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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2.18%15.64億 | 27.40%61.56億 | -5.59%15.83億 | -2.59%14.12億 | 112.27%16.31億 | 63.20%15.31億 | 101.74%48.32億 | 4,163.96%16.77億 | 17.23%14.49億 | 7.69%7.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.95%5.11億 | 67.70%34.09億 | -12.85%10.17億 | 34.24%6.81億 | 351.02%8.6億 | 407.25%8.5億 | 39.73%20.33億 | 203.26%11.67億 | -48.02%5.08億 | 354.02%1.91億 |
| 非現金項目調整合計 | 21.47%12.23億 | 10.52%33.13億 | -23.64%6.65億 | 6.59%7.99億 | 9.89%8.43億 | 64.84%10.06億 | 218.66%29.98億 | 164.66%8.7億 | 258.33%7.5億 | 50.27%7.67億 |
| -減価償却 | 35.64%4.85億 | 3.32%13.49億 | -9.27%3.78億 | 26.21%3.13億 | -6.52%3億 | 11.84%3.58億 | 2.87%13.05億 | 18.80%4.16億 | -10.03%2.48億 | 1.79%3.21億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -24.88%3,615.7万 | 182.54%3,303.4万 | 134.83%2,104.1万 | 3,455.25%1,048.8万 | -133.13%-4,663万 | 114.51%4,813.5万 | -95.37%1,169.2万 | -76.76%896万 | -99.86%29.5万 | 21.59%-2,000.2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -17.48%1.15億 | -44.57%4,106.3万 | 17.92%2,617.6万 | ---- | ---- | 9.57%1.39億 | 67.82%7,407.6万 | -46.11%2,219.9万 | ---- |
| -関連会社持分 | -53.63%-1.15億 | 20.32%-2.65億 | 61.54%-4,737.4万 | -96.55%-9,194万 | 36.49%-5,035.7万 | 9.56%-7,514.9万 | 0.68%-3.32億 | 1.97%-1.23億 | 17.78%-4,677.6万 | -22.69%-7,928.9万 |
| -処分利益 | -505.40%-2,372万 | -2,325.00%-2.58億 | -4,659.28%-2.47億 | 69.01%-252.2万 | -2,574.67%-1,436.3万 | -60.61%585.1万 | 100.91%1,159.8万 | -78.92%541.8万 | 99.36%-813.7万 | 98.43%-53.7万 |
| -正味為替差損益 | 3,689.97%2.93億 | 81.12%-2,414.3万 | 107.04%816万 | -451.26%-3,397.4万 | -111.41%-606.7万 | 113.11%773.8万 | -210.84%-1.28億 | -107.11%-1.16億 | -157.72%-616.3万 | 10,347.54%5,317.8万 |
| -株式ベースの報酬 | -96.76%5.3万 | 50.65%1,363.4万 | -86.94%34.4万 | 347.83%949.4万 | 29.48%216.1万 | -37.76%163.5万 | 238.57%905万 | 87.34%263.4万 | 67.32%212万 | --166.9万 |
| -年金・福利厚生費 | 9.86%1,016万 | 11.05%3,692.1万 | 426.08%888.9万 | -20.17%951.3万 | -22.86%927.1万 | -23.16%924.8万 | -38.40%3,324.6万 | -119.05%-272.6万 | -7.58%1,191.7万 | -31.06%1,201.9万 |
| -繰延税金 | -14.93%1.54億 | 45.54%6.07億 | -35.70%1.23億 | 34.00%1.38億 | 152.43%1.65億 | 216.37%1.81億 | 122.60%4.17億 | 338.41%1.92億 | 70.21%1.03億 | 90.77%6,523万 |
| -その他の非現金項目 | -18.58%3.83億 | 11.46%17.06億 | -8.35%3.78億 | -0.56%4.21億 | 17.72%4.36億 | 45.27%4.7億 | 121.26%15.3億 | 5,315.14%4.13億 | 77.88%4.23億 | 64.42%3.71億 |
| 運転資金の増減額 | 48.11%-1.69億 | -185.36%-5.66億 | 72.70%-9,838.6万 | -135.85%-6,880.6万 | 61.89%-7,220.6万 | -304.23%-3.26億 | -112,507.39%-1.98億 | 46.55%-3.6億 | -73.82%1.92億 | -217.71%-1.89億 |
| -売上債権増減額 | -104.86%-3,553.4万 | 85.08%-2.44億 | 89.99%-1.29億 | -19.83%-6.67億 | 39.11%-1.79億 | 44.59%7.32億 | -102.00%-16.34億 | -490.94%-12.89億 | -2,544.10%-5.57億 | 22.94%-2.95億 |
| -棚卸資産増減額 | 30.25%-4,117.3万 | -346.23%-2.25億 | 562.15%3,016万 | -186.90%-1.06億 | -997.60%-9,019万 | -4,998.42%-5,902.6万 | 54.37%-5,034.7万 | 79.39%-652.6万 | -134.53%-3,680.9万 | 85.84%-821.7万 |
| -未払金の変更 | 90.73%-9,255万 | -108.45%-1.27億 | -103.09%-2,947.4万 | -10.38%7.04億 | 74.13%1.97億 | -187.41%-9.99億 | 64.05%15.04億 | 323.06%9.52億 | 2.01%7.85億 | -81.15%1.13億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 274.91%2,995.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -751.60%-1,712.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -21.77%-2.54億 | -9.72%-11.9億 | 5.43%-2.8億 | -14.68%-2.96億 | -17.86%-4.05億 | -11.93%-2.09億 | -23.10%-10.84億 | -77.20%-2.96億 | -24.13%-2.58億 | -17.70%-3.44億 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -3,285.07%-1.55億 | -384.10%-3.42億 | -106.36%-360.9万 | -172.72%-1.86億 | -168.87%-1.48億 | -6.38%-458.8万 | 3.54%-7,055.8万 | 888.94%5,677.2万 | -117.34%-6,805.9万 | -84.22%-5,495.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,241.50%-1.19億 | 66.02%-8,574.2万 | 54.39%-5,878.2万 | 21.24%-916万 | 26.28%-891.4万 | 91.09%-888.6万 | -86.06%-2.52億 | -854.64%-1.29億 | 1.16%-1,163万 | 30.77%-1,209.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.88%10.35億 | 32.53%45.39億 | -5.19%12.4億 | -17.13%9.21億 | 198.93%10.69億 | 102.12%13.08億 | 162.31%34.25億 | 980.71%13.08億 | 12.81%11.12億 | -4.42%3.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---6,726万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -44.17%-13.73億 | -52.87%-33.64億 | -33.78%-7.9億 | -33.99%-9.82億 | -28.37%-6.4億 | -151.41%-9.52億 | -31.56%-22億 | -152.02%-5.91億 | -2.37%-7.33億 | -24.06%-4.98億 |
| 無形資産取引の純額 | 80.49%-300.2万 | 34.65%-4,375.7万 | 41.45%-1,089.2万 | 61.19%-387.1万 | 12.90%-1,360.4万 | 32.40%-1,539万 | 2.67%-6,696万 | 44.51%-1,860.3万 | 11.29%-997.4万 | -22.14%-1,561.8万 |
| 事業取引の純額 | 99.80%-2万 | -1,153.95%-7.95億 | -1,113.41%-7.66億 | -299,266.67%-897.5万 | -333,233.33%-1,000万 | -3,617.47%-1,000万 | -105.91%-6,343.3万 | 92.48%-6,316.4万 | -100.00%3,000 | 99.99%-3,000 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---5,163.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -232.63%-7.2億 | 278.91%7.8億 | 2,403.57%4.84億 | 48.62%-2.13億 | ---3,417.3万 | --5.43億 | -221.45%-4.36億 | 95.89%-2,103.2万 | -192.61%-4.15億 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 60.75%-1.67億 | 85.37%-54.7万 | 64.94%-6,949.9万 | 70.61%-2,519.6万 |
| 受領配当金 | 3.06%1.11億 | 1.89%3.93億 | 4.21%1.02億 | -13.47%6,631.5万 | 9.68%1.17億 | 3.02%1.08億 | 6.31%3.86億 | 12.83%9,810.2万 | -8.40%7,663.5万 | -7.78%1.07億 |
| 受領利息 | -20.99%284.6万 | 137.83%4,621.3万 | -15.49%929.6万 | 478.47%2,257.2万 | 452.34%1,074.3万 | 39.40%360.2万 | 432.79%1,943.1万 | 850.73%1,100万 | 671.15%390.2万 | 604.71%194.5万 |
| その他の投資活動純額 | -5.26%583.4万 | 20.54%3,743万 | 68.98%1,118.8万 | -6.22%1,160.2万 | 111.63%848.2万 | -23.50%615.8万 | -3.24%3,105.1万 | -13.48%662.1万 | 5.48%1,237.2万 | -57.14%400.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544.29%-20.44億 | -20.01%-29.98億 | -74.98%-10.12億 | 2.38%-11.07億 | -31.58%-5.61億 | 11.59%-3.17億 | -643.00%-24.98億 | 61.67%-5.78億 | -171.64%-11.34億 | -1,943.50%-4.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 210.51%14.6億 | -166.64%-8.11億 | 103.97%4,039.2万 | -130.07%-6.13億 | 612.25%10.82億 | -422.34%-13.21億 | 160.29%12.18億 | -344.35%-10.18億 | 590.03%20.37億 | 23.61%-2.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --816.5万 | 5,328,400.00%5,328.3万 | --5,220.9万 | --107.4万 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 16.25%-3,830万 | 9.27%-1.45億 | 2.87%-4,297.6万 | 14.07%-3,520.9万 | 44.07%-2,094.3万 | -23.62%-4,573.3万 | -7.40%-1.6億 | -18.76%-4,424.7万 | -6.67%-4,097.5万 | -1.28%-3,744.3万 |
| 発行費 | ---- | 75.14%-647.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.78%-2,602.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -30.68%-5.29億 | -21.36%-2.46億 | --0 | ---- | ---- | -11.11%-4.05億 | -25.00%-2.03億 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -3.06%-4,500.4万 | -1.74%-1.6億 | -3.75%-4,176.5万 | 13.20%-2,692.3万 | -9.10%-4,717.8万 | -3.26%-4,366.7万 | -6.28%-1.57億 | -13.17%-4,025.4万 | 8.68%-3,101.9万 | 7.79%-4,324.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,877.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -594.30%-694.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.51%14.04億 | -445.09%-15.98億 | 81.73%-2.44億 | -134.28%-6.74億 | 247.66%7.3億 | -526.70%-14.11億 | 117.12%4.63億 | -958.61%-13.38億 | 502.60%19.65億 | 12.16%-4.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.01%87.28億 | 28.64%87.27億 | -1.61%87.42億 | 40.14%95.34億 | 11.16%81.41億 | 28.64%87.27億 | -20.81%67.84億 | 8.05%88.85億 | 9.98%68.03億 | 14.48%73.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 194.17%3.95億 | -104.12%-5,727.3万 | 97.31%-1,634.5万 | -144.24%-8.59億 | 319.71%12.38億 | -167.76%-4.19億 | 180.04%13.9億 | 59.52%-6.08億 | -6.64%19.43億 | -168.90%-5.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -347.15%-7.47億 | -89.41%5,855.3万 | -99.37%284.9万 | -51.87%6,716.1万 | 258.17%1.56億 | -108.06%-1.67億 | 1,314.74%5.53億 | 610.41%4.5億 | 422.70%1.4億 | 3,151.76%4,345.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.89%83.76億 | 0.01%87.28億 | 0.01%87.28億 | -1.61%87.42億 | 40.14%95.34億 | 11.16%81.41億 | 28.64%87.27億 | 28.64%87.27億 | 8.05%88.85億 | 9.98%68.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -224.84%-4.2億 | 1.34%11.23億 | -34.16%4.47億 | -120.98%-7,385.5万 | 350.13%4.13億 | 39.22%3.36億 | 312.16%11.08億 | 262.10%6.8億 | 76.32%3.52億 | -191.51%-1.65億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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