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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.33%78.76億 | -28.55%80.64億 | 31.69%112.86億 | 33.01%85.7億 | 12.84%64.43億 | -39.93%57.1億 | 33.78%95.05億 | 26.00%71.05億 | 19.88%56.39億 | -41.10%47.04億 |
| その他の非現金項目 | 78.26%-2.42億 | -233.23%-11.13億 | 19.52%-3.34億 | -162.66%-4.15億 | 89.06%-1.58億 | -29.74%-14.44億 | -411.76%-11.13億 | 128.98%3.57億 | -860.49%-12.32億 | -88.40%1.62億 |
| 運転資金の増減額 | 122.94%27.95億 | -250.58%-121.86億 | 2.63%-34.76億 | -342.93%-35.7億 | -613.38%-8.06億 | 103.39%1.57億 | -423.50%-46.26億 | 2.88%14.3億 | 140.98%13.9億 | 31.11%-33.92億 |
| -売上債権増減額 | -94.70%2.42億 | 192.56%45.66億 | -1,003.58%-49.33億 | 70.42%-4.47億 | -129.67%-15.11億 | 218.09%50.92億 | -4,300.00%-43.12億 | -123.11%-9,800万 | 115.61%4.24億 | -35.87%-27.16億 |
| -棚卸資産増減額 | 146.24%70.49億 | -4,570.09%-152.43億 | 129.45%3.41億 | 11.60%-11.58億 | 67.36%-13.1億 | -841.96%-40.14億 | 174.01%5.41億 | -193.48%-7.31億 | 515.75%7.82億 | 103.70%1.27億 |
| -その他流動資産の変動 | 60.96%-7,300万 | ---1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -132.56%-1億 | -115.00%-4,300万 | -17.65%-2,000万 | -41.67%-1,700万 | -300.00%-1,200万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 |
| 利息の受取額 | 7.65%11.82億 | 17.68%10.98億 | 19.62%9.33億 | 9.24%7.8億 | 12.26%7.14億 | 16.27%6.36億 | 10.28%5.47億 | 6.67%4.96億 | 45.77%4.65億 | 23.17%3.19億 |
| 法人税等の支払額 | 26.25%-26.47億 | -10.74%-35.89億 | -80.86%-32.41億 | -42.68%-17.92億 | 50.65%-12.56億 | -30.78%-25.45億 | -45.22%-19.46億 | -6.18%-13.4億 | 45.72%-12.62億 | -112.14%-23.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 204.24%79.14億 | -190.07%-75.92億 | 27.71%84.29億 | -19.09%66億 | 52.52%81.57億 | 10.75%53.48億 | -54.15%48.29億 | 55.54%105.33億 | 368.65%67.72億 | -69.16%14.45億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -49.39%-29.31億 | 29.12%-19.62億 | 10.80%-27.68億 | 23.21%-31.03億 | -5.23%-40.41億 | -37.78%-38.4億 | 7.93%-27.87億 | -10.80%-30.27億 | -141.98%-27.32億 | -5.02%-11.29億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.12%-25.66億 | ---12.51億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -17.55%24.33億 | 285.75%29.51億 | 657.43%7.65億 | -81.90%1.01億 | 111.99%5.58億 | -332.84%-46.53億 | -324.90%-10.75億 | 67.72%4.78億 | 113.84%2.85億 | -1,481.88%-20.59億 |
| その他の投資活動純額 | -258.33%-5.59億 | 63.47%-1.56億 | -22.35%-4.27億 | -19.11%-3.49億 | -57.53%-2.93億 | -18.47%-1.86億 | 42.49%-1.57億 | 52.11%-2.73億 | -128.00%-5.7億 | -7.76%-2.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223.92%-10.57億 | 135.63%8.53億 | 28.17%-23.94億 | 10.33%-33.33億 | 57.34%-37.17億 | -32.68%-87.13億 | -57.97%-65.67億 | -37.06%-41.57億 | 11.47%-30.33億 | -183.61%-34.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 513.13%31.77億 | -491.54%-7.69億 | -113.11%-1.3億 | ---6,100万 | ---- | 228.15%12.29億 | ---9.59億 | ---- | ---- | --22.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---28.21億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -34.38%-33.93億 | 1.29%-25.25億 | -9.08%-25.58億 | -4.78%-23.45億 | -10.52%-22.38億 | -11.75%-20.25億 | -13.39%-18.12億 | -15.38%-15.98億 | -8.12%-13.85億 | -20.17%-12.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.61%-5.33億 | -119.08%-63.51億 | -9.48%-28.99億 | -8.84%-26.48億 | -205.65%-24.33億 | 71.28%-7.96億 | -73.47%-27.72億 | -15.30%-15.98億 | -250.16%-13.86億 | 186.59%9.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.31%95.57億 | 18.56%223.87億 | 5.24%188.82億 | 11.45%179.42億 | -21.06%160.99億 | -17.75%203.94億 | 22.62%247.94億 | 12.20%202.21億 | -5.55%180.22億 | 18.23%190.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.31%63.24億 | -517.41%-130.9億 | 406.62%31.36億 | -69.16%6.19億 | 148.23%20.07億 | 7.74%-41.61億 | -194.39%-45.1億 | 103.06%47.78億 | 322.40%23.53億 | -143.88%-10.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.34%5.37億 | -29.62%2.59億 | 14.29%3.68億 | 296.34%3.22億 | -23.31%-1.64億 | -220.91%-1.33億 | 153.92%1.1億 | -31.61%-2.04億 | ---1.55億 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.79%164.18億 | -57.31%95.57億 | 18.56%223.87億 | 5.24%188.82億 | 11.45%179.42億 | -21.06%160.99億 | -17.75%203.94億 | 22.62%247.94億 | 12.20%202.21億 | -5.55%180.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.16%49.83億 | -268.77%-95.54億 | 61.88%56.61億 | -15.04%34.97億 | 172.94%41.16億 | -26.15%15.08億 | -72.80%20.42億 | 85.79%75.06億 | 1,178.48%40.4億 | -91.25%3.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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