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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 187.99%9.01億 | -482.09%-10.24億 | -45.75%2.68億 | -36.01%4.94億 | -27.72%7.72億 | 66.36%10.68億 | 123.75%6.42億 | -1,051.76%-27.03億 | -76.05%2.84億 | -1.50%11.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -407.59%-2.43億 | 101.09%7,900万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 33.33%400万 | 200.00%300万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 58.06%2.45億 | 496.15%1.55億 | 126.00%2,600万 | -12.36%-1億 | -177.39%-8,900万 | -62.42%1.15億 | 159.32%3.06億 | 290.32%1.18億 | -196.88%-6,200万 | -99.02%6,400万 |
| 運転資金の増減額 | 275.79%14.38億 | 65.92%-8.18億 | -4,100.00%-24億 | -77.10%6,000万 | -78.92%2.62億 | 132.39%12.43億 | -178.62%-38.38億 | 247.47%48.82億 | 603.58%14.05億 | 90.29%-2.79億 |
| -売上債権増減額 | 250.84%29.55億 | -435.25%-19.59億 | -185.12%-3.66億 | -77.13%4.3億 | 46.53%18.8億 | 144.64%12.83億 | -219.90%-28.74億 | 45.36%23.97億 | -16.04%16.49億 | 173.86%19.64億 |
| -棚卸資産増減額 | -111.92%-17.25億 | 49.54%-8.14億 | -240.26%-16.13億 | 569.39%11.5億 | 45.80%-2.45億 | -470.49%-4.52億 | -95.84%1.22億 | 1,087.04%29.32億 | 112.53%2.47億 | -528.03%-19.72億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.1億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -11.67%-6,700万 | -27.66%-6,000万 | -23.68%-4,700万 | 17.39%-3,800万 | 26.98%-4,600万 | 20.25%-6,300万 | 1.25%-7,900万 | 9.09%-8,000万 | -27.54%-8,800万 | -68.29%-6,900万 |
| 利息の受取額 | 28.57%900万 | 40.00%700万 | 0.00%500万 | -92.31%500万 | 261.11%6,500万 | -65.38%1,800万 | 48.57%5,200万 | -23.91%3,500万 | 48.39%4,600万 | -8.82%3,100万 |
| 法人税等の支払額 | -1,616.67%-1.03億 | 90.16%-600万 | -222.00%-6,100万 | 112.95%5,000万 | -315.05%-3.86億 | -138.46%-9,300万 | 57.14%-3,900万 | -1,111.11%-9,100万 | 106.77%900万 | -44.57%-1.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 348.95%29.55億 | 26.73%-11.87億 | -239.41%-16.2億 | 18.33%11.62億 | -66.58%9.82億 | 231.16%29.38億 | -183.30%-22.4億 | 111.90%26.89億 | 162.19%12.69億 | 124.15%4.84億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.97%-2.77億 | 68.35%-3.01億 | -36.25%-9.51億 | -63.47%-6.98億 | -21.65%-4.27億 | -44.44%-3.51億 | -250.93%-2.43億 | 180.10%1.61億 | 68.35%-2.01億 | -26.24%-6.35億 |
| 無形資産取引の純額 | 8.82%-3,100万 | -13.33%-3,400万 | 0.00%-3,000万 | -66.67%-3,000万 | 67.27%-1,800万 | 26.67%-5,500万 | 15.73%-7,500万 | 58.22%-8,900万 | 39.49%-2.13億 | -112.05%-3.52億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3億 | ---- | ---1.01億 |
| 投資商品取引の純額 | ---4.72億 | --0 | --0 | --0 | --2.33億 | --0 | -98.15%1,700万 | 1,635.00%9.21億 | -2,900.00%-6,000万 | 97.37%-200万 |
| その他の投資活動純額 | --200万 | ---- | ---400万 | ---- | 0.00%100万 | -80.00%100万 | 600.00%500万 | 50.00%-100万 | -140.00%-200万 | -98.58%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132.24%-7.78億 | 65.99%-3.35億 | -35.30%-9.85億 | -245.02%-7.28億 | 47.90%-2.11億 | -37.29%-4.05億 | -132.45%-2.95億 | 260.32%9.09億 | 55.11%-5.67億 | -222.19%-12.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -111.99%-5,600万 | -79.63%4.67億 | 701.84%22.93億 | -182.22%-3.81億 | 90.82%-1.35億 | -66.86%-14.7億 | -138.78%-8.81億 | 1,414.67%22.72億 | -89.54%1.5億 | -37.95%14.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | -71.05%1,100万 | 31.03%3,800万 | 154.72%2,900万 | -151.96%-5,300万 | 3,500.00%1.02億 | 99.77%-300万 |
| 配当金支払総額 | 4.62%-6,200万 | 32.29%-6,500万 | 49.47%-9,600万 | 25.20%-1.9億 | -33.68%-2.54億 | -196.88%-1.9億 | 49.21%-6,400万 | 34.03%-1.26億 | -51.59%-1.91億 | ---1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---800万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190.44%-2.46億 | -86.79%2.72億 | 390.82%20.59億 | -32.09%-7.08億 | 70.39%-5.36億 | -67.44%-18.1億 | -154.76%-10.81億 | 7,692.31%19.74億 | -102.09%-2,600万 | 34.59%12.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.82%44.83億 | -7.68%56.62億 | -3.64%61.33億 | 3.38%63.65億 | 13.16%61.57億 | -40.02%54.41億 | 156.42%90.72億 | 23.19%35.38億 | 23.85%28.72億 | -37.80%23.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 254.48%19.31億 | -128.94%-12.5億 | -99.27%-5.46億 | -216.60%-2.74億 | -67.50%2.35億 | 119.99%7.23億 | -164.90%-36.16億 | 724.26%55.72億 | 45.06%6.76億 | 131.68%4.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%1.2億 | -2.70%7,200万 | 76.19%7,400万 | 268.00%4,200万 | -257.14%-2,500万 | 50.00%-700万 | 63.16%-1,400万 | -280.00%-3,800万 | -111.63%-1,000万 | 38.71%8,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.75%65.34億 | -20.82%44.83億 | -7.68%56.62億 | -3.64%61.33億 | 3.38%63.65億 | 13.16%61.57億 | -40.02%54.41億 | 156.42%90.72億 | 23.19%35.38億 | 23.85%28.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 273.69%26.47億 | 41.43%-15.24億 | -699.54%-26.02億 | -18.88%4.34億 | -78.85%5.35億 | 198.83%25.29億 | -206.40%-25.59億 | 227.21%24.05億 | 245.26%7.35億 | 81.14%-5.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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