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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.49%24.46億 | 74.10%17.41億 | 43.06%10億 | 37.87%6.99億 | 126.81%5.07億 | -1,162.36%-18.91億 | 9.88%1.78億 | -8.99%1.62億 | -89.06%1.78億 | 5.65%16.27億 |
| 株式ベースの報酬 | -2.86%3,400万 | 6.06%3,500万 | 22.22%3,300万 | 800.00%2,700万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---3,300万 | ---- | -1,175.00%-4,300万 | -78.95%400万 | 290.00%1,900万 | -123.81%-1,000万 | 333.33%4,200万 | -130.00%-1,800万 | 150.00%6,000万 | -94.10%2,400万 |
| 運転資金の増減額 | -693.98%-14.79億 | -62.61%2.49億 | 378.66%6.66億 | -126.91%-2.39億 | -31.27%8.88億 | 169.76%12.92億 | -300.65%-18.52億 | 210.01%9.23億 | -215.56%-8.39億 | 135.26%7.26億 |
| -売掛金増減額 | 166.50%1.35億 | -78.07%-2.03億 | -83.87%-1.14億 | 85.41%-6,200万 | -114.69%-4.25億 | 192.58%28.93億 | -1,192.66%-31.25億 | 236.47%2.86億 | -80.94%8,500万 | 261.01%4.46億 |
| -在庫増減額 | -5,102.94%-17.01億 | -89.07%3,400万 | 15,650.00%3.11億 | -100.73%-200万 | 131.46%2.75億 | -190.76%-8.74億 | 73.20%9.63億 | 207.75%5.56億 | -621.21%-5.16億 | 110.07%9,900万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1.83億 | --0 | 141.38%6,000万 | -131.66%-1.45億 | 10.10%4.58億 | 158.84%4.16億 | -259.95%-7.07億 | 179.07%4.42億 | -279.74%-5.59億 | 407.92%3.11億 |
| -その他流動負債の変動 | 82.86%2.56億 | 94.44%1.4億 | 158.54%7,200万 | -178.34%-1.23億 | 561.76%1.57億 | 19.05%-3,400万 | -220.00%-4,200万 | 109.75%3,500万 | -729.82%-3.59億 | 113.10%5,700万 |
| 利息の受取額 | 162.50%2,100万 | 14.29%800万 | 40.00%700万 | 0.00%500万 | 0.00%500万 | -37.50%500万 | 100.00%800万 | 100.00%400万 | -33.33%200万 | -40.00%300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -113.92%-4.15億 | -169.44%-1.94億 | 47.06%-7,200万 | -815.79%-1.36億 | 136.54%1,900万 | -677.78%-5,200万 | 280.00%900万 | 98.15%-500万 | -653.06%-2.71億 | 102.98%4,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.36%6.53億 | 16.21%18.85億 | 327.97%16.22億 | -75.23%3.79億 | 712.00%15.3億 | 83.22%-2.5億 | -217.05%-14.9億 | 280.82%12.73億 | -127.11%-7.04億 | 228.88%25.97億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.58%-1.08億 | -514.29%-8,600万 | -40.00%-1,400万 | 80.77%-1,000万 | -92.59%-5,200万 | 57.14%-2,700万 | 69.27%-6,300万 | -24.24%-2.05億 | -3.77%-1.65億 | -39.47%-1.59億 |
| 無形資産取引の純額 | -633.33%-2,200万 | 82.35%-300万 | -1,600.00%-1,700万 | 95.45%-100万 | -120.00%-2,200万 | 9.09%-1,000万 | 67.65%-1,100万 | -142.86%-3,400万 | 26.32%-1,400万 | 20.83%-1,900万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --3,500万 | --0 | 38.24%-2,100万 | 32.00%-3,400万 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,250.00%-7.52億 | 76.64%-3,200万 | -144.64%-1.37億 | -40.00%-5,600万 | ---4,000万 | ---- | 20.32%-2.47億 | -330.56%-3.1億 | -1,128.57%-7,200万 | --700万 |
| 受領配当金 | -67.28%7,100万 | 538.24%2.17億 | -69.37%3,400万 | -11.90%1.11億 | 137.74%1.26億 | 96.30%5,300万 | 1,250.00%2,700万 | --200万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 117.39%400万 | -2,200.00%-2,300万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 85.71%-100万 | 22.22%-700万 | 82.69%-900万 | 44.09%-5,200万 | -287.50%-9,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700.74%-8.11億 | 185.99%1.35億 | -813.64%-1.57億 | 188.00%2,200万 | 28.57%-2,500万 | 88.37%-3,500万 | 45.86%-3.01億 | -83.50%-5.56億 | -14.77%-3.03億 | -62.96%-2.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 33.33%3,200万 | 242.86%2,400万 | 102.15%700万 | ---3.26億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---20億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -96.30%-8.48億 | -29.34%-4.32億 | -42.74%-3.34億 | ---2.34億 | ---- | 0.00%-5,500万 | 1.79%-5,500万 | 86.92%-5,600万 | 37.24%-4.28億 | 42.06%-6.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --6,100万 | ---- | --1,900万 | ---- | --2,900万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85.05%-7.55億 | -32.47%-4.08億 | 45.00%-3.08億 | -2,031.03%-5.6億 | 152.73%2,900万 | 0.00%-5,500万 | 5.17%-5,500万 | 97.61%-5,800万 | -254.60%-24.29億 | 41.85%-6.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.72%107.09億 | 14.96%90.97億 | -1.96%79.13億 | 23.49%80.71億 | -4.83%65.36億 | -21.40%68.68億 | 8.37%87.38億 | -29.89%80.63億 | 16.72%115億 | -25.72%98.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -156.64%-9.13億 | 39.33%16.12億 | 827.67%11.57億 | -110.37%-1.59億 | 551.18%15.34億 | 81.58%-3.4億 | -380.12%-18.46億 | 119.18%6.59億 | -308.50%-34.36億 | 149.12%16.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,900万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 145.45%1,000万 | -246.67%-2,200万 | --1,500万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 2,600.00%2,700万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.34%98.16億 | 17.72%107.09億 | 14.96%90.97億 | -1.96%79.13億 | 23.49%80.71億 | -4.83%65.36億 | -21.40%68.68億 | 8.37%87.38億 | -29.89%80.63億 | 16.07%115億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.88%5.23億 | 12.88%17.96億 | 332.34%15.91億 | -74.73%3.68億 | 607.32%14.56億 | 81.65%-2.87億 | -251.26%-15.64億 | 217.10%10.34億 | -136.50%-8.83億 | 212.35%24.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
