アライドテレシスホールディングス
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ブリーチ
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サンコール
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ナカヨ
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RISE
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| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.16%38.66億 | -33.03%21.27億 | 193.68%12.54億 | -20.00%99.51億 | 17.80%43.15億 | 1.40%20.33億 | 11.24%31.76億 | -89.09%4.27億 | -27.48%124.38億 | -39.48%36.63億 |
| その他の非現金項目 | 92.80%28.13億 | -909.75%-32.11億 | -29.58%25.78億 | 167.19%21.63億 | 14.48%-26.39億 | 485.94%14.59億 | 83.65%-3.18億 | 134.23%36.61億 | -449.13%-32.19億 | -104.37%-30.86億 |
| 運転資金の増減額 | 38.38%-10.55億 | 269.10%65.81億 | 82.10%-5.4億 | 96.00%-2.01億 | 676.47%27.44億 | 50.53%-17.12億 | -54.55%17.83億 | 39.75%-30.16億 | -41.05%-50.2億 | 90.89%-4.76億 |
| -売上債権増減額 | -208.30%-7.8億 | 354.81%25.15億 | 4.48%23.79億 | -194.11%-15.5億 | -0.04%-25.87億 | -207.66%-2.53億 | -138.43%-9.87億 | 59.23%22.77億 | 63.39%16.47億 | 52.76%-25.86億 |
| -棚卸資産増減額 | 456.90%8.53億 | 9.83%13.41億 | 151.72%6.63億 | 213.45%35.08億 | 95.08%38.08億 | 89.78%-2.39億 | 237.19%12.21億 | 29.37%-12.82億 | 9.01%-30.92億 | 398.02%19.52億 |
| 配当金の受取額 | 33.33%400万 | --0 | 29.17%3,100万 | 3.85%2,700万 | --0 | 50.00%300万 | --0 | 0.00%2,400万 | 18.18%2,600万 | --0 |
| 利息の支払額 | 15.79%-1,600万 | -72.22%-3,100万 | -12.50%-1,800万 | -28.81%-7,600万 | -76.92%-2,300万 | -5.56%-1,900万 | -38.46%-1,800万 | -6.67%-1,600万 | 16.90%-5,900万 | 31.58%-1,300万 |
| 利息の受取額 | 2.94%1.75億 | 20.77%1.57億 | 63.06%1.81億 | 81.33%5.73億 | 39.66%1.62億 | 70.00%1.7億 | 106.35%1.3億 | 200.00%1.11億 | 290.12%3.16億 | 427.27%1.16億 |
| 法人税等の支払額 | -39.21%-13.81億 | 73.50%-1.59億 | -189.06%-11.36億 | 41.83%-23.36億 | -154.35%-3.51億 | 50.84%-9.92億 | -188.46%-6億 | 76.21%-3.93億 | -0.75%-40.16億 | -1,354.55%-1.38億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 137.30%58.28億 | 23.24%69.21億 | 67.29%38.46億 | 171.07%165.73億 | 352.37%62.02億 | 248.40%24.56億 | -7.92%56.16億 | 668.90%22.99億 | -61.86%61.14億 | 106.17%13.71億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.16%-6.7億 | 2.43%-4.82億 | 49.44%-4.06億 | 35.43%-26.34億 | 13.47%-7.84億 | 6.90%-5.53億 | 69.26%-4.94億 | 17.39%-8.03億 | -42.77%-40.79億 | -146.20%-9.06億 |
| 無形資産取引の純額 | ---3.09億 | ---3.11億 | ---3.75億 | -10.57%-11.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.41億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 104.14%600万 | --0 | ---- | ---- | 100.80%100万 | -637.04%-1.45億 | -933.33%-2,500万 |
| その他の投資活動純額 | 108.13%6,900万 | -88.16%3,800万 | 107.04%2,000万 | 177.55%1.36億 | 17.62%9.48億 | -219.17%-8.49億 | 16,150.00%3.21億 | 41.92%-2.84億 | 102.63%4,900万 | 239.45%8.06億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.27%-9.1億 | 4.91%-7.55億 | 29.93%-7.61億 | 30.16%-36.43億 | 15.35%-9.87億 | 9.24%-7.76億 | 50.65%-7.94億 | 31.53%-10.86億 | 40.09%-52.16億 | 76.42%-11.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -46,900.00%-4.7億 | --0 | ---5,700万 | ---100万 | ---100万 | ---100万 | ---5,400万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 1.56%-50億 | ---100万 |
| 配当金支払総額 | -0.08%-26.35億 | --0 | -0.08%-26.35億 | 1.24%-52.66億 | --0 | 0.00%-26.33億 | --0 | 2.45%-26.33億 | 12.26%-53.32億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,600万 | ---- | ---- | -110.87%-500万 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | 76.92%4,600万 | 0.00%400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.18%-30.43億 | -134.18%-7.4億 | 2.03%-29.37億 | 42.34%-65.78億 | -70.18%-3.71億 | 3.47%-28.93億 | 83.15%-3.16億 | 52.56%-29.98億 | 14.83%-114.09億 | 86.43%-2.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.62%503.38億 | 29.95%471.72億 | 23.96%456.57億 | -19.38%368.33億 | 8.33%397.07億 | -3.68%413.9億 | -9.04%363.01億 | -19.38%368.33億 | -8.27%456.89億 | -27.33%366.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 254.58%18.75億 | 20.42%54.26億 | 108.29%1.48億 | 160.43%63.52億 | 37,361.54%48.44億 | 77.97%-12.13億 | 72.31%45.06億 | 76.53%-17.85億 | -73.16%-105.11億 | 99.78%-1,300万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 461.49%16.99億 | -487.65%-22.6億 | 9.18%13.68億 | 49.37%24.72億 | 470.10%11.06億 | 42.12%-4.7億 | 29.84%5.83億 | -31.30%12.53億 | -15.08%16.55億 | -82.95%1.94億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.77%539.12億 | 21.62%503.38億 | 29.95%471.72億 | 23.96%456.57億 | 23.96%456.57億 | 8.33%397.07億 | -3.68%413.9億 | -9.04%363.01億 | -19.38%368.33億 | -19.38%368.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.27%48.49億 | 36.12%61.28億 | 104.88%30.65億 | 1,273.47%127.87億 | 840.80%42.67億 | 211.84%25.22億 | 1.40%45.02億 | 320.65%14.96億 | -92.89%9.31億 | -354.87%-5.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |