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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.79%1.54億 | -63.10%4.25億 | -8.24%11.51億 | 67.92%12.54億 | 160.07%7.47億 | 207.89%2.87億 | -147.78%-2.66億 | 13.10%5.57億 | 45.85%4.93億 | 8.94%3.38億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.33%422.9万 | -91.12%267.1万 |
| その他の非現金項目 | 133.25%2,624.3万 | -16.56%-7,892.6万 | -177.59%-6,771.5万 | 283.81%8,727.5万 | -578.58%-4,748万 | -74.04%992.1万 | 1,248.55%3,821.8万 | 107.82%283.4万 | -129.33%-3,624.4万 | 367.85%1.24億 |
| 運転資金の増減額 | -160.74%-5,325.6万 | 126.59%8,767.6万 | 236.60%3,869.4万 | 62.15%-2,832.7万 | -191.34%-7,484.7万 | 62.92%8,194.2万 | 163.38%5,029.7万 | -1,748.25%-7,936.4万 | 75.70%-429.4万 | -120.83%-1,766.9万 |
| -売上債権増減額 | -122.38%-7,191.7万 | 553.27%3.21億 | -32.87%4,919万 | 136.60%7,328万 | -502.89%-2億 | -114.45%-3,320.9万 | 887.68%2.3億 | 125.64%2,327万 | -241.17%-9,075.8万 | -122.93%-2,660.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 169.22%4,385.7万 | -640.66%-6,335.6万 | 88.72%-855.4万 | -42.63%-7,586万 | -149.40%-5,318.7万 | 1,071.21%1.08億 | 113.63%919.2万 | -1,014.02%-6,745.4万 | -108.57%-605.5万 | 771.29%7,067.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 98.57%-223.5万 | ---1.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --975.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2.14%-510.1万 | -3.67%-499.4万 | 11.73%-481.7万 | -6.48%-545.7万 | -1.04%-512.5万 | -3.62%-507.2万 | -18.18%-489.5万 | 48.88%-414.2万 | 11.07%-810.2万 | 27.61%-911.1万 |
| 利息の受取額 | -4.00%160.9万 | 110.55%167.6万 | -83.14%79.6万 | -1.71%472.1万 | -5.32%480.3万 | -7.05%507.3万 | -50.02%545.8万 | 45.23%1,092.1万 | 9.41%752万 | 34.45%687.3万 |
| 法人税等の支払額 | 110.58%2,972.9万 | 52.57%-2.81億 | -86.62%-5.92億 | -33.54%-3.17億 | -649.69%-2.38億 | 120.88%4,323.8万 | 8.25%-2.07億 | -38.57%-2.26億 | 9.42%-1.63億 | -16.51%-1.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.31%4.47億 | -52.94%3.06億 | -41.88%6.5億 | 105.77%11.18億 | -34.77%5.43億 | 421.57%8.33億 | -171.54%-2.59億 | -9.51%3.62億 | 14.08%4億 | -4.99%3.51億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.37%-1.24億 | 46.63%-1.15億 | -459.15%-2.16億 | 50.47%-3,862.8万 | -0.96%-7,799万 | 80.63%-7,724.6万 | -71.48%-3.99億 | -904.50%-2.33億 | -35.50%-2,315.1万 | 44.53%-1,708.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 2.80%-3,366万 | 81.61%-3,463万 | -1,744.19%-1.88億 | 59.96%-1,021.3万 | -3.85%-2,550.7万 | -253.90%-2,456.1万 | -11.63%-694万 | 46.15%-621.7万 | ---1,154.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --155万 | --0 | -64.69%687.6万 | --1,947.2万 | ---- | --730.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 80.00%-500万 | ---2,500万 | --0 | --1,989.9万 | ---- | -78.20%-1.76億 | ---9,854.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -4.81%-6,540万 | 66.20%-6,240万 | 69.19%-1.85億 | -464.21%-5.99億 | ---1.06億 | ---- | 100.00%1,000 | -116.70%-2.9億 | -273.58%-1.34億 | 79.57%-3,580万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.37%-2.27億 | 60.02%-2.35億 | 5.09%-5.88億 | -227.08%-6.2億 | 31.54%-1.9億 | 44.25%-2.77億 | 8.57%-4.97億 | -226.92%-5.43億 | -242.99%-1.66億 | 77.83%-4,843.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,207.29%6,418.8万 | -105.25%-304.6万 | 132.05%5,804万 | -1,023.01%-1.81億 | 109.99%1,962.2万 | -120.56%-1.96億 | 185.39%9.56億 | 254.44%3.35億 | -42.03%-2.17億 | 42.07%-1.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.25%-9万 | 16.52%-9.6万 | -100.02%-11.5万 | 84,931.69%6.69億 | 99.28%-78.9万 | -34,002.79%-1.1億 | 60.47%-32.3万 | -2,925.93%-81.7万 | -17.39%-2.7万 | -100.08%-2.3万 |
| 配当金支払総額 | 3.60%-2.07億 | -23.17%-2.14億 | -3.39%-1.74億 | -16.72%-1.68億 | 2.77%-1.44億 | -0.09%-1.48億 | -19.73%-1.48億 | -37.20%-1.24億 | -0.74%-9,024.5万 | 0.49%-8,958.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.02%-2,000 | 1,146,600.00%1,146.5万 | 100.00%-1,000 | -2,028.63%-6.75億 | -0.00%3,499.9万 | 411.85%3,500万 | 342,000.00%683.8万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.37%-1.55億 | -60.68%-2.29億 | 62.37%-1.42億 | -234.50%-3.78億 | 74.98%-1.13億 | -157.97%-4.52億 | 326.46%7.8億 | 154.17%1.83億 | -27.87%-3.38億 | 23.31%-2.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.45%4.71億 | -11.00%6.23億 | 20.57%7億 | 70.61%5.81億 | 41.32%3.4億 | 17.61%2.41億 | -7.64%2.05億 | -31.72%2.22億 | 3.98%3.25億 | -35.35%3.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.17%6,520.1万 | -94.86%-1.58億 | -168.13%-8,127.2万 | -50.40%1.19億 | 131.89%2.41億 | 323.19%1.04億 | 1,257.03%2,450.8万 | 101.74%180.6万 | -371.93%-1.04億 | 119.70%3,816.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.22%278.3万 | -41.92%248万 | 3,086.57%427万 | 155.60%13.4万 | 94.30%-24.1万 | -136.60%-422.7万 | 161.63%1,154.8万 | -2,371.39%-1,873.9万 | 103.21%82.5万 | -211.65%-2,572.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 188.74%1,028.5万 | 356,100.00%356.2万 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.63%5.49億 | -24.45%4.71億 | -11.00%6.23億 | 20.57%7億 | 70.61%5.81億 | 41.32%3.4億 | 17.61%2.41億 | -7.64%2.05億 | -31.72%2.22億 | 3.98%3.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.05%2.9億 | -36.47%1.56億 | -77.06%2.45億 | 143.09%10.69億 | -39.85%4.4億 | 209.97%7.31億 | -639.30%-6.65億 | -65.89%1.23億 | 8.32%3.61億 | -1.13%3.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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