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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.97%13.9億 | 68.27%15.1億 | 1,018.66%8.98億 | 4.44%8,023.2万 | -86.05%7,682.2万 | 56.44%5.51億 | 106.07%3.52億 | 174.34%1.71億 | -238.89%-2.3億 | -69.68%1.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -435.15%-4,989.1万 | -61.44%1,488.6万 |
| その他の非現金項目 | 232.77%1.24億 | -218.44%-9,357万 | -69.43%7,900.3万 | 177.17%2.58億 | -1,386.80%-3.35億 | 120.41%2,602.3万 | -685.39%-1.27億 | 111.79%2,177.7万 | -356.40%-1.85億 | -200.86%-4,047.3万 |
| 運転資金の増減額 | 193.41%1.08億 | 70.81%-1.16億 | -29.17%-3.97億 | -133.57%-3.08億 | 62.22%-1.32億 | 24.56%-3.49億 | -315.09%-4.62億 | 176.45%2.15億 | -22.55%7,772.7万 | 181.60%1億 |
| -売掛金増減額 | 260.26%3.16億 | -694.90%-1.97億 | 152.72%3,314.2万 | -168.36%-6,286.6万 | 429.69%9,196.4万 | 90.78%-2,789.4万 | -27.94%-3.02億 | -311.17%-2.36億 | 124.88%1.12億 | 129.90%4,978.8万 |
| -在庫増減額 | 232.83%1.39億 | -227.69%-1.05億 | 82.20%-3,202.3万 | -312.92%-1.8億 | 1,302.26%8,449.5万 | 87.50%-702.8万 | 83.09%-5,623.3万 | -394.21%-3.33億 | -39.41%1.13億 | 302.84%1.87億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,810万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 23.84%-3,292.8万 | 13.72%-4,323.6万 | -20.87%-5,011万 | -59.75%-4,145.7万 | 9.22%-2,595.1万 | 14.85%-2,858.6万 | -10.92%-3,357.3万 | -21.99%-3,026.9万 | 2.92%-2,481.3万 | 22.41%-2,556万 |
| 利息の受取額 | 25.79%1,998.5万 | 51.97%1,588.7万 | 10.80%1,045.4万 | -12.63%943.5万 | 3.70%1,079.9万 | -4.60%1,041.4万 | -4.91%1,091.6万 | 16.57%1,148万 | 18.29%984.8万 | 20.92%832.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -72.87%-3.65億 | -120.84%-2.11億 | -67.04%-9,554.1万 | 71.37%-5,719.6万 | -250.51%-2億 | 4.57%-5,698.7万 | -4.44%-5,971.7万 | 18.35%-5,717.6万 | 64.98%-7,002.8万 | -157.03%-2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.75%16.3億 | 40.28%17.11億 | 118.32%12.2億 | 301.52%5.59億 | -85.57%1.39億 | 117.63%9.65億 | -52.02%4.43億 | 913.74%9.24億 | -79.50%9,110.9万 | -38.17%4.44億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.77%-1.59億 | -0.71%-2.33億 | -41.82%-2.32億 | 71.83%-1.63億 | 9.53%-5.79億 | 46.23%-6.4億 | 6.55%-11.91億 | -87.80%-12.75億 | -88.46%-6.79億 | -472.97%-3.6億 |
| 無形資産取引の純額 | 48.26%-542.6万 | -154.05%-1,048.7万 | 87.48%-412.8万 | 86.79%-3,298万 | -14,590.65%-2.5億 | ---170万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -98.01%65.8万 | 1,413.03%3,314.1万 | -105.26%-252.4万 | 255.46%4,796.4万 | -163.90%-3,085.2万 | 4,086.62%4,827.8万 | 94.17%-121.1万 | -992.23%-2,078.9万 | 142.68%233万 |
| その他の投資活動純額 | -96.13%150.6万 | -6.22%3,887.2万 | 242.30%4,144.9万 | 283.07%1,210.9万 | -90.60%316.1万 | 956.89%3,363.3万 | 91.41%-392.5万 | -191.87%-4,570.4万 | -50.58%4,974.8万 | -46.74%1.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.14%-1.63億 | -26.74%-2.04億 | 13.71%-1.61億 | 76.01%-1.87億 | -21.69%-7.78億 | 44.25%-6.39億 | 13.22%-11.47億 | -103.38%-13.22億 | -152.68%-6.5億 | -313.65%-2.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -155.83%-16.88億 | 5.81%-6.6億 | -167.73%-7.01億 | 246.99%10.35億 | 196.50%2.98億 | -270.06%-3.09億 | -86.47%1.82億 | 24.24%13.43億 | 555.59%10.81億 | 75.27%-2.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -43,595.66%-1.81億 | 99.73%-41.5万 | -385.47%-1.53億 | -8,447.15%-3,153.9万 | 98.33%-36.9万 | -1,294.14%-2,212.5万 | -5.73%-158.7万 | -54.74%-150.1万 | -2.97%-97万 | 10.80%-94.2万 |
| 配当金支払総額 | -101.32%-8,428.6万 | -38.16%-4,186.7万 | 34.83%-3,030.4万 | 23.68%-4,649.7万 | -29.12%-6,092.5万 | 2.08%-4,718.3万 | 0.30%-4,818.3万 | 31.08%-4,832.6万 | -0.44%-7,011.7万 | -12.36%-6,980.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145.16%-21.44億 | 17.20%-8.75億 | -187.22%-10.56億 | 594.48%12.11億 | 153.81%1.74億 | -607.76%-3.24億 | -95.22%6,381.8万 | 39.68%13.35億 | 372.76%9.56億 | 66.93%-3.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.56%40.13億 | 3.96%31.96億 | 111.18%30.74億 | -23.96%14.56億 | 0.37%19.14億 | -25.45%19.07億 | 58.32%25.59億 | 26.54%16.16億 | -8.84%12.77億 | -11.99%14.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -206.98%-6.77億 | 22,694.31%6.33億 | -99.82%277.6万 | 440.77%15.83億 | -42,995.01%-4.65億 | 100.17%108.3万 | -168.27%-6.4億 | 135.92%9.37億 | 343.50%3.97億 | 25.97%-1.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 18.00%2.17億 | 54.97%1.84億 | 235.18%1.19億 | 507.70%3,545.3万 | -0.98%583.4万 | 151.69%589.2万 | -316.40%-1,139.8万 | 109.03%526.7万 | -248.35%-5,833.6万 | 33.31%3,932.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.45%35.53億 | 25.56%40.13億 | 3.96%31.96億 | 111.18%30.74億 | -23.96%14.56億 | 0.37%19.14億 | -25.45%19.07億 | 58.32%25.59億 | 26.54%16.16億 | -8.84%12.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.31%14.63億 | 48.60%14.58億 | 374.41%9.81億 | 128.43%2.07億 | -362.79%-7.28億 | 136.64%2.77億 | -111.95%-7.56億 | 40.80%-3.57億 | -904.86%-6.02億 | -85.17%7,483万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
