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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.31%-14.09億 | -42.37%-13.25億 | 24.78%-9.31億 | 20.32%-12.37億 | -49.15%-15.53億 | -5,125.60%-10.41億 | 104.35%2,071.3万 | -83.42%-4.76億 | 46.49%-2.59億 | -96.29%-4.85億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.45%337.8万 |
| その他の非現金項目 | 114.35%2.48億 | 270.00%1.16億 | -257.11%-6,818.8万 | -83.85%4,340.1万 | 198.36%2.69億 | -1,429.35%-2.73億 | 526.97%2,055.2万 | 250.78%327.8万 | -102.72%-217.4万 | 617.11%8,007.2万 |
| 運転資金の増減額 | 163.17%1.25億 | -3,504.32%-1.97億 | -104.49%-546.9万 | 206.98%1.22億 | -129.49%-1.14億 | 222.37%3.86億 | -318.09%-3.16億 | -4.13%-7,550.3万 | 71.85%-7,250.9万 | -140.92%-2.58億 |
| -売掛金増減額 | 63.91%1.03億 | -72.23%6,254.9万 | 375.54%2.25億 | -152.44%-8,175.9万 | -69.66%1.56億 | 233.07%5.14億 | -5,388.48%-3.86億 | -105.63%-703.7万 | 190.39%1.25億 | -168.64%-1.38億 |
| -在庫増減額 | 133.44%5,215.1万 | -31.92%-1.56億 | -185.73%-1.18億 | 425.74%1.38億 | 85.08%-4,233.1万 | -715.75%-2.84億 | 2,159.19%4,606.4万 | 94.62%-223.7万 | 10.73%-4,155.3万 | -116.49%-4,654.9万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -321.00%-5,985.9万 | 44.41%2,708.6万 | 285.35%1,875.6万 | -253.06%-1,011.9万 | 137.91%661.1万 | 64.20%-1,743.7万 | -360.33%-4,870.6万 | -71.44%1,870.9万 | 2,566.93%6,549.7万 |
| 利息の支払額 | ---80.8万 | --0 | ---- | ---54.2万 | ---- | ---- | -178.07%-325.9万 | 64.93%-117.2万 | 50.87%-334.2万 | 42.31%-680.3万 |
| 利息の受取額 | 50.00%1.2万 | -11.11%8,000 | -74.29%9,000 | -86.59%3.5万 | -69.26%26.1万 | -10.35%84.9万 | 617.42%94.7万 | -68.94%13.2万 | 269.57%42.5万 | 8.49%11.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.72%-771万 | 12.30%-672.1万 | 3.88%-766.4万 | -241.75%-797.3万 | 88.01%-233.3万 | -594.93%-1,946.5万 | 83.32%-280.1万 | -104.41%-1,679.4万 | -6.14%-821.6万 | -18.06%-774.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.94%-10.18億 | -66.27%-12.4億 | -45.38%-7.46億 | 20.41%-5.13億 | 23.58%-6.45億 | -229.74%-8.44億 | 45.69%-2.56億 | -50.30%-4.71億 | 55.04%-3.13億 | -453.07%-6.97億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.83%-1,817.1万 | -92.45%-3,551.3万 | 33.33%-1,845.3万 | 75.30%-2,767.8万 | -1.82%-1.12億 | -66.74%-1.1億 | -341.57%-6,600.1万 | 70.13%-1,494.7万 | 27.50%-5,004.1万 | -14.00%-6,902.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.73%-2,194万 | 28.02%-5,733.2万 | 55.01%-7,964.5万 | 57.67%-1.77億 | -107.30%-4.18億 | -909.67%-2.02億 | 23.24%-1,998.2万 | -1,579.55%-2,603.3万 | -210.00%-155万 | 84.56%-50万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.59億 | ---- | ---- | --1,355.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -311.60%-5,950.8万 | 8.62%2,812.3万 | -36.07%2,589万 | 134.67%4,050万 | 7.54%1,725.8万 |
| その他の投資活動純額 | 51,435.90%2,009.9万 | 132.23%3.9万 | 2.42%-12.1万 | -100.40%-12.4万 | 128.78%3,132.8万 | -6,619.14%-1.09億 | -1,151.95%-162万 | -93.71%15.4万 | 244,800.00%244.7万 | -100.02%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.44%-2,001.2万 | 5.51%-9,280.6万 | 52.05%-9,821.9万 | 59.99%-2.05億 | 62.18%-5.12億 | -2,176.06%-13.54億 | -298.23%-5,948万 | -133.26%-1,493.6万 | 185.92%4,490.7万 | -22.87%-5,226.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -27.29%3.6億 | -16.84%4.95億 | --5.95億 | ---- | ---- | ---- | -11.82%-7,781.3万 | -70.70%-6,958.6万 | -112.19%-4,076.4万 | 608.44%3.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 53.96%3.82億 | -71.46%2.48億 | 1.38%8.68億 | 150.68%8.56億 | -74.91%3.42億 | -28.00%13.62億 | 110.11%18.91億 | 88.10%9億 | 35.67%4.78億 | 3,856.64%3.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -317.46%-2,761.9万 | -103.26%-661.6万 | 30.40%-325.5万 | ---467.7万 | ---- | 138.19%1,558.8万 | 79.98%-4,081.7万 | -49.19%-2.04億 | -13,667,000.00%-1.37億 | -99.97%1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.04%7.14億 | -49.57%7.36億 | 71.48%14.6億 | 149.31%8.52億 | -75.20%3.42億 | -22.30%13.77億 | 182.89%17.72億 | 108.13%6.27億 | -56.19%3.01億 | 1,399.01%6.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.77%3.68億 | 179.81%9.63億 | 63.24%3.44億 | -79.51%2.11億 | -44.22%10.28億 | 379.05%18.43億 | 54.90%3.85億 | 14.92%2.48億 | -22.33%2.16億 | 71.80%2.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.73%-3.24億 | -196.87%-5.97億 | 361.11%6.16億 | 116.39%1.34億 | 0.63%-8.15億 | -156.30%-8.2億 | 937.07%14.57億 | 332.32%1.4億 | 152.15%3,249.8万 | -161.08%-6,231.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.02%-2.2万 | -13.66%216.1万 | 867.79%250.3万 | 86.87%-32.6万 | -147.85%-248.2万 | 234.43%518.7万 | 137.70%155.1万 | -1,586.07%-411.4万 | -262.67%-24.4万 | -98.95%15万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.02%4,407.1万 | -61.77%3.68億 | 179.81%9.63億 | 63.24%3.44億 | -79.51%2.11億 | -44.22%10.28億 | 379.05%18.43億 | 54.90%3.85億 | 14.92%2.48億 | -22.33%2.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.35%-10.62億 | -57.94%-13.33億 | -17.58%-8.44億 | 38.90%-7.18億 | -1.70%-11.75億 | -238.02%-11.55億 | 33.25%-3.42億 | -40.28%-5.12億 | 52.39%-3.65億 | -673.58%-7.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
