レントラックス
6045
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
ワシントンホテル
4691
ミガロホールディングス
5535
サンコール
5985
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.50%1,098.24億 | 34.16%1,227.1億 | -63.08%762.39億 | 65.90%4,654.43億 | -52.52%512.65億 | 105.37%1,162.13億 | 44.22%914.65億 | 292.85%2,065億 | 5.70%2,805.56億 | 76.30%1,079.81億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -212.14%-402.04億 | 111.04%51.9億 | -12.40%282.4億 | -18.62%241.33億 | -566.02%-977.67億 | -62.24%358.53億 | -337.84%-470.19億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -1,456.92%-2,115.07億 | -134.53%-71.88億 | -86.26%-799.94億 | -158.23%-624.67億 | -288.94%-618.58億 | 89.32%-135.85億 | 169.64%208.14億 |
| 運転資金の増減額 | 46.43%875.78億 | -245.74%-249.12億 | -58.65%492.58億 | 518.31%2,971.11億 | 137.46%1,010.95億 | 37,953.16%598.08億 | 127.78%170.93億 | 329.42%1,191.15億 | 61.00%-710.26億 | 150.98%425.73億 |
| -売上債権増減額 | -221.78%-439.71億 | -127.01%-46.81億 | 13.33%800.74億 | 95.97%505.54億 | -82.49%-541.43億 | -1.47%361.06億 | 83.94%-20.62億 | 123.14%706.53億 | 147.91%257.97億 | -31.47%-296.69億 |
| -棚卸資産増減額 | -72.48%89.26億 | -76.84%90.39億 | 14.57%-378.62億 | 226.69%1,528.15億 | -2.37%1,256.75億 | 243.75%324.3億 | 139.83%390.29億 | 65.59%-443.19億 | 46.61%-1,206.17億 | 908.17%1,287.25億 |
| -その他流動資産の変動 | 343.58%997.26億 | ---- | -121.81%-94.86億 | 1,029.83%1,360.54億 | 200.67%606.54億 | 466.63%224.82億 | 154.10%94.17億 | 862.51%435.01億 | -65.68%120.42億 | -39.78%201.73億 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | -0.05%39.89億 | -114.43%-5,800万 | -3.00%6.78億 | 93.90%1.59億 | 14.32%32.1億 | 110.72%39.91億 | 630.91%4.02億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 0.70%-218.05億 | 9.31%-47.27億 | -16.78%-66.67億 | 3.05%-58.84億 | 8.88%-45.27億 | -20.78%-219.58億 | -26.41%-52.12億 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | 93.93%423.33億 | 61.08%101.14億 | 95.14%134.78億 | 72.98%101.97億 | 210.92%85.44億 | 72.23%218.29億 | 87.04%62.79億 |
| 法人税等の支払額 | ---- | ---- | ---- | 12.32%-872.12億 | 53.25%-82.89億 | 31.81%-272.24億 | 45.37%-86.13億 | -65.40%-430.86億 | 30.03%-994.71億 | 0.94%-177.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.67%2,451.53億 | 39.03%2,295.84億 | 0.61%2,280億 | 66.47%8,668.98億 | 29.73%2,685.65億 | 97.79%2,065.79億 | 90.32%1,651.35億 | 84.97%2,266.19億 | 106.13%5,207.42億 | 39.22%2,070.18億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -84.54%-1,923.6億 | -53.94%-1,803.06億 | -71.47%-1,921.92億 | -93.84%-5,041.01億 | -83.22%-1,706.56億 | -73.73%-1,042.35億 | -123.73%-1,171.25億 | -105.42%-1,120.85億 | -51.91%-2,600.55億 | -557.59%-931.41億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -23.84%-997.29億 | -39.62%-311.89億 | -31.46%-254.46億 | -9.99%-245.04億 | -12.27%-185.9億 | -26.21%-805.33億 | -25.41%-223.39億 |
| 事業取引の純額 | 347.28%552.05億 | -81.75%68.24億 | -201.28%-60.05億 | 663.55%275.35億 | 157.21%65.37億 | -1,043.18%-223.25億 | 506.95%373.94億 | 398.39%59.29億 | 99.16%-48.86億 | -197.11%-114.27億 |
| その他の投資活動純額 | -4,765.86%-907.51億 | -132,900.00%-1,075.68億 | -1,128.08%-165.3億 | -276.82%-25.48億 | -143.26%-32.28億 | 59.17%19.45億 | -96.98%8,100万 | -18.38%-13.46億 | -93.06%14.41億 | -352.76%-13.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.65%-1,750.52億 | -169.84%-2,810.5億 | -70.29%-2,147.27億 | -68.25%-5,788.43億 | -54.82%-1,985.36億 | -98.06%-1,500.61億 | -58.32%-1,041.54億 | -69.83%-1,260.92億 | 56.79%-3,440.33億 | -263.29%-1,282.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 103.98%33.07億 | -122.54%-427.18億 | -1,107.80%-262.43億 | 126.80%1,136.61億 | 106.80%45.54億 | -244.05%-830.13億 | 270.38%1,895.16億 | 100.86%26.04億 | -293.53%-4,240.98億 | -137.76%-669.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.18%-900万 | 46.67%-800万 | 16.67%-1,000万 | 2.00%-4,900万 | -37.50%-1,100万 | -57.14%-1,100万 | -114.29%-1,500万 | 57.14%-1,200万 | -16.28%-5,000万 | 11.11%-800万 |
| 配当金支払総額 | -14.30%-466.92億 | --0 | -16.68%-408.51億 | -8.34%-758.62億 | --0 | -16.68%-408.5億 | --0 | -0.01%-350.12億 | -20.02%-700.19億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.73%-2,100万 | 85.93%-5.2億 | 120.42%1.93億 | -93.54%-279.28億 | -601.97%-234.67億 | 102.75%1.79億 | -309.70%-36.95億 | 93.42%-9.45億 | -13.68%-144.3億 | 793.62%46.75億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.14%-26.15億 | -127.02%-446.76億 | -24.01%-772.69億 | 86.25%-834.94億 | 49.51%-456.44億 | -1,532.65%-1,409.14億 | 229.43%1,653.71億 | 83.61%-623.07億 | -1,130.41%-6,070.13億 | -160.76%-904.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.78%9,229.6億 | 22.90%1.12兆 | 36.62%1.12兆 | -32.04%8,194.99億 | 26.61%1.04兆 | 37.51%1.16兆 | -4.00%9,099.48億 | -32.04%8,194.99億 | -24.31%1.21兆 | -7.83%8,200.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 179.96%674.86億 | -142.47%-961.42億 | -267.44%-639.96億 | 147.54%2,045.61億 | 309.84%243.85億 | -521.05%-843.96億 | 311.97%2,263.52億 | 111.51%382.2億 | 11.21%-4,303.04億 | -104.43%-116.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 275.28%741.16億 | -445.82%-992.36億 | 20.07%627.09億 | 117.54%955.65億 | 416.41%569.24億 | 29.38%-422.84億 | 52.36%286.96億 | -29.37%522.29億 | -54.62%439.3億 | -79.60%110.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.53%1.06兆 | -20.78%9,229.6億 | 22.90%1.12兆 | 36.62%1.12兆 | 36.62%1.12兆 | 26.61%1.04兆 | 37.51%1.16兆 | -4.00%9,099.48億 | -32.04%8,194.99億 | -32.04%8,194.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.22%1,024.5億 | 113.62%453.18億 | -67.21%305.47億 | 45.63%2,196.99億 | -26.25%638.74億 | 273.17%414.41億 | 284.80%212.14億 | 95.59%931.7億 | 434.15%1,508.56億 | 34.54%866.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
