カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.30%26.15億 | -55.12%10.47億 | 28.41%36.03億 | 169.62%59.12億 | 64.88%-8.59億 | 165.99%16.31億 | 162.36%23.34億 | -10.53%28.06億 | -84.94%21.93億 | -235.29%-24.46億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | 1.86%833.3万 | 2.43%3,040.3万 | 1.86%833.3万 | ---- | ---- | 3.99%818.1万 | 19.99%2,968.3万 | 3.98%818.1万 |
| その他の非現金項目 | 150.41%8.02億 | 120.20%2,603万 | -99.43%106.4万 | 548.87%29.29億 | 307.05%44.63億 | -30.52%-15.9億 | -108.79%-1.29億 | 120.77%1.85億 | -50.91%4.51億 | 2,647.20%10.96億 |
| 運転資金の増減額 | -579.84%-79.06億 | -36.13%11.59億 | -897.24%-44.21億 | 794.95%93.66億 | -36.32%53.49億 | 2,433.52%16.48億 | 122.06%18.15億 | 134.99%5.55億 | 86.43%-13.48億 | 702.26%83.99億 |
| -売上債権増減額 | -166.32%-81.43億 | 107.08%2.46億 | -185.48%-6.7億 | -123.26%-5.06億 | 141.25%52.44億 | -133.03%-30.58億 | -385.89%-34.76億 | 709.12%7.84億 | 175.02%21.74億 | -5.66%21.74億 |
| -棚卸資産増減額 | -89.72%2.9億 | -121.38%-8.88億 | -18.22%-19.92億 | 4,217.81%101.03億 | -38.74%48.16億 | -11.96%28.2億 | 184.50%41.52億 | 73.65%-16.85億 | 95.41%-2.45億 | 338.20%78.62億 |
| -その他流動資産の変動 | ---14.62億 | --18.33億 | ---22.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --19.21億 | ---12.22億 | ---23.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -21.23%-2,292.4万 | -22.09%-2,113.9万 | -329.26%-6,579.7万 | -7.71%-7,176.9万 | -39.96%-2,021.8万 | 36.99%-1,890.9万 | -57.27%-1,731.4万 | -37.30%-1,532.8万 | -140.47%-6,662.9万 | -194.82%-1,444.6万 |
| 利息の受取額 | 209.30%1,390万 | 547.02%2,597.8万 | 112.93%3,981.4万 | 145.73%5,620.5万 | 348.33%2,899.8万 | -29.04%449.4万 | -22.82%401.5万 | 283.94%1,869.8万 | -41.72%2,287.3万 | -35.07%646.8万 |
| 法人税等の支払額 | 54.12%-5.58億 | 166.75%2.54億 | 74.56%-1.52億 | 46.31%-20億 | -36.25%1.95億 | 35.02%-12.17億 | -765.25%-3.81億 | 71.76%-5.97億 | 40.53%-37.25億 | -63.98%3.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -418.42%-63.95億 | 37.86%49.7億 | -174.67%-17.53億 | 1,755.60%174.76億 | 17.70%95.16億 | 251.11%20.08億 | 162.71%36.05億 | 213.84%23.47億 | -348.18%-10.56億 | 156.47%80.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.41%-3.08億 | 66.62%-1.67億 | 57.09%-1.63億 | -45.22%-18.49億 | -67.91%-5.16億 | 11.04%-4.56億 | -166.30%-4.99億 | -42.07%-3.79億 | 4.17%-12.73億 | 15.07%-3.07億 |
| 無形資産取引の純額 | 87.13%-1,256.3万 | -22.00%-7,641.5万 | 93.98%-962.4万 | -74.74%-4.63億 | -45.17%-1.43億 | -52.37%-9,760.3万 | -38.30%-6,263.7万 | -179.49%-1.6億 | -34.61%-2.65億 | -79.02%-9,839.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -243,414.84%-10億 | ---- | ---- | 102.39%3,832.1万 | --39.3万 | --41.1万 | --3,751.7万 | --0 | -1,010.57%-16.01億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -409,843.55%-2.54億 | 178.38%325.6万 | -219.54%-46.5万 | -275.27%-722.4万 | -975.87%-352.1万 | -99.32%6.2万 | 47.58%-415.4万 | 111.05%38.9万 | 91.48%-192.5万 | -78.54%40.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.91%-15.74億 | 54.61%-2.4億 | 67.92%-1.73億 | 27.39%-22.81億 | -63.32%-6.62億 | 2.53%-5.53億 | -119.55%-5.28億 | 72.07%-5.39億 | -128.90%-31.42億 | -219.25%-4.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---10億 | --0 | --0 | -28.57%50億 | --0 | --0 | --0 | --50億 | 275.00%70億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.11%-15.29億 | -20.63%-12.09億 | ---17.97億 | -275.00%-75.15億 | -397.25%-41.57億 | -441.49%-23.56億 | -106.02%-10.02億 | --0 | 33.33%-20.04億 | ---8.36億 |
| 配当金支払総額 | -352.60%-356.2万 | 18.97%-1.09億 | 6.65%-27.87億 | 1.74%-31.22億 | -3.83%-116.6万 | 67.86%-78.7万 | 1.19%-1.35億 | 1.72%-29.85億 | -3.17%-31.77億 | -46.22%-112.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.42%-27.41億 | -14.43%-15.3億 | -362.50%-47.93億 | -701.73%-64.32億 | -325.89%-43.68億 | -207.44%-25.52億 | -142.02%-13.38億 | 152.72%18.26億 | 110.16%10.69億 | -799.51%-10.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.70%272.02億 | 5.80%266.51億 | 58.46%316.61億 | -8.30%199.8億 | 93.12%255.44億 | 105.46%276.72億 | 58.95%251.89億 | -8.30%199.8億 | -32.00%217.89億 | -25.38%132.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -877.12%-107.11億 | 83.95%32億 | -284.87%-67.18億 | 380.13%87.64億 | -32.58%44.86億 | -328.77%-10.96億 | 161.98%17.4億 | 148.75%36.34億 | 74.20%-31.28億 | 128.55%66.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 267.62%17.28億 | -456.69%-26.49億 | 8.49%17.09億 | 121.10%29.17億 | 1,543.25%16.31億 | -43.15%-10.31億 | 73.66%7.43億 | 4.12%15.75億 | -29.45%13.19億 | -91.38%9,922.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.67%182.2億 | -1.70%272.02億 | 5.80%266.51億 | 58.46%316.61億 | 58.46%316.61億 | 93.12%255.44億 | 105.46%276.72億 | 58.95%251.89億 | -8.30%199.8億 | -8.30%199.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -562.52%-67.16億 | 55.42%47.27億 | -206.51%-19.25億 | 683.82%151.55億 | 15.30%88.54億 | 176.22%14.52億 | 150.85%30.42億 | 175.71%18.08億 | -47.17%-25.96億 | 180.71%76.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |