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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.07%469.97億 | 296.25%604.6億 | 10.35%1,261.35億 | 122.56%52.36億 | 31.12%654.98億 | -28.05%401.43億 | -51.96%152.58億 | -13.29%1,143.01億 | -264.04%-232.07億 | 2.52%499.53億 |
| 繰延税金 | 8.68%207.44億 | 58.20%91.03億 | 0.36%531.06億 | 626.46%168.83億 | -37.71%113.82億 | -5.55%190.87億 | -52.49%57.54億 | 30.10%529.18億 | -80.98%23.24億 | 45.56%182.74億 |
| その他の非現金項目 | 76.43%-27.7億 | 17.25%-35.98億 | -39.94%-244.72億 | 49.23%-36.61億 | -189.87%-47.13億 | -68.31%-117.5億 | 49.09%-43.48億 | -623.44%-174.88億 | -980.46%-72.11億 | 609.61%52.44億 |
| 運転資金の増減額 | -53.84%247.4億 | -5,806.23%-313.03億 | 232.76%1,209.66億 | 37.92%504.29億 | 100.46%174.76億 | 202.60%535.91億 | 99.37%-5.3億 | 38.57%-911.14億 | 18.04%365.63億 | 127.41%87.18億 |
| -売上債権増減額 | -221.01%-460.43億 | -133.57%-37.28億 | 484.97%369.76億 | 71.67%436.78億 | -114.64%-34.63億 | 6.84%-143.43億 | 140.56%111.04億 | 116.44%63.21億 | 53.44%254.43億 | 187.24%236.51億 |
| -棚卸資産増減額 | -150.91%-81.9億 | -134.06%-70.14億 | 509.90%729.5億 | -60.70%162.97億 | 47.06%199.74億 | -25.28%160.86億 | 131.87%205.93億 | 111.03%119.61億 | 2,932.58%414.69億 | 127.52%135.82億 |
| -前払費用増減額 | 0.68%34.14億 | 7.33%33.52億 | 2.39%130.93億 | 11.24%34.35億 | -1.41%31.44億 | 4.92%33.91億 | -4.73%31.23億 | 111.39%127.87億 | 105.47%30.88億 | 114.01%31.89億 |
| -その他流動資産の変動 | 93.34%-3.67億 | -2,640.99%-251.05億 | 409.61%176.91億 | 230.19%175.1億 | 98.15%47.06億 | -330.86%-55.13億 | 106.26%9.88億 | 41.33%-57.14億 | 99.14%53.03億 | -85.05%23.75億 |
| -その他流動負債の変動 | -38.53%146.64億 | 63.89%-65.64億 | ---- | ---- | -250.36%-105.28億 | 113.47%238.55億 | 8.53%-181.76億 | ---- | ---- | -32.83%70.02億 |
| 利息の支払額 | -5.23%-23.36億 | 12.29%-19.49億 | 0.74%-89.42億 | 26.21%-16.47億 | -25.02%-28.53億 | -6.68%-22.2億 | 7.95%-22.22億 | -64.07%-90.09億 | -74.24%-22.32億 | -56.09%-22.82億 |
| 利息の受取額 | -23.93%44.03億 | 12.95%54.6億 | 42.17%209.65億 | 4.67%53.35億 | 12.31%50.08億 | 136.63%57.88億 | 76.17%48.34億 | 54.60%147.46億 | 196.51%50.97億 | 127.38%44.59億 |
| 法人税等の支払額 | -116.89%-99.77億 | -54.98%-130.2億 | 2.29%-401.97億 | -1.45%-170.69億 | -42.01%-101.27億 | 31.44%-46億 | 19.79%-84.01億 | -34.37%-411.39億 | -20.85%-168.25億 | -150.91%-71.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.48%1,332.39億 | 26.57%726.23億 | 70.11%4,470.07億 | 44.71%1,136.67億 | -0.16%1,287.62億 | 132.34%1,471.99億 | 809.00%573.79億 | 46.81%2,627.72億 | -16.85%785.46億 | 80.58%1,289.65億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.85%-418.89億 | 29.29%-353.14億 | 23.59%-1,924.89億 | -19.62%-599.55億 | 42.85%-361.3億 | 32.86%-464.65億 | 28.00%-499.39億 | 12.52%-2,519.14億 | 36.56%-501.22億 | 17.24%-632.2億 |
| 事業取引の純額 | ---59.75億 | --0 | -43.51%-96.93億 | ---5,700万 | -109.32%-50.09億 | --0 | ---46.27億 | ---67.54億 | --0 | ---23.93億 |
| 投資商品取引の純額 | 232.45%32.94億 | -516.21%-204.11億 | -154.15%-143.53億 | -56.84%-88.82億 | -2,620.13%-78.88億 | 68.99%-24.87億 | -87.70%49.04億 | 313.32%265.06億 | -48.40%-56.63億 | 100.87%3.13億 |
| その他の投資活動純額 | 566.20%3.31億 | -126.24%-3,700万 | 97.46%-5,700万 | 110.01%1.14億 | -315.52%-2.41億 | 94.53%-7,100万 | -44.71%1.41億 | -22,500.00%-22.4億 | -529.28%-11.39億 | -383.33%-5,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.76%-442.39億 | -12.60%-557.62億 | 7.60%-2,165.92億 | -20.83%-687.8億 | 24.62%-492.68億 | 40.86%-490.23億 | -69.40%-495.21億 | 16.74%-2,344.02億 | 31.42%-569.24億 | 41.84%-653.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 72.75%-83.07億 | -92.08%30.13億 | -251.96%-933.76億 | -1,599.45%-526.49億 | -441.95%-482.76億 | -173.66%-304.81億 | 320.41%380.3億 | -58.50%614.46億 | 18.79%-30.98億 | -84.70%141.18億 |
| 配当金支払総額 | -43.28%-1.92億 | -9.06%-217.71億 | -13.32%-421.52億 | -55.88%-5,300万 | -9.37%-220.03億 | 36.19%-1.34億 | -18.57%-199.62億 | -55.08%-371.98億 | -47.83%-3,400万 | -59.67%-201.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,572.73%12.88億 | -110.27%-8,900万 | 31.81%14.46億 | ---4.5億 | -15.38%9.52億 | --7,700万 | --8.67億 | 273.85%10.97億 | --0 | 333.89%11.25億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.84%-104.38億 | -240.11%-223.54億 | -1,079.25%-1,463.68億 | -864.82%-563.94億 | -876.90%-724.27億 | -186.86%-335.02億 | 253.98%159.55億 | -86.86%149.47億 | 7.09%-58.45億 | -109.62%-74.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.73%6,826.24億 | 28.41%6,499.98億 | 15.22%5,061.85億 | 31.82%6,264.55億 | 40.34%6,423.96億 | 30.06%5,561.84億 | 15.22%5,061.85億 | 15.50%4,393.39億 | 16.53%4,752.34億 | 27.74%4,577.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.47%785.62億 | -123.07%-54.93億 | 94.03%840.47億 | -172.94%-115.07億 | -87.42%70.67億 | 239.76%646.74億 | 149.93%238.13億 | 287.31%433.17億 | 205.58%157.77億 | 55.56%561.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -399.35%-644.74億 | 45.57%381.19億 | 154.01%597.66億 | 130.99%350.5億 | 40.57%-230.08億 | 94.44%215.38億 | -27.25%261.86億 | -50.74%235.29億 | -42.42%151.74億 | -389.99%-387.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.46%6,967.12億 | 22.73%6,826.24億 | 28.41%6,499.98億 | 28.41%6,499.98億 | 31.82%6,264.55億 | 40.34%6,423.96億 | 30.06%5,561.84億 | 15.22%5,061.85億 | 15.22%5,061.85億 | 16.53%4,752.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.58%826.04億 | 1,006.54%298.07億 | 1,865.62%2,284.18億 | 123.08%516.84億 | 37.92%866.01億 | 541.69%934.21億 | 95.77%-32.88億 | 88.49%-129.37億 | 66.37%231.68億 | 1,263.21%627.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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