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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.18%122.63億 | -22.43%102.04億 | 18.40%131.55億 | -27.32%111.11億 | 35.48%152.87億 | -14.43%112.84億 | 28.49%131.87億 | -2.92%102.63億 | 11.33%105.72億 | 15.61%94.96億 |
| 株式ベースの報酬 | 9.09%1,200万 | 120.00%1,100万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 223.45%20.53億 | -932.92%-16.63億 | 74.44%-1.61億 | -484.15%-6.3億 | -31.38%1.64億 | 94.31%2.39億 | 214.95%1.23億 | -116.54%-1.07億 | 710.38%6.47億 | -116.75%-1.06億 |
| 運転資金の増減額 | -3,711.87%-105.97億 | 96.74%-2.78億 | -212.30%-85.2億 | 265.69%75.87億 | -1,279.22%-45.79億 | 96.09%-3.32億 | -280.32%-84.93億 | 526.63%47.1億 | -79.22%-11.04億 | 61.18%-6.16億 |
| -売掛金増減額 | -199.66%-26.72億 | 132.14%26.81億 | -225.88%-83.42億 | 256.44%66.27億 | -197.47%-42.36億 | 82.22%-14.24億 | -330.62%-80.07億 | 322.85%34.72億 | -1,466.67%-15.58億 | 108.09%1.14億 |
| -在庫増減額 | 14.81%-26.81億 | -432.49%-31.47億 | -127.81%-5.91億 | 82.72%21.25億 | 6,941.18%11.63億 | 99.00%-1,700万 | -555.81%-16.92億 | -111.27%-2.58億 | 181.70%22.9億 | -561.08%-28.03億 |
| -その他流動資産の変動 | -121.02%-6.94億 | -25.60%-3.14億 | 83.68%-2.5億 | -89.14%-15.32億 | -83.26%-8.1億 | -889.29%-4.42億 | -95.03%5,600万 | 232.16%11.26億 | -151.33%-8.52億 | 8,004.76%16.6億 |
| 利息の支払額 | -41.67%-1,700万 | -33.33%-1,200万 | 35.71%-900万 | 6.67%-1,400万 | -150.00%-1,500万 | -50.00%-600万 | -33.33%-400万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 |
| 利息の受取額 | -0.92%1.08億 | 7.92%1.09億 | 29.49%1.01億 | -10.34%7,800万 | -17.92%8,700万 | 30.86%1.06億 | -7.95%8,100万 | 14.29%8,800万 | -16.30%7,700万 | 4.55%9,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | 40.41%-26.51億 | -43.19%-44.49億 | 33.77%-31.07億 | -28.24%-46.91億 | 22.71%-36.58億 | -2.20%-47.33億 | -21.20%-46.31億 | 5.65%-38.21億 | -5.11%-40.5億 | -94.11%-38.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.87%32.79億 | 45.94%51.94億 | -77.52%35.59億 | 68.29%158.29億 | 10.95%94.06億 | 396.95%84.78億 | -86.39%17.06億 | 66.92%125.32億 | 20.38%75.08億 | -5.98%62.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.77億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -212.73%-1.86億 | 135.95%1.65億 | -877.97%-4.59億 | -67.22%5,900万 | 202.27%1.8億 | -198.88%-1.76億 | 130.85%1.78億 | -555.68%-5.77億 | -403.45%-8,800万 | -93.41%2,900万 |
| その他の投資活動純額 | 4.48%-24.71億 | 41.42%-25.87億 | 0.34%-44.16億 | -113.75%-44.31億 | -18.80%-20.73億 | 50.16%-17.45億 | 4.45%-35.01億 | 22.13%-36.64億 | -33.66%-47.05億 | -138.16%-35.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.68%-26.57億 | 46.39%-26.13億 | -12.23%-48.74億 | -126.32%-43.43億 | -0.16%-19.19億 | 44.01%-19.16億 | 18.70%-34.22億 | 11.50%-42.09億 | -36.63%-47.56億 | -155.77%-34.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40.00%-900万 | 72.73%-1,500万 | 30.38%-5,500万 | 1.25%-7,900万 | 31.62%-8,000万 | 42.36%-1.17億 | ---2.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -11.11%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | -13.15%-25.98億 | -10.17%-22.96億 | -2.96%-20.84億 | -4.71%-20.24億 | 0.00%-19.33億 | -36.22%-19.33億 | 6.03%-14.19億 | -25.00%-15.1億 | 0.00%-12.08億 | -33.33%-12.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -51.95%-2.34億 | -7.69%-1.54億 | -18.18%-1.43億 | 2.42%-1.21億 | -6,100.00%-1.24億 | 50.00%-200万 | 92.59%-400万 | -5,300.00%-5,400万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.23%-28.45億 | -7.68%-24.69億 | -2.64%-22.93億 | -4.10%-22.34億 | -4.38%-21.46億 | -26.06%-20.56億 | -3.95%-16.31億 | -29.46%-15.69億 | 0.90%-12.12億 | -29.69%-12.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.37%476.84億 | -6.77%475.07億 | 22.22%509.59億 | 14.67%416.94億 | 14.01%363.61億 | -9.43%318.92億 | 23.36%352.12億 | 5.53%285.45億 | 6.34%270.5億 | 21.43%254.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,084.82%-22.23億 | 103.10%1.12億 | -139.00%-36.08億 | 73.23%92.52億 | 18.53%53.41億 | 234.63%45.06億 | -149.56%-33.47億 | 338.57%67.54億 | 0.46%15.4億 | -64.60%15.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.38%8,800万 | -58.06%6,500万 | 1,092.31%1.55億 | 285.71%1,300万 | 80.56%-700万 | -233.33%-3,600万 | 131.76%2,700万 | -93.18%-8,500万 | -156.41%-4,400万 | -51.25%7,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.48%455.5億 | 0.37%476.84億 | -6.77%475.07億 | 22.22%509.59億 | 14.67%416.94億 | 14.01%363.61億 | -9.43%318.92億 | 23.36%352.12億 | 5.53%285.45億 | 6.34%270.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.87%32.79億 | 45.94%51.94億 | -77.52%35.59億 | 68.29%158.29億 | 10.95%94.06億 | 396.95%84.78億 | -86.39%17.06億 | 66.92%125.32億 | 20.38%75.08億 | -5.98%62.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
