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デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
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アライドテレシスホールディングス
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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.23%3.93億 | 58.48%4.52億 | -29.46%2.86億 | 11.21%4.05億 | 71.93%3.64億 | 2.02%2.12億 | 29.04%2.08億 | 53.76%1.61億 | 142.44%1.05億 | -41.89%4,314万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -435.38%-377.3万 | -75.08%112.5万 | 363.88%451.5万 |
| その他の非現金項目 | -9.05%-498.9万 | -206.02%-457.5万 | -32.89%-149.5万 | -576.69%-112.5万 | -87.91%23.6万 | -67.89%195.2万 | -45.22%607.9万 | -30.02%1,109.8万 | -0.58%1,585.9万 | 12.37%1,595.2万 |
| 運転資金の増減額 | -175.36%-2.05億 | 394.54%2.72億 | -49.70%5,502.9万 | 260.84%1.09億 | -137.62%-6,801.7万 | 0.95%1.81億 | 191.57%1.79億 | -187.65%-1.96億 | 267.13%2.23億 | -239.64%-1.34億 |
| -売上債権増減額 | -169.57%-1.05億 | -19.46%1.51億 | 77.21%1.87億 | 418.89%1.06億 | -90.97%2,033.5万 | 351.17%2.25億 | 118.04%4,993.9万 | -194.10%-2.77億 | 210.50%2.94億 | -362.84%-2.66億 |
| -棚卸資産増減額 | -226.22%-7,847.7万 | 170.45%6,217.4万 | -1,242.42%-8,825.2万 | 109.92%772.5万 | -586.01%-7,787.4万 | -62.23%1,602.3万 | 176,675.00%4,242.6万 | -99.50%2.4万 | -89.69%479万 | 27.66%4,647.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -18.61%-2,136.2万 | 64.03%-1,801万 | -735.95%-5,007.5万 | 428.36%787.4万 | 45.08%-239.8万 | -219.62%-436.6万 | -88.32%365万 | 87.33%3,124.3万 | -37.31%1,667.8万 | 168.24%2,660.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -180.20%-6,560.5万 | 263.82%8,180.1万 | -793.31%-4,993.2万 | -71.48%720.2万 | 508.71%2,525万 | -117.45%-617.8万 | --3,541万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 68.73%-9.1万 | 41.21%-29.1万 | 36.46%-49.5万 | 63.62%-77.9万 | 44.88%-214.1万 | 40.49%-388.4万 | 45.91%-652.7万 | 23.22%-1,206.8万 | 1.58%-1,571.7万 | -13.67%-1,597万 |
| 利息の受取額 | 4.38%509.7万 | 145.50%488.3万 | 0.45%198.9万 | 0.20%198万 | 65.91%197.6万 | 1.19%119.1万 | -2.57%117.7万 | 200.50%120.8万 | 4.15%40.2万 | 20.63%38.6万 |
| 法人税等の支払額 | -114.96%-1.78億 | 36.46%-8,281.8万 | -5.18%-1.3億 | -98.38%-1.24億 | 32.31%-6,246.9万 | -147.60%-9,228.8万 | -205.64%-3,727.3万 | -160.58%-1,219.5万 | 31.09%-468万 | -257.23%-679.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -95.53%2,947.9万 | 189.92%6.6億 | -45.75%2.27億 | 58.15%4.19億 | -16.52%2.65億 | -14.23%3.18億 | 2,051.14%3.7億 | -105.64%-1,898.1万 | 528.16%3.37億 | -141.87%-7,859.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.42%-1,583.2万 | -845.85%-1,252.3万 | 87.78%-132.4万 | 76.16%-1,083.3万 | -254.69%-4,544.3万 | -14.66%-1,281.2万 | 62.44%-1,117.4万 | -9.99%-2,975万 | -946.71%-2,704.7万 | 64.84%-258.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 73.44%-228万 | -3,138.87%-858.3万 | 22.74%-26.5万 | 79.31%-34.3万 | 66.23%-165.8万 | ---491万 | ---- | ---- | -38.81%-30.4万 | ---21.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---450万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2,279.9万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---44.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.84%-4,091.1万 | -1,228.26%-2,110.6万 | 85.78%-158.9万 | 76.27%-1,117.6万 | 1.30%-4,710.2万 | -170.90%-4,772.2万 | 48.57%-1,761.6万 | -25.22%-3,425万 | -875.78%-2,735.1万 | 60.91%-280.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.06%-4,664万 | -8,955.41%-4,666.8万 | 100.41%52.7万 | 7.16%-1.28億 | -97.73%-1.38億 | 81.28%-6,982.3万 | -92.21%-3.73億 | -200.27%-1.94億 | -465.79%-6,462.7万 | -72.12%1,766.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---9.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.27%-7,677.4万 | -39.36%-6,660.5万 | 0.17%-4,779.3万 | -24.72%-4,787.3万 | -0.15%-3,838.5万 | -33.20%-3,832.9万 | 16.24%-2,877.5万 | -80.08%-3,435.3万 | -0.35%-1,907.6万 | -211,122.22%-1,901万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.86%-1.23億 | -139.86%-1.13億 | 73.15%-4,726.6万 | 0.22%-1.76億 | -63.15%-1.76億 | 73.08%-1.08億 | -75.90%-4.02億 | -172.88%-2.28億 | -6,137.18%-8,370.3万 | -102.12%-134.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.06%27.07億 | 8.91%21.82億 | 13.10%20.04億 | 2.41%17.72億 | 10.32%17.3億 | 4.24%15.68億 | -15.77%15.04億 | 14.45%17.86億 | -5.03%15.61億 | 17.43%16.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.68%-1.35億 | 193.93%5.25億 | -23.04%1.79億 | 457.82%2.32億 | -74.28%4,161.1万 | 429.85%1.62億 | 82.59%-4,904.2万 | -224.92%-2.82億 | 372.49%2.25億 | -133.92%-8,274万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 11,282,100.00%1.13億 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.98%25.73億 | 24.06%27.07億 | 8.91%21.82億 | 13.10%20.04億 | 2.41%17.72億 | 10.32%17.3億 | 4.24%15.68億 | -15.77%15.04億 | 14.45%17.86億 | -5.03%15.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.22%1,136.7万 | 182.62%6.38億 | -44.66%2.26億 | 87.18%4.08億 | -27.29%2.18億 | -16.50%3億 | 837.05%3.59億 | -115.76%-4,873.1万 | 479.82%3.09億 | -145.13%-8,139.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |