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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.44%18.51億 | 0.64%20.44億 | 129.86%20.3億 | 210.15%8.83億 | -76.17%2.85億 | 25.86%11.95億 | 8.54%9.5億 | 3.70%8.75億 | -42.23%8.44億 | 53.61%14.6億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.03億 | ---- | -380.94%-2.43億 | -18.95%8,637.1万 |
| その他の非現金項目 | -689.58%-5.09億 | 147.84%8,627.8万 | 24.95%-1.8億 | 11.65%-2.4億 | -169,044.10%-2.72億 | -99.94%16.1万 | 570.09%2.87億 | 84.07%-6,112.4万 | 24.56%-3.84億 | -1,138.89%-5.09億 |
| 運転資金の増減額 | 206.06%12.55億 | -61.56%-11.83億 | 23.89%-7.32億 | -80,420.70%-9.62億 | -99.65%119.8万 | 160.70%3.41億 | -157.30%-5.62億 | -151.32%-2.18億 | 1,983.99%4.26億 | -95.72%2,042.9万 |
| -売上債権増減額 | 464.23%9.22億 | -142.29%-2.53億 | 89.24%-1.04億 | -325.47%-9.71億 | -24.08%4.31億 | 350.21%5.67億 | 45.93%-2.27億 | -239.27%-4.19億 | 388.37%3.01億 | -118.95%-1.04億 |
| -棚卸資産増減額 | 334.52%5.6億 | 66.90%-2.39億 | -848.60%-7.22億 | -37.89%-7,606.4万 | 10.87%-5,516.3万 | -184.48%-6,188.8万 | 87.16%-2,175.5万 | -163.82%-1.69億 | 185.22%2.65億 | -79.65%9,307.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 44.64%-1.46億 | 5.71%-2.63億 | -233.66%-2.79億 | 62.02%-8,371.6万 | -6.77%-2.2億 | -131.17%-2.06億 | -152.11%-8,929.3万 | --1.71億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.22%63.1万 | ---5,187.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 30.01%-370.1万 | -28.01%-528.8万 | -54.31%-413.1万 | 36.94%-267.7万 | -243.45%-424.5万 | -10.36%-123.6万 | -16.18%-112万 | 44.76%-96.4万 | -29.26%-174.5万 | 3.85%-135万 |
| 利息の受取額 | 37.40%2.33億 | 66.74%1.7億 | 11.67%1.02億 | -36.60%9,106.2万 | -5.77%1.44億 | 35.56%1.52億 | -0.31%1.12億 | 54.77%1.13億 | -44.70%7,287.6万 | 24.82%1.32億 |
| 法人税等の支払額 | 10.12%-4.09億 | -133.48%-4.55億 | -211.16%-1.95億 | 40.42%-6,266.1万 | 17.13%-1.05億 | 29.77%-1.27億 | -121.32%-1.81億 | 62.81%-8,164.1万 | -180.86%-2.2億 | 16.34%-7,816.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 78.86%29.23億 | -8.62%16.34億 | 337.06%17.89億 | -65.88%4.09億 | -43.17%11.99億 | 121.01%21.1億 | -11.80%9.55億 | -4.84%10.83億 | -32.58%11.38億 | -11.54%16.87億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.02%-5.5億 | -46.78%-8.59億 | 44.12%-5.85億 | -78.19%-10.48億 | -8.08%-5.88億 | 8.80%-5.44億 | -56.49%-5.96億 | -310.44%-3.81億 | 68.44%-9,286.2万 | -530.30%-2.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -337.14%-3,166.2万 | 7.44%-724.3万 | 55.74%-782.5万 | 7.52%-1,768.1万 | 12.93%-1,911.8万 | 16.77%-2,195.7万 | -21.99%-2,638.1万 | 60.65%-2,162.6万 | -188.60%-5,495.8万 | 66.58%-1,904.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,688.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 15.76%4.49億 | 328.41%3.88億 | -500.45%-1.7億 | -37.98%4,243.1万 | 166.24%6,841.2万 | 68.40%-1.03億 | -26,603.92%-3.27億 | -102.21%-122.4万 | 561.54%5,547万 | 918.85%838.5万 |
| その他の投資活動純額 | 178.37%4,385.7万 | -1,159.08%-5,596.2万 | -89.05%528.4万 | 126.55%4,824.2万 | -575.82%-1.82億 | -202.83%-2,688.3万 | 106.60%2,614.3万 | 25.60%-3.96億 | -27.58%-5.32億 | 0.38%-4.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.69%-8,721万 | 29.40%-5.35億 | 22.18%-7.57億 | -42.19%-9.73億 | 5.23%-6.84億 | 20.17%-7.22億 | -10.37%-9.05億 | -25.13%-8.2億 | 9.06%-6.55億 | -37.91%-7.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 348.08%400.4万 | 58.32%-161.4万 | -47.56%-387.2万 | -351.34%-262.4万 | -96.67%104.4万 | 0.38%3,130.8万 | -64.29%3,118.9万 | 164.65%8,732.9万 | -7,027.18%-1.35億 | -94.70%195万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -69,858.91%-5.02億 | 99.28%-71.8万 | -10,492.72%-1億 | 18.91%-94.8万 | 23.89%-116.9万 | 55.66%-153.6万 | -166.67%-346.4万 | 57.26%-129.9万 | -18.48%-303.9万 | -15.23%-256.5万 |
| 配当金支払総額 | -0.23%-6.39億 | -29.53%-6.37億 | -24.48%-4.92億 | 19.41%-3.95億 | -0.02%-4.9億 | -11.53%-4.9億 | -49.54%-4.4億 | 7.54%-2.94億 | 6.94%-3.18億 | -39.28%-3.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.53%-12.73億 | -15.72%-7.51億 | -38.69%-6.49億 | 21.24%-4.68億 | -18.46%-5.94億 | -10.24%-5.01億 | -82.49%-4.55億 | 49.96%-2.49億 | -29.43%-4.98億 | -53.57%-3.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.02%81.12億 | 9.76%75.1億 | -13.25%68.43億 | -0.87%78.88億 | 11.25%79.57億 | -5.37%71.53億 | -1.27%75.59億 | -2.10%76.56億 | 13.41%78.2億 | 44.68%68.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 347.98%15.63億 | -8.74%3.49億 | 137.06%3.82億 | -1,205.92%-10.32億 | -108.91%-7,901万 | 319.19%8.87億 | -3,059.03%-4.05億 | 189.00%1,367.3万 | -102.64%-1,536.3万 | -48.67%5.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.27%2.67億 | -11.10%2.53億 | 2,177.68%2.85億 | 40.42%-1,372.1万 | 72.06%-2,303万 | -5,753.13%-8,241.2万 | 98.73%-140.8万 | 25.56%-1.11億 | -143.42%-1.49億 | -20.93%3.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 3,268,000.00%3,267.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.56%99.43億 | 8.02%81.12億 | 9.76%75.1億 | -13.25%68.43億 | -0.87%78.88億 | 11.25%79.57億 | -5.37%71.53億 | -1.27%75.59億 | -2.10%76.56億 | 13.41%78.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.92%23.39億 | -35.42%7.67億 | 280.85%11.88億 | -266.48%-6.57億 | -72.45%3.95億 | 468.82%14.32億 | -56.50%2.52億 | -29.40%5.79億 | -29.33%8.2億 | -21.77%11.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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