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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.97%22.58億 | 17.96%135億 | 52.21%37.23億 | 7.98%30.16億 | -9.14%30.61億 | 30.42%37億 | -18.42%114.45億 | -28.04%24.46億 | -27.36%27.93億 | 11.48%33.69億 |
| その他の非現金項目 | 23.20%-5億 | -724.07%-26.7億 | -218.58%-5.83億 | -44.80%7.85億 | -40.04%-22.21億 | -2,930.43%-6.51億 | 63.22%-3.24億 | -189.27%-1.83億 | 111.29%14.22億 | -29.58%-15.86億 |
| 運転資金の増減額 | -74.53%6.64億 | 12.81%-15.93億 | -68.01%14.35億 | 26.85%-27.92億 | 2.90%-28.43億 | 503.47%26.07億 | 7.26%-18.27億 | 150.61%44.86億 | -6.74%-38.17億 | -327.45%-29.28億 |
| -売掛金増減額 | 149.19%23.2億 | -216.61%-17.9億 | -70.56%7.47億 | 40.17%-19.24億 | -1,742.55%-15.44億 | -56.08%9.31億 | -24.35%15.35億 | -14.23%25.37億 | 25.19%-32.16億 | -71.77%9,400万 |
| -在庫増減額 | -7.70%-10.63億 | -469.54%-6.43億 | -78.99%7.2億 | 231.34%3.52億 | -308.60%-7.28億 | 70.40%-9.87億 | 111.34%1.74億 | 473.08%34.27億 | -546.67%-2.68億 | 127.16%3.49億 |
| -前払費用増減額 | ---- | 96.97%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -407.69%-6,600万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 727.78%1.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.51%1,800万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -258.30%-3.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.77%2.23億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | 83.33%-100万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 21.69%2.3億 | 130.68%8.42億 | 80.69%2.62億 | 66.38%1.93億 | 204.62%1.98億 | 384.62%1.89億 | 518.64%3.65億 | 4,733.33%1.45億 | 625.00%1.16億 | 983.33%6,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.87%-16.95億 | -13.35%-37.62億 | 12.11%-1.67億 | -36.26%-16.16億 | 71.43%1,200万 | -2.10%-19.91億 | 17.27%-33.19億 | 38.51%-1.9億 | 5.20%-11.86億 | 250.00%700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.16%18.17億 | 5.55%96.69億 | -24.91%57億 | 860.00%5.76億 | -138.37%-10.56億 | 127.80%44.49億 | -5.21%91.61億 | 24.69%75.91億 | -75.61%6,000万 | -127.57%-4.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -341.10%-13.63億 | 83.27%-10.36億 | 157.01%4.92億 | 41.01%-6.99億 | 64.96%-5.2億 | 88.39%-3.09億 | -115.37%-61.94億 | -774.22%-8.63億 | 49.03%-11.85億 | -321.59%-14.84億 |
| 無形資産取引の純額 | 17.42%-1.28億 | -34.41%-7.46億 | -137.50%-2.66億 | -19.10%-2.12億 | 39.25%-1.13億 | -96.20%-1.55億 | -7.77%-5.55億 | 54.29%-1.12億 | -212.28%-1.78億 | -47.62%-1.86億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---51.61億 | --0 | --0 | ---56.28億 | --4.67億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 83.94%-1.23億 | 1,417.55%42.03億 | 12.98%-1.14億 | 4,967.59%52.57億 | -185.25%-1.74億 | -3,931.58%-7.66億 | 88.89%-3.19億 | 82.60%-1.31億 | 92.47%-1.08億 | 54.14%-6,100万 |
| その他の投資活動純額 | -76.47%2,800万 | 842.86%3.12億 | 1,233.33%3,400万 | 361.76%8,900万 | 6,900.00%7,000万 | 2,083.33%1.19億 | -108.24%-4,200万 | -100.75%-300万 | -117.26%-3,400万 | 101.10%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.27%-15.86億 | 65.85%-24.28億 | 113.17%1.46億 | 394.68%44.35億 | -267.92%-63.65億 | 76.72%-6.44億 | -25.53%-71.1億 | -136.46%-11.09億 | 58.43%-15.05億 | -146.44%-17.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -40.13%-70.05億 | -29,131.25%-46.45億 | ---600万 | 5,533.33%3.38億 | 120.00%2,200万 | ---49.99億 | 100.16%1,600万 | --0 | 200.00%600万 | 100.20%1,000万 |
| 配当金支払総額 | -6.33%-17.97億 | -7.67%-35.22億 | --0 | -8.40%-18.32億 | --0 | -6.89%-16.9億 | 2.94%-32.71億 | --0 | 2.37%-16.9億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | ---200万 | ---100万 | --0 | --100万 | -300.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.58%-88.04億 | -150.97%-81.69億 | ---700万 | 11.34%-14.94億 | 130.00%2,300万 | -323.48%-66.91億 | 76.96%-32.55億 | --0 | 2.60%-16.85億 | 100.18%1,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.56%414.84億 | -1.97%412.53億 | 1.26%352億 | -17.92%314.61億 | -3.71%386.98億 | -1.97%412.53億 | -18.87%420.82億 | -15.64%347.62億 | -17.12%383.29億 | -21.18%401.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -197.05%-85.73億 | 22.92%-9.28億 | -9.92%58.39億 | 212.36%35.17億 | -242.02%-73.98億 | -20.60%-28.86億 | 88.11%-12.04億 | 925.63%64.82億 | 38.68%-31.3億 | 54.64%-21.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 143.33%8.03億 | 212.03%11.67億 | 5,575.00%4.54億 | 150.80%2.22億 | -46.51%1.61億 | -34.26%3.3億 | 11.64%3.74億 | -96.71%800万 | -752.24%-4.37億 | 1,104.00%3.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -900.00%-800万 | ---900万 | --0 | --0 | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.88%337.14億 | 0.56%414.84億 | 0.56%414.84億 | 1.26%352億 | -17.92%314.61億 | -3.71%386.98億 | -1.97%412.53億 | -1.97%412.53億 | -15.64%347.62億 | -17.12%383.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.97%3.26億 | 172.43%65.71億 | -24.64%49.86億 | 74.29%-3.35億 | 20.07%-16.89億 | 557.99%36.09億 | -61.19%24.12億 | 10.88%66.16億 | 40.39%-13.03億 | -287.99%-21.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
