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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 147.79%96.24億 | 21.09%80.97億 | -46.31%27.96億 | -29.23%207.22億 | -41.52%49.43億 | -54.01%38.84億 | -18.40%66.87億 | 24.39%52.08億 | 35.81%292.8億 | -9.54%84.52億 |
| その他の非現金項目 | -96.55%2,500万 | 116.61%5.82億 | -10.38%20.12億 | 225.47%17.98億 | 391.16%23.33億 | 192.23%7.24億 | -1,045.10%-35.04億 | 374.79%22.45億 | -154.03%-14.33億 | -82.97%4.75億 |
| 運転資金の増減額 | -100.67%-62.51億 | 75.22%-29.9億 | -754.39%-37.3億 | -3,575.54%-208.88億 | -236.26%-62.78億 | -157.48%-31.15億 | -50.08%-120.65億 | -88.80%5.7億 | -67.09%6.01億 | 69.17%-18.67億 |
| -売掛金増減額 | -123.12%-11.02億 | -30.11%-69.22億 | -119.16%-21.27億 | 121.38%36.29億 | 17.05%-69.18億 | 10,931.82%47.66億 | 37.97%-53.2億 | 111,110.00%111.01億 | -777.49%-169.71億 | -52.55%-83.4億 |
| -在庫増減額 | 69.12%-18億 | 153.52%20.16億 | -67.09%-84.53億 | -10.42%-125.3億 | 372.79%21.25億 | -12.99%-58.29億 | -87.69%-37.67億 | -48.66%-50.59億 | -341.90%-113.48億 | 41.12%-7.79億 |
| -その他流動資産の変動 | 29.87%-4.25億 | 675.53%25.67億 | 1,069.98%64.31億 | -125.26%-27.25億 | -287.64%-17.87億 | -109.02%-6.06億 | 112.89%3.31億 | -109.34%-6.63億 | 6,950.98%107.88億 | 80.77%-4.61億 |
| 利息の支払額 | -23.81%-1.3億 | -1.94%-1.05億 | -23.89%-1.4億 | 1.72%-4億 | 24.76%-7,900万 | -7.14%-1.05億 | -1.98%-1.03億 | -9.71%-1.13億 | 19.41%-4.07億 | 12.50%-1.05億 |
| 利息の受取額 | 84.83%6.58億 | 46.77%3.64億 | 46.30%2.37億 | -34.77%10.26億 | -19.75%2.6億 | -58.65%3.56億 | 40.11%2.48億 | -23.22%1.62億 | 33.53%15.73億 | -7.95%3.24億 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.03%-25.36億 | -32.47%-4.61億 | 60.07%-19.29億 | -69.50%-89.87億 | 0.34%-8.92億 | -66.53%-29.16億 | -535.00%-3.48億 | -76.57%-48.31億 | -30.85%-53.02億 | -127.16%-8.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387.36%34.34億 | 200.03%75.28億 | -74.07%13.24億 | -97.02%10.11億 | -56.47%46.26億 | -108.49%-11.95億 | -446.02%-75.26億 | -27.65%51.06億 | 32.96%339.31億 | 93.62%106.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -79.90%-67.75億 | -38.56%-44.52億 | -9.35%-35.92億 | -122.98%-158.76億 | -169.68%-56.12億 | -152.07%-37.66億 | -53.07%-32.13億 | -127.18%-32.85億 | -3.64%-71.2億 | -9.64%-20.81億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12億 | --5億 |
| 投資商品取引の純額 | 164.62%2.52億 | -110.97%-5,200万 | 49.57%-5,900万 | 93.88%-8,300万 | 94.13%-5,000万 | -351.61%-3.9億 | 182.01%4.74億 | -42.68%-1.17億 | -288.83%-13.57億 | 70.69%-8.52億 |
| その他の投資活動純額 | -171.01%-4,900万 | 63.89%1.18億 | 26.76%9,000万 | 284.52%2.86億 | 113.19%7,400万 | -64.97%6,900万 | 14.29%7,200万 | -51.37%7,100万 | -152.72%-1.55億 | -563.64%-5.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.80%-65.72億 | -64.45%-43.86億 | -6.90%-35.61億 | -110.89%-156.73億 | -86.64%-55.88億 | -257.88%-40.87億 | -2.03%-26.67億 | -388.42%-33.31億 | -7.32%-74.32億 | 36.08%-29.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 496.60%46.6億 | 154.22%18.38億 | 10.81%-13.28億 | 5,150.00%24.15億 | 4,794.38%43.56億 | -143.93%-11.75億 | 145.82%7.23億 | -30.61%-14.89億 | 100.45%4,600万 | 101.24%8,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 90.91%-100万 | 29.66%-1.02億 | 11.52%-52.71億 | -30.55%-61.15億 | -100.00%-200万 | -450.00%-1,100万 | -13.28%-1.45億 | -30.84%-59.57億 | -18.73%-46.84億 | 0.00%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-100万 | -10.83%13.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427.87%43.64億 | 308.38%15.11億 | 9.56%-75.48億 | 15.62%-54.38億 | 1,128.99%38.69億 | -154.75%-13.31億 | 119.45%3.7億 | -26.49%-83.46億 | 59.87%-64.45億 | 94.97%-3.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.01%823.67億 | -22.27%780.35億 | -18.48%873.17億 | 28.95%1,071.06億 | -15.29%830.95億 | 9.93%895.36億 | 21.17%1,003.92億 | 28.95%1,071.06億 | 6.56%830.61億 | 9.92%980.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.54%12.26億 | 147.37%46.53億 | -48.91%-97.85億 | -200.23%-201億 | -59.94%29.07億 | -143.05%-66.13億 | -319.61%-98.23億 | -2,846.64%-65.71億 | 691.40%200.54億 | 208.74%72.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 349.71%7.69億 | 68.90%-3.21億 | 451.75%5.03億 | -92.18%3.12億 | -24.97%13.16億 | -86.70%1.71億 | -209.79%-10.32億 | -1,400.00%-1.43億 | 61.71%39.91億 | 357.96%17.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.52%843.62億 | -8.01%823.67億 | -22.27%780.35億 | -18.48%873.17億 | -18.48%873.17億 | -15.29%830.95億 | 9.93%895.36億 | 21.17%1,003.92億 | 28.95%1,071.06億 | 28.95%1,071.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.59%-33.45億 | 126.54%29.64億 | -224.55%-22.68億 | -157.55%-153億 | -111.89%-9.89億 | -139.45%-49.62億 | -14,797.37%-111.7億 | -67.55%18.21億 | 44.71%265.87億 | 132.30%83.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
