| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 208.04%6.18億 | 33.52%80.47億 | 47.44%59.83億 | 60.06%5.01億 | 19.74%21.35億 | -350.39%-5.72億 | -7.72%60.27億 | -10.28%40.58億 | -13.06%3.13億 | 198.16%17.83億 |
| その他の非現金項目 | -34.60%-27億 | 113.87%2.95億 | 73.02%30.4億 | -35.49%-8.78億 | 109.84%1.39億 | -9.98%-20.06億 | -14.66%-21.27億 | 21.17%17.57億 | 22.86%-6.48億 | -278.55%-14.12億 |
| 運転資金の増減額 | -10.04%128.58億 | 52.37%-18.3億 | 35.13%-39.63億 | -317.31%-60.76億 | 39.56%-60.84億 | 3.66%142.93億 | -7.11%-38.42億 | 24.48%-61.09億 | 64.77%-14.56億 | -188.84%-100.66億 |
| -売上債権増減額 | 5.02%206.88億 | -116.03%-78.05億 | -41.55%-180.66億 | -1,040.57%-63.53億 | 65.54%-30.85億 | 5.57%196.99億 | 20.14%-36.13億 | 14.25%-127.63億 | 82.79%-5.57億 | -1,019.00%-89.52億 |
| -棚卸資産増減額 | 4.08%-48.37億 | 36.14%-24.21億 | 112.77%94.94億 | 13.58%-25.07億 | -266.81%-43.65億 | -21.17%-50.43億 | -196.64%-37.91億 | 3.17%44.62億 | -500.62%-29.01億 | 33.67%-11.9億 |
| -その他流動資産の変動 | -54.11%4.13億 | 32.82%37.88億 | 969.16%24.27億 | -16.59%10.46億 | -267.14%-5.85億 | -11.85%9億 | 739.46%28.52億 | -2.16%2.27億 | 447.37%12.54億 | 1,844.44%3.5億 |
| 利息の支払額 | 14.29%-1,200万 | 6.12%-4,600万 | 21.05%-1,500万 | 28.57%-1,000万 | 30.00%-700万 | -133.33%-1,400万 | -36.11%-4,900万 | -90.00%-1,900万 | -100.00%-1,400万 | -42.86%-1,000万 |
| 利息の受取額 | 41.41%3.62億 | 0.65%4.62億 | 6.67%1,600万 | -40.94%1.01億 | 97.78%8,900万 | 12.28%2.56億 | -6.90%4.59億 | 25.00%1,500万 | 147.83%1.71億 | -74.86%4,500万 |
| 法人税等の支払額 | -28.90%-16.46億 | -80.87%-18.25億 | --0 | -19.91%-5.48億 | --0 | -92.03%-12.77億 | 40.12%-10.09億 | --0 | 11.26%-4.57億 | 356.82%1.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.85%100.32億 | 294.81%67.71億 | 2,759.38%54.9億 | -326.32%-63.01億 | 64.36%-31.88億 | -9.85%107.7億 | -18.29%17.15億 | 113.09%1.92億 | 66.76%-14.78億 | -239.89%-89.46億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.44%-6.53億 | -55.15%-26.22億 | -75.63%-10.45億 | -50.72%-5.2億 | -27.54%-5.28億 | -57.44%-5.29億 | 6.01%-16.9億 | -4.57%-5.95億 | 20.69%-3.45億 | 18.18%-4.14億 |
| 無形資産取引の純額 | 13.07%-2.86億 | -38.86%-12.9億 | 27.99%-3.86億 | -450.59%-4.68億 | 32.70%-1.07億 | -120.81%-3.29億 | -85.80%-9.29億 | -164.04%-5.36億 | 20.56%-8,500万 | -16.91%-1.59億 |
| 投資商品取引の純額 | -100.21%-200万 | 280.86%13.51億 | 4,200.00%1.64億 | 99.60%-300万 | 4,800.00%2.35億 | 11,837.50%9.55億 | -678.13%-7.47億 | 42.86%-400万 | -10,557.14%-7.46億 | 94.05%-500万 |
| その他の投資活動純額 | 1,600.00%7,500万 | -82.25%-4.21億 | -23.08%-8,000万 | 47.58%-6,500万 | -984.00%-2.71億 | 70.59%-500万 | -562.00%-2.31億 | -750.00%-6,500万 | -1,671.43%-1.24億 | -212.50%-2,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041.30%-8.66億 | 17.10%-29.82億 | -12.25%-13.47億 | 18.77%-10.56億 | -11.28%-6.71億 | 118.62%9,200万 | -53.46%-35.97億 | -56.05%-12億 | -133.81%-13億 | 17.85%-6.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 6.27%-74億 | -80.63%11.04億 | -833.33%-22億 | 56.50%71.99億 | -50.00%40億 | -9.65%-78.95億 | 215.78%57億 | -70.00%3億 | 12.52%46億 | 248.89%80億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -19.94%-14.98億 | -0.06%-16.81億 | 0.00%100万 | 0.92%-4.33億 | --0 | -0.24%-12.49億 | 0.00%-16.8億 | 0.00%100万 | 0.00%-4.37億 | -50.00%200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -381.82%-5,300万 | 871.88%2.47億 | 270.00%1.11億 | --0 | 110.00%1.47億 | 91.54%-1,100万 | 75.57%-3,200万 | --3,000万 | ---200万 | --7,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.22%-89.53億 | -108.64%-3.38億 | -755.49%-20.91億 | 63.38%67.64億 | -48.51%41.45億 | -6.49%-91.56億 | 157.94%39.11億 | -67.78%3.19億 | 13.46%41.4億 | 250.76%80.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.59%117.6億 | 31.86%83.65億 | 7.47%97.29億 | 33.73%103.79億 | 8.80%100.78億 | 31.86%83.65億 | -52.12%63.44億 | 19.81%90.53億 | -12.60%77.61億 | -6.82%92.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.51%2.13億 | 70.08%34.51億 | 397.82%20.52億 | -143.54%-5.93億 | 119.08%2.86億 | -40.25%17.06億 | 129.01%20.29億 | 44.70%-6.89億 | 200.67%13.62億 | -39.96%-14.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 266.67%2,200万 | -500.00%-5,400万 | ---2,000万 | 18.84%-5,600万 | 500.00%1,600万 | -90.63%600万 | -117.65%-900万 | --0 | -762.50%-6,900万 | -144.44%-400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | -300.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | -97.37%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.03%119.96億 | 40.59%117.6億 | 40.59%117.6億 | 7.47%97.29億 | 33.73%103.79億 | 8.80%100.78億 | 31.86%83.65億 | 31.86%83.65億 | 19.81%90.53億 | -12.60%77.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.26%90.93億 | 416.26%28.59億 | 532.27%40.59億 | -282.02%-72.89億 | 59.84%-38.23億 | -13.52%99.12億 | -354.27%-9.04億 | 58.06%-9.39億 | 61.75%-19.08億 | -190.75%-95.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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