | 878.05%2.82億 | 32.37%2,880.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.27%72.7万 | -98.33%98.6万 | 165.97%5,894.1万 | --2,216.1万 | --0 | --0 | 163.03%468.6万 | -274.30%-743.4万 | 4,496.91%426.5万 | -101.90%-9.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%2,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.87%3.62億 | 27.10%2.78億 | -76.33%2.19億 | 894.42%9.26億 | -85.02%9,309.8万 | -16.03%6.21億 | 90.78%7.4億 | -18.17%3.88億 | 152.14%4.74億 | 18.03%1.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.95%-5.59億 | 28.52%-6.13億 | -109.62%-8.58億 | -45.99%-4.09億 | -10.08%-2.8億 | 1.02%-2.55億 | -140.52%-2.57億 | -174.91%-1.07億 | 92.29%-3,893.3万 | -556.05%-5.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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