| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.04%-11.35億 | 81.53%50.92億 | 79.90%54.6億 | -65.61%5.32億 | 322.02%7.46億 | -14.23%-16.46億 | -82.97%28.05億 | 0.66%30.35億 | -76.62%15.47億 | -105.08%-3.36億 |
| その他の非現金項目 | -44.13%-24.3億 | -80.06%1.33億 | 15.46%21.58億 | -264.33%-5.62億 | -56.53%2.23億 | 18.04%-16.86億 | 105.78%6.67億 | -47.31%18.69億 | 104.32%3.42億 | 107.59%5.13億 |
| 運転資金の増減額 | 3.97%74.05億 | -223.21%-100.97億 | 81.51%-3.87億 | -75.32%-72.6億 | -172.01%-95.72億 | 7.44%71.22億 | 29.77%-31.24億 | -317.79%-20.93億 | -42.11%-41.41億 | 49.83%-35.19億 |
| -売上債権増減額 | 13.20%136.67億 | -1,790.61%-55.79億 | -47.86%-101.71億 | -97.50%-32.37億 | -398.71%-42.44億 | 24.48%120.73億 | 102.80%3.3億 | -32.01%-68.79億 | 49.89%-16.39億 | 71.75%-8.51億 |
| -棚卸資産増減額 | -46.90%-70.26億 | -26.80%-63.17億 | 881.01%60.43億 | -3,649.09%-41.24億 | -35.52%-34.53億 | -62.69%-47.83億 | -194.27%-49.82億 | -88.92%6.16億 | 67.74%-1.1億 | 26.61%-25.48億 |
| -その他流動資産の変動 | 104.79%20.97億 | 519.52%31.1億 | 25.50%22.74億 | 86.88%-4.47億 | 161.52%2.59億 | -59.35%10.24億 | -93.69%5.02億 | 5,590.91%18.12億 | -159.95%-34.08億 | -98.58%-4.21億 |
| 利息の支払額 | -132.00%-5,800万 | 12.68%-1.24億 | 7.41%-2,500万 | -3.03%-3,400万 | 23.08%-4,000万 | 16.67%-2,500万 | 15.48%-1.42億 | 25.00%-2,700万 | -3.13%-3,300万 | -13.04%-5,200万 |
| 利息の受取額 | -15.94%1.16億 | 8.94%2.68億 | 90.91%2,100万 | -16.82%8,900万 | 53.85%2,000万 | 20.00%1.38億 | 1.23%2.46億 | 22.22%1,100万 | 9.18%1.07億 | 62.50%1,300万 |
| 法人税等の支払額 | -136.89%-13.1億 | 82.40%-8.69億 | 28.48%-3.39億 | 204.17%5,000万 | 67.07%-2,700万 | 87.24%-5.53億 | -893.73%-49.37億 | -224.66%-4.74億 | -104.90%-4,800万 | -215.38%-8,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.05%30.17億 | -102.71%-59.05億 | 150.33%72.57億 | -244.33%-71.31億 | -222.58%-97.58億 | 620.53%37.27億 | -119.48%-29.13億 | -63.48%28.99億 | -170.71%-20.71億 | -3,298.88%-30.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.97%-1.42億 | 48.67%-8.27億 | 35.24%-2.61億 | 45.02%-1.49億 | 60.69%-2.5億 | 44.52%-1.67億 | 16.70%-16.11億 | 28.04%-4.03億 | -31.55%-2.71億 | -2.25%-6.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.76%-1,500万 | 47.25%-9,600万 | -3.23%-3,200万 | -500.00%-2,400万 | 70.51%-2,300万 | 75.36%-1,700万 | -29.08%-1.82億 | -40.91%-3,100万 | 60.00%-400万 | 1.27%-7,800万 |
| 投資商品取引の純額 | -1.39%-11.69億 | 340.24%26.15億 | -6.98%9.2億 | -10.03%5.56億 | 8,915.38%22.92億 | -16.82%-11.53億 | -61.02%5.94億 | 32.40%9.89億 | 810.34%6.18億 | -105.53%-2,600万 |
| その他の投資活動純額 | -12.26%-1.19億 | 110.12%2,500万 | 72.36%2.12億 | 88.12%-4,800万 | -129.20%-3,300万 | -34.18%-1.06億 | -146.08%-2.47億 | 356.25%1.23億 | -222.05%-4.04億 | 432.35%1.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.14%-14.45億 | 218.74%17.17億 | 23.75%8.39億 | 649.18%3.35億 | 416.75%19.86億 | -0.49%-14.43億 | -9,540.00%-14.46億 | 479.49%6.78億 | -317.86%-6,100万 | -136.60%-6.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -182.74%-47.5億 | 313.84%87.32億 | -49.37%-46.56億 | 147.82%81.21億 | 299.25%69.47億 | -900.00%-16.8億 | 116.92%21.1億 | 51.99%-31.17億 | 283.07%32.77億 | 213.51%17.4億 |
| 配当金支払総額 | -15.46%-9.41億 | 0.00%-11.29億 | --0 | 0.00%-3.14億 | --0 | 0.00%-8.15億 | -19.98%-11.29億 | --0 | 0.00%-3.14億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.04%-4,800万 | -8.29%-1.96億 | -8.70%-5,000万 | 0.00%-4,700万 | -13.64%-5,000万 | -11.36%-4,900万 | -135.06%-1.81億 | -91.67%-4,600万 | -135.00%-4,700万 | -144.44%-4,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.59%-57.39億 | 825.88%74.07億 | -48.78%-47.06億 | 166.12%77.6億 | 306.66%68.97億 | -291.99%-25.44億 | 105.93%8億 | 51.47%-31.63億 | 237.29%29.16億 | 215.83%16.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.30%91.83億 | -37.97%56.93億 | 3.33%56.85億 | 1.08%46.78億 | -14.62%55.4億 | -37.97%56.93億 | 20.70%91.78億 | -27.19%55.02億 | -30.92%46.28億 | -0.49%64.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,502.69%-41.67億 | 190.45%32.19億 | 718.84%33.9億 | 22.96%9.64億 | 55.27%-8.75億 | 90.72%-2.6億 | -344.77%-35.59億 | -73.10%4.14億 | -5.88%7.84億 | -1,168.85%-19.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.17%1.35億 | 264.86%2.7億 | 148.43%1.08億 | -53.85%4,200万 | -86.02%1,300万 | -5.31%1.07億 | -37.82%7,400万 | -375.31%-2.23億 | 264.00%9,100万 | 3,200.00%9,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.02%51.51億 | 61.30%91.83億 | 61.30%91.83億 | 3.33%56.85億 | 1.08%46.78億 | -14.62%55.4億 | -37.97%56.93億 | -37.97%56.93億 | -27.19%55.02億 | -30.92%46.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.28%28.6億 | -44.99%-68.29億 | 182.67%69.65億 | -211.51%-73.05億 | -168.02%-100.32億 | 426.24%35.43億 | -136.60%-47.1億 | -66.45%24.64億 | -186.44%-23.45億 | -373.80%-37.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
