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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.35%9.95億 | -27.04%13.33億 | -20.26%18.27億 | -11.02%22.92億 | 369.02%25.76億 | -163.12%-9.57億 | -29.03%15.17億 | 32.30%21.37億 | -0.35%16.15億 | -4.96%16.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.90%-5,434.6万 | 654.21%4,609.4万 | -114.71%-831.7万 |
| その他の非現金項目 | -70.81%-7,293.4万 | -55.37%-4,269.8万 | 91.89%-2,748.2万 | -22.56%-3.39億 | 5.41%-2.76億 | -319.04%-2.92億 | 367.52%1.33億 | -5.91%2,852.9万 | 209.91%3,032.2万 | 34.27%-2,758.7万 |
| 運転資金の増減額 | -3,559.15%-36.9億 | 114.11%1.07億 | 59.61%-7.56億 | -263.24%-18.71億 | -128.42%-5.15億 | 143.32%18.12億 | 147.35%7.45億 | -119.62%-15.73億 | -239.64%-7.16億 | 121.97%5.13億 |
| -売掛金増減額 | -558.68%-23.76億 | -67.67%5.18億 | 483.93%16.02億 | 74.87%-4.17億 | -36,474.83%-16.61億 | -100.34%-454.1万 | 174.50%13.27億 | -559.67%-17.81億 | -116.90%-2.7億 | 1,378.76%15.98億 |
| -在庫増減額 | -170.58%-9.84億 | 204.81%13.94億 | -61.47%-13.3億 | -180.91%-8.24億 | 20.16%-2.93億 | -0.28%-3.67億 | -243.08%-3.66億 | 156.92%2.56億 | 30.99%-4.5億 | -538.66%-6.52億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,508.02%-2.66億 | 216.35%1,889.7万 | -1,548.93%-1,624.2万 | -102.51%-98.5万 | 193.19%3,923.6万 | -2,364.82%-4,210.3万 | 133.57%185.9万 | -133.14%-553.8万 | 345.19%1,671.2万 | -108.56%-681.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 177.28%4.65億 | -226.34%-6.02億 | 373.76%4.76億 | -132.89%-1.74億 | 971.88%5.29億 | -47.15%-6,066.4万 | -221.61%-4,122.7万 | 108.42%3,390万 | -4,334.98%-4.03億 | -97.80%950.7万 |
| 利息の支払額 | 1.30%-6,123.4万 | 2.06%-6,204.2万 | -15.78%-6,334.7万 | -1.31%-5,471.3万 | 4.12%-5,400.8万 | 3.41%-5,632.7万 | 8.60%-5,831.8万 | 8.78%-6,380.6万 | 5.95%-6,994.6万 | -3.15%-7,437万 |
| 利息の受取額 | -1.14%1.15億 | -3.76%1.16億 | -2.54%1.21億 | 9.98%1.24億 | 13.13%1.13億 | 11.23%9,963.4万 | 6.46%8,957.2万 | 11.96%8,414万 | 4.66%7,515.4万 | 9.15%7,180.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 20.09%-2.95億 | -31.54%-3.69億 | 70.15%-2.81億 | -135.24%-9.4億 | -53.60%-4億 | 54.36%-2.6億 | -75.98%-5.7億 | 8.36%-3.24億 | 31.85%-3.53億 | -4.24%-5.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263.55%-25.8億 | 10.91%15.78億 | 740.09%14.22億 | -111.59%-2.22億 | 125.24%19.17億 | -56.99%8.51億 | 396.04%19.79億 | -46.51%3.99億 | -58.34%7.46億 | 8.44%17.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.02%-3.68億 | 43.34%-3.04億 | 11.29%-5.37億 | 1.04%-6.06億 | -21.41%-6.12億 | 28.05%-5.04億 | -4.56%-7.01億 | -136.82%-6.7億 | 17.93%-2.83億 | 65.70%-3.45億 |
| 投資商品取引の純額 | 61.86%3,388.9万 | 447.50%2,093.7万 | -103.10%-602.5万 | 194.42%1.94億 | -3,730.89%-2.06億 | 94.27%-536.7万 | -1,812.61%-9,373.7万 | -105.15%-490.1万 | 307.43%9,523.3万 | 56.60%-4,591万 |
| その他の投資活動純額 | -284.28%-2,269.2万 | -60.62%1,231.4万 | -56.28%3,127.3万 | 139.88%7,152.8万 | 92.20%2,981.8万 | -50.71%1,551.4万 | -31.98%3,147.2万 | -61.92%4,626.9万 | 156.17%1.22億 | -382.00%-2.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.73%-3.57億 | 47.04%-2.71億 | -50.60%-5.12億 | 56.85%-3.4億 | -59.50%-7.88億 | 35.26%-4.94億 | -23.30%-7.63億 | -4,704.88%-6.19億 | 97.72%-1,287.5万 | 43.64%-5.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 563.59%7.25億 | -14.66%-1.56億 | -110.50%-1.36億 | 566.75%13億 | 2.71%-2.78億 | 1.94%-2.86億 | -1,730.36%-2.92億 | 97.94%-1,594.4万 | -104.27%-7.74億 | -139.63%-3.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.86%-5.2万 | 20.27%-5.9万 | -48.00%-7.4万 | -2.04%-5万 | 98.34%-4.9万 | 21.06%-295.8万 | -78.26%-374.7万 | -18.29%-210.2万 | -7.57%-177.7万 | -46.84%-165.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.17%-1.78億 | -0.07%-1.78億 | 0.26%-1.78億 | -0.18%-1.78億 | -0.12%-1.78億 | 0.06%-1.78億 | -42.43%-1.78億 | 0.22%-1.25億 | -0.18%-1.25億 | 0.06%-1.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240.84%5.16億 | -5.83%-3.66億 | -131.90%-3.46億 | 319.89%10.85億 | 1.90%-4.93億 | 1.52%-5.03億 | -184.13%-5.11億 | 80.98%-1.8億 | -72.03%-9.45億 | -169.63%-5.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.58%66.12億 | 11.05%56.72億 | 11.40%51.07億 | 16.10%45.85億 | -3.56%39.49億 | 20.81%40.95億 | -10.54%33.89億 | -5.30%37.89億 | 20.36%40億 | 76.29%33.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -357.52%-24.22億 | 66.57%9.4億 | 8.05%5.65億 | -17.82%5.22億 | 536.35%6.36億 | -120.65%-1.46億 | 276.61%7.05億 | -88.56%-3.99億 | -131.30%-2.12億 | -52.95%6.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.62%41.9億 | 16.58%66.12億 | 11.05%56.72億 | 11.40%51.07億 | 16.10%45.85億 | -3.56%39.49億 | 20.81%40.95億 | -10.54%33.89億 | -5.30%37.89億 | 20.36%40億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -331.57%-29.48億 | 43.83%12.73億 | 206.94%8.85億 | -163.44%-8.28億 | 276.04%13.05億 | -72.85%3.47億 | 571.54%12.78億 | -167.48%-2.71億 | -71.67%4.02億 | 245.47%14.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
