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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.44%11.61億 | 11.38%16億 | 131.37%14.37億 | 100.72%6.21億 | -58.59%3.09億 | 249.79%7.47億 | -180.04%-4.99億 | -31.96%6.23億 | 75.72%9.16億 | 228.74%5.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -291.46%-1.22億 | 242.71%6,358.7万 | -486.67%-4,455.6万 |
| その他の非現金項目 | 470.55%1.07億 | 91.16%-2,896.8万 | -3,641.32%-3.28億 | 112.84%925.6万 | -160.01%-7,208.7万 | 453.47%1.2億 | 259.54%2,170.4万 | 83.30%-1,360.4万 | -77.73%-8,147.5万 | -429.66%-4,584.2万 |
| 運転資金の増減額 | -130.05%-8.5億 | 263.90%28.27億 | -1,017.53%-17.25億 | 184.87%1.88億 | 89.16%-2.21億 | -209.57%-20.44億 | 353.23%18.65億 | 115.50%4.12億 | -4,565.89%-26.54億 | -96.83%5,943.9万 |
| -売掛金増減額 | -82.55%4.26億 | 326.07%24.42億 | -150.96%-10.8億 | 58.48%21.2億 | 157.72%13.38億 | -277.64%-23.18億 | 4,666.03%13.05億 | 98.79%-2,857.4万 | -115.98%-23.64億 | -164.16%-10.95億 |
| -在庫増減額 | 218.76%3.31億 | -230.24%-2.79億 | 154.14%2.14億 | -378.60%-3.96億 | 27.09%1.42億 | 124.40%1.12億 | -2,419.96%-4.58億 | 123.03%1,974.7万 | 56.00%-8,574.1万 | -195.51%-1.95億 |
| -その他流動資産の変動 | -214.19%-3.16億 | 156.88%2.77億 | -330.56%-4.86億 | 207.14%2.11億 | -110.65%-1.97億 | -205.18%-9,346.1万 | -109.30%-3,062.5万 | -136.36%-1,463.2万 | 5,319.20%4,024万 | 95.41%-77.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -229.84%-9.77億 | 1,602.47%7.52億 | 83.71%-5,006.8万 | 37.37%-3.07億 | -274.44%-4.91億 | -127.93%-1.31億 | 274.80%4.69億 | 219.64%1.25億 | -311.50%-1.05億 | 88.32%-2,542.6万 |
| 利息の支払額 | 35.60%-3,634万 | -14.90%-5,643万 | -17.40%-4,911.2万 | 6.41%-4,183.4万 | 20.80%-4,470.1万 | -26.89%-5,643.9万 | 16.28%-4,447.8万 | -11.76%-5,312.4万 | 7.20%-4,753.2万 | 26.76%-5,121.9万 |
| 利息の受取額 | 4.21%9,076万 | 16.07%8,709.1万 | 28.56%7,503.2万 | 1.40%5,836.4万 | 8.96%5,755.7万 | 13.62%5,282.6万 | -10.46%4,649.3万 | -10.96%5,192.7万 | 20.80%5,831.8万 | 17.66%4,827.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -8.67%-5.29億 | -11,044.03%-4.87億 | 97.75%-437.2万 | -74.62%-1.94億 | 4.21%-1.11億 | -27.41%-1.16億 | 33.29%-9,111.3万 | -331.38%-1.37億 | 39.84%-3,165.9万 | -101.05%-5,262.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.22%5.3億 | 9,374.16%44.99億 | -95.75%4,748.2万 | 160.47%11.17億 | 149.87%4.29億 | -147.46%-8.6億 | 44.66%18.11億 | 191.27%12.52億 | -257.67%-13.72億 | -69.69%8.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.49%-2.25億 | 52.59%-3.49億 | -79.33%-7.36億 | -48.45%-4.1億 | 42.24%-2.76億 | 0.35%-4.78億 | -43.74%-4.8億 | -54.57%-3.34億 | 23.49%-2.16億 | -10.12%-2.82億 |
| 無形資産取引の純額 | 1.12%-1.29億 | 20.47%-1.3億 | 18.22%-1.63億 | -194.76%-2億 | 13.03%-6,781.4万 | 66.69%-7,797.2万 | -11.32%-2.34億 | -321.19%-2.1億 | -112.10%-4,992万 | 44.15%-2,353.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.50%69万 | ---200万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -109.77%-3,059万 | 428.17%3.13億 | -67.51%5,925.7万 | 216.21%1.82億 | -237.74%-1.57億 | -12.86%-4,647.4万 | 78.63%-4,117.9万 | -60.32%-1.93億 | -124.97%-1.2億 | -141.98%-5,342.9万 |
| その他の投資活動純額 | -43.50%1,960.9万 | -10.02%3,470.9万 | 215.75%3,857.2万 | -68.04%1,221.6万 | 62.06%3,821.8万 | -22.61%2,358.3万 | 168.70%3,047.2万 | -459.41%-4,435.5万 | -77.02%1,234.1万 | 273.96%5,370万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178.14%-3.64億 | 83.65%-1.31億 | -92.86%-8.01億 | 10.24%-4.15億 | 20.09%-4.63億 | 20.08%-5.79億 | 7.14%-7.25億 | -131.09%-7.81億 | 0.83%-3.38億 | -118.68%-3.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 74.31%-7.93億 | -397.11%-30.85億 | 168.57%10.38億 | -1,148.56%-15.14億 | -112.91%-1.21億 | 187.02%9.4億 | -358.21%-10.8億 | -58.18%4.18億 | 282.30%10億 | 81.07%-5.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6.75億 | --0 | ---- | 47.48%-81.4万 | -160.50%-155万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.97億 | -50.00%-1.97億 | 33.33%-1.31億 | -50.00%-1.97億 | -8.74%-1.31億 | 0.00%-1.21億 | -25.00%-1.21億 | -14.26%-9,673万 | ---8,465.6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---945.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.84%-9.9億 | -461.94%-32.82億 | 152.99%9.07億 | -577.07%-17.11億 | -116.92%-2.53億 | 224.37%14.93億 | -484.85%-12.01億 | -65.88%3.12億 | 266.25%9.14億 | 81.71%-5.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.21%33.58億 | 11.81%21.92億 | -34.23%19.6億 | 29.54%29.8億 | 2.00%23.01億 | -4.99%22.56億 | 47.76%23.74億 | -32.29%16.07億 | 0.83%23.73億 | -10.06%23.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.92%-8.24億 | 609.81%10.86億 | 115.14%1.53億 | -252.02%-10.1億 | -628.55%-2.87億 | 147.58%5,428.5万 | -114.56%-1.14億 | 198.52%7.84億 | -3,778.01%-7.95億 | 92.97%-2,050.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.51%5,434.3万 | 2.46%8,052.3万 | 875.51%7,859万 | 14.87%-1,013.4万 | -30.21%-1,190.4万 | -106.09%-914.2万 | 72.60%-443.6万 | -155.85%-1,619.1万 | -29.11%2,899.1万 | 43.75%4,089.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -78,400.00%-78.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.93%25.88億 | 53.21%33.58億 | 11.81%21.92億 | -2.08%19.6億 | -12.99%20.02億 | 2.00%23.01億 | -4.99%22.56億 | 47.76%23.74億 | -32.29%16.07億 | 0.83%23.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.62%1.76億 | 571.72%40.2億 | -268.38%-8.52億 | 500.60%5.06億 | 105.93%8,426万 | -229.58%-14.22億 | 55.48%10.97億 | 141.35%7.06億 | -402.45%-17.06億 | -78.05%5.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
