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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.79%4,502.47億 | 14.79%3,168.67億 | -0.46%1.27兆 | 69.95%2,764.78億 | 17.15%4,585.55億 | -30.59%2,575.95億 | -20.97%2,760.34億 | 14.05%1.27兆 | 81.51%1,626.78億 | -15.20%3,914.23億 |
| -減価償却 | -11.93%2,806.79億 | 6.65%2,685.04億 | 13.97%1.14兆 | 8.92%2,929.51億 | 13.52%2,815.64億 | 31.62%3,186.99億 | 2.56%2,517.67億 | 20.28%1兆 | 25.02%2,689.48億 | 5.01%2,480.29億 |
| -その他の非現金項目 | 367.05%745.13億 | 61.83%-368.36億 | 25.19%-782.98億 | -243.02%-155.22億 | -13.09%616.38億 | 68.25%-279.02億 | 2.06%-965.12億 | -111.00%-1,046.58億 | -95.51%108.53億 | -71.35%709.25億 |
| 運転資金の増減額 | 84.86%-587.1億 | -73.25%-5,386.18億 | 63.54%-5,629.11億 | -99.25%7.66億 | 147.01%1,349.94億 | 18.61%-3,877.74億 | 64.75%-3,108.97億 | -11.83%-1.54兆 | 293.54%1,015.69億 | 26.05%-2,871.38億 |
| -売上債権増減額 | 12.74%-2,117.29億 | 1,561.75%1,657.92億 | -246.34%-2,436.46億 | 68.71%3,485.6億 | -148.02%-3,382.23億 | -134.48%-2,426.41億 | 69.43%-113.42億 | 58.88%-703.49億 | -19.63%2,066.07億 | 54.25%-1,363.7億 |
| -棚卸資産増減額 | 35.11%-1,371.1億 | 56.26%-1,238.4億 | 113.50%756.41億 | 1,250.09%1,641.58億 | 497.59%4,059.46億 | 28.17%-2,113.11億 | -60.65%-2,831.52億 | -187.93%-5,603.82億 | 120.39%121.59億 | -241.60%-1,021.01億 |
| -未払金の変更 | 253.36%2,365.07億 | -33.74%1,288.87億 | 87.09%-133.03億 | -86.39%-2,496.77億 | 27.51%-250.83億 | -26.88%669.31億 | 846.83%1,945.26億 | -171.16%-1,030.67億 | -851.96%-1,339.54億 | -151.79%-346.03億 |
| -その他流動資産の変動 | 155.07%2,092.25億 | -27.31%-9,316.39億 | -34.74%-2.27兆 | -68.20%-8,526.82億 | -132.39%-3,025.31億 | 34.78%-3,799.18億 | -58.13%-7,317.86億 | 25.03%-1.68兆 | 28.09%-5,069.56億 | 78.02%-1,301.85億 |
| -その他流動負債の変動 | -87.28%270.75億 | 16.15%-1,551.1億 | -109.09%-219.54億 | -372.85%-1,077.55億 | -67.45%579.8億 | -28.26%2,128.15億 | 32.19%-1,849.94億 | -75.15%2,414.56億 | -91.83%394.92億 | -48.60%1,781.37億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 120.70%69.74億 | 9.27%-1,099.18億 | 1.30%-2,939.97億 | 62.92%-425.66億 | 15.12%-966.01億 | -765.00%-336.83億 | -85.25%-1,211.47億 | -10.37%-2,978.81億 | 0.53%-1,147.84億 | -92.50%-1,138.05億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 481.50%7,425.74億 | -896.80%-1,262.85億 | 336.37%1.37兆 | 11.34%4,412.55億 | 170.83%8,169.27億 | 173.08%1,277億 | 97.05%-126.69億 | -74.49%3,146.91億 | -6.76%3,963.14億 | -38.65%3,016.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.53%-1,927.57億 | -65.90%-2,061.61億 | -1.72%-6,123.75億 | 2.02%-1,731.96億 | 30.63%-1,405.17億 | -47.66%-1,743.96億 | -18.81%-1,242.66億 | -40.11%-6,020.4億 | -78.24%-1,767.66億 | -96.28%-2,025.7億 |
| 事業取引の純額 | -1,143.51%-969.07億 | -182.76%-1,681.85億 | 29.39%-1,992.55億 | -858.71%-283.3億 | -182.07%-1,036.52億 | 96.06%-77.93億 | -33.35%-594.8億 | -32.47%-2,821.81億 | 94.39%-29.55億 | -176.60%-367.47億 |
| 投資商品取引の純額 | -151.54%-228.79億 | 189.59%151.49億 | 98.41%-28.27億 | -119.85%-82.31億 | -75.84%-220.79億 | 345.42%443.92億 | 88.19%-169.09億 | -136.77%-1,775.81億 | 89.25%-37.44億 | 45.72%-125.56億 |
| その他の投資活動純額 | 1,842.95%267.35億 | -96.26%7,500万 | -148.47%-44.29億 | 192.70%108.24億 | -154.78%-186.37億 | -85.45%13.76億 | 108.86%20.08億 | 182.45%91.38億 | 38.23%-116.76億 | 1,164.76%340.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.50%-2,858.08億 | -80.78%-3,591.22億 | 22.21%-8,188.86億 | -1.94%-1,989.33億 | -30.77%-2,848.85億 | 57.97%-1,364.21億 | 36.95%-1,986.47億 | -44.44%-1.05兆 | 5.07%-1,951.41億 | -187.89%-2,178.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -109.58%-110.74億 | -99.57%11.68億 | -69.98%786.56億 | -3,483.28%-2,878.45億 | -117.22%-202.73億 | -6.59%1,155.5億 | 848.80%2,712.24億 | 261.02%2,619.69億 | 61.24%-80.33億 | 767.71%1,177.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -429.05%-1,508.52億 | -404.98%-512.55億 | -104.51%-2,029.74億 | -1,515.28%-1,282.69億 | 8.12%-360.41億 | 27.40%-285.14億 | 20.73%-101.5億 | -11.99%-992.48億 | 79.17%-79.41億 | -35.26%-392.27億 |
| 配当金支払総額 | -26.98%-4.8億 | -11.23%-544.51億 | -13.92%-986.2億 | -5.95%-1.96億 | -13.78%-490.91億 | -24.34%-3.78億 | -14.03%-489.55億 | -16.45%-865.68億 | -38.06%-1.85億 | -16.42%-431.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,517.76%339億 | 5,968.08%1,060.7億 | 50.10%122.29億 | 206.75%34.08億 | -24.51%57.78億 | -41.35%12.95億 | 161.85%17.48億 | 174.63%81.47億 | 0.73%11.11億 | 197.14%76.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246.11%-1,285.06億 | -99.28%15.32億 | -349.95%-2,107.09億 | -2,643.90%-4,129.02億 | -331.74%-996.27億 | 1.88%879.53億 | 813.44%2,138.67億 | 125.05%843億 | 74.00%-150.48億 | 146.95%429.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.59%1.48兆 | 28.78%1.91兆 | -27.75%1.48兆 | 56.77%2.02兆 | 34.45%1.63兆 | 11.68%1.53兆 | -27.75%1.48兆 | 14.70%2.05兆 | -29.33%1.29兆 | -17.92%1.21兆 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 314.30%3,282.6億 | -19,068.05%-4,838.75億 | 152.57%3,436.18億 | -191.65%-1,705.8億 | 241.09%4,324.15億 | 141.37%792.32億 | 100.33%25.51億 | -488.43%-6,536.73億 | 15.17%1,861.25億 | -60.92%1,267.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -604.83%-766.48億 | 10.71%538.6億 | -2.76%825.95億 | 762.12%585.81億 | 17.98%-398.17億 | -48.36%151.83億 | -49.99%486.48億 | -9.99%849.37億 | -89.62%67.95億 | -299.00%-485.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.28%1.73兆 | -3.59%1.48兆 | 28.78%1.91兆 | 28.78%1.91兆 | 56.77%2.02兆 | 34.45%1.63兆 | 11.68%1.53兆 | -27.75%1.48兆 | -27.75%1.48兆 | -29.33%1.29兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,246.34%5,487.86億 | -136.13%-3,380.65億 | 350.64%7,492.67億 | 22.95%2,673.26億 | 601.10%6,729.84億 | 36.49%-478.73億 | 73.34%-1,431.7億 | -137.72%-2,989.44億 | -32.58%2,174.27億 | -74.96%959.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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