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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.69%1,933.9万 | -92.57%7,380.2万 | -1,577.99%-1.02億 | -142.57%-9,994.9万 | -66.06%1.57億 | -60.70%1.19億 | 35.27%9.93億 | -103.12%-607.8万 | 0.41%2.35億 | 115.65%4.63億 |
| 株式ベースの報酬 | -25.09%573.9万 | -20.95%2,468.5万 | -27.72%580.3万 | -27.68%580.2万 | -20.87%541.9万 | -7.99%766.1万 | -13.15%3,122.6万 | -9.40%802.9万 | -30.26%802.3万 | -21.92%684.8万 |
| その他の非現金項目 | 196.71%811.1万 | 96.15%-450万 | 115.05%454.1万 | -191.40%-54.2万 | 99.86%-11.2万 | -77.17%-838.7万 | -809.98%-1.17億 | -1,077.99%-3,018万 | 18.42%-18.6万 | -8,852.35%-8,191.4万 |
| 運転資金の増減額 | -44.48%2.31億 | 137.19%3.02億 | -3.71%-3.98億 | 168.61%1.96億 | 29.88%8,882.6万 | 297.18%4.15億 | -126.30%-8.12億 | -179.47%-3.84億 | -311.99%-2.86億 | 146.29%6,839.1万 |
| -売掛金増減額 | -23.86%3.67億 | 130.52%1.31億 | -58.35%-5.15億 | 211.08%2.25億 | -142.54%-6,085.5万 | 1,141.41%4.82億 | -57.85%-4.31億 | -2,151.38%-3.25億 | -102.76%-2.02億 | 278.12%1.43億 |
| -在庫増減額 | -156.47%-7,917.9万 | 141.87%2.04億 | 399.05%6,920.3万 | 79.92%-5,864.3万 | 149.49%5,310.3万 | 238.14%1.4億 | -104.91%-4.87億 | 118.04%1,386.7万 | -461.49%-2.92億 | -14.25%-1.07億 |
| -その他流動資産の変動 | 44.64%-1.14億 | 345.21%9,020.2万 | 299.85%8,768.2万 | -101.13%-74.5万 | 115.08%2.09億 | -31.52%-2.05億 | 43.10%-3,678.5万 | -82.00%-4,387.4万 | 975.81%6,621.6万 | 475.81%9,697.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -19.97%-6,961.6万 | -158.33%-8,826.8万 | -81.48%3,761万 | 80.52%-1,716万 | -174.77%-5,068.9万 | -205.75%-5,802.9万 | 1,640.00%1.51億 | 286.79%2.03億 | -182.35%-8,811.2万 | 22.34%-1,844.8万 |
| 利息の支払額 | -63.77%-11.3万 | 51.62%-19.4万 | 92.50%-1.2万 | 30.77%-5.4万 | 23.38%-5.9万 | 19.77%-6.9万 | -77.43%-40.1万 | -75.82%-16万 | 18.75%-7.8万 | -305.26%-7.7万 |
| 利息の受取額 | 12.66%34.7万 | 55.19%146.5万 | -12.50%18.2万 | 1.57%32.3万 | 328.95%65.2万 | 15.79%30.8万 | -67.85%94.4万 | -73.64%20.8万 | -18.46%31.8万 | -88.14%15.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 33.41%-3,719.1万 | 31.58%-1.15億 | 102.43%10.7万 | 25.72%-4,133.4万 | -1,126.96%-1,757万 | 47.36%-5,585.2万 | -777.54%-1.68億 | -148.41%-439.6万 | -296.10%-5,564.4万 | -104.75%-143.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.94%1.4億 | 310.16%4.02億 | -101.23%-3.51億 | 135.73%6,610.7万 | -29.20%1.68億 | 844.42%5.19億 | -153.52%-1.92億 | -390.89%-1.75億 | -203.67%-1.85億 | 99.06%2.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---4.2万 | 75.20%-7,500万 | --0 | ---- | ---- | --0 | -162.23%-3.02億 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | 103.90%4,893.7万 | --0 | --0 | --193.7万 | 1,466.67%4,700万 | 81.82%2,400万 | --0 | 425.00%2,100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -56.94%-4,259.2万 | 15.21%-1.23億 | -420.66%-7,075.8万 | 95.87%-538万 | -5,227.17%-1,960.4万 | -3,271.30%-2,713.9万 | -1,081.10%-1.45億 | -764.50%-1,359万 | -3,593.39%-1.3億 | 85.32%-36.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314.66%-4,263.4万 | 64.81%-1.49億 | -420.66%-7,075.8万 | 80.47%-8,038万 | -4,700.82%-1,766.7万 | 804.83%1,986.1万 | -182.37%-4.23億 | -764.50%-1,359万 | -86,555.25%-4.12億 | -100.08%-36.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,070万 | -517.17%-1.23億 | -1,518.02%-1.25億 | --0 | --178万 | --0 | 307.43%2,954.7万 | --881.8万 | --1,979.1万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.36%-1.61億 | -25.36%-1.63億 | --0 | --0 | --0 | -25.36%-1.63億 | -33.43%-1.3億 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | 98.55%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.27%-6.9万 | 98.48%-1,000 | -99.91%1,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.49%-2.04億 | -185.05%-2.86億 | -1,518.19%-1.25億 | --0 | 89.77%178万 | -25.30%-1.63億 | -12.62%-1億 | 22.70%881.7万 | 1,675.07%1,979.2万 | 2,387.80%93.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.03%73.78億 | -5.70%73.02億 | 4.45%79.96億 | -2.05%79.6億 | 0.30%76.9億 | -5.70%73.02億 | 15.02%77.44億 | 0.58%76.55億 | 9.68%81.27億 | 12.59%76.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.26%-1.06億 | 95.46%-3,246.7万 | -205.07%-5.47億 | 97.53%-1,427.3万 | -36.03%1.52億 | 290.62%3.76億 | -191.38%-7.15億 | -373.28%-1.79億 | -420.32%-5.77億 | -60.27%2.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 734.76%9,135.6万 | -60.61%1.08億 | 59.05%-7,100万 | -52.58%4,969.9万 | -46.81%1.18億 | -90.89%1,094.4万 | 19.59%2.74億 | -356.90%-1.73億 | 394.96%1.05億 | 102,742.13%2.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --0 | -200.00%-2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.25%73.63億 | 1.03%73.78億 | 1.03%73.78億 | 4.45%79.96億 | -2.05%79.6億 | 0.30%76.9億 | -5.70%73.02億 | -5.70%73.02億 | 0.58%76.55億 | 9.68%81.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.94%1.4億 | 310.16%4.02億 | -101.23%-3.51億 | 135.73%6,610.7万 | -29.20%1.68億 | 844.42%5.19億 | -153.52%-1.92億 | -390.89%-1.75億 | -203.67%-1.85億 | 99.06%2.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
