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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.75%14.17億 | 105.63%7.67億 | 20.32%3.73億 | -68.81%3.1億 | 8.99%9.94億 | -18.86%9.12億 | 2.00%11.24億 | 105.60%11.02億 | 245.81%5.36億 | -75.00%1.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,340.00%6,200万 | -102.81%-500万 |
| その他の非現金項目 | -290.83%-4.58億 | 122.22%2.4億 | 115.91%1.08億 | -34,050.00%-6.79億 | 101.72%200万 | 48.21%-1.16億 | -215.49%-2.24億 | -229.09%-7,100万 | -27.63%5,500万 | 113.77%7,600万 |
| 運転資金の増減額 | -263.64%-4億 | -157.29%-1.1億 | 156.00%1.92億 | -85.18%7,500万 | 7,328.57%5.06億 | 92.47%-700万 | ---9,300万 | --0 | -180.00%-1,200万 | -91.48%1,500万 |
| -売掛金増減額 | 141.94%1.77億 | -352.69%-4.22億 | -32.93%1.67億 | -45.99%2.49億 | 436.50%4.61億 | 22.60%-1.37億 | -941.18%-1.77億 | 96.08%-1,700万 | -1,212.82%-4.34億 | 107.72%3,900万 |
| -在庫増減額 | 75.21%-8,900万 | -529.82%-3.59億 | 68.16%-5,700万 | -275.49%-1.79億 | 158.29%1.02億 | -821.05%-1.75億 | 52.50%-1,900万 | -385.71%-4,000万 | -87.83%1,400万 | 261.97%1.15億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.37%-1,900万 | -117.02%-1.02億 |
| 利息の支払額 | -79.07%-7,700万 | -4.88%-4,300万 | -20.59%-4,100万 | -13.33%-3,400万 | 18.92%-3,000万 | 48.61%-3,700万 | 36.28%-7,200万 | 8.13%-1.13億 | 15.75%-1.23億 | 5.19%-1.46億 |
| 利息の受取額 | 618.75%1.15億 | 45.45%1,600万 | 10.00%1,100万 | -44.44%1,000万 | 5.88%1,800万 | -15.00%1,700万 | 53.85%2,000万 | -51.85%1,300万 | 3.85%2,700万 | -23.53%2,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | -67.23%-2.96億 | -1,031.58%-1.77億 | 106.46%1,900万 | -2.80%-2.94億 | 23.32%-2.86億 | -30.42%-3.73億 | -113.43%-2.86億 | -562.07%-1.34億 | 132.22%2,900万 | -350.00%-9,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.67%26.85億 | 9.89%26.67億 | 134.49%24.27億 | -55.35%10.35億 | 30.01%23.18億 | -7.57%17.83億 | -6.54%19.29億 | 8.69%20.64億 | 92.40%18.99億 | -51.09%9.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 33.75%-27.31億 | -126.48%-41.22億 | 8.22%-18.2億 | 8.91%-19.83億 | -169.76%-21.77億 | -193.45%-8.07億 | 71.97%-2.75億 | -5.94%-9.81億 | -25.82%-9.26億 | -44.88%-7.36億 |
| 無形資産取引の純額 | -55.81%-6,700万 | -10.26%-4,300万 | -77.27%-3,900万 | 12.00%-2,200万 | -400.00%-2,500万 | 0.00%-500万 | 94.85%-500万 | -1,112.50%-9,700万 | -121.05%-800万 | 90.00%3,800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -138.46%-3,100万 | ---1,300万 | --0 | ---- | ---2.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1,700万 | --0 | --0 | 11,000.00%1.09億 | -100.30%-100万 | -60.02%3.35億 | 395.86%8.38億 | 356.76%1.69億 | 1,025.00%3,700万 |
| その他の投資活動純額 | 787.50%1.1億 | -633.33%-1,600万 | -99.07%300万 | 3,500.00%3.24億 | 160.00%900万 | 73.21%-1,500万 | 83.48%-5,600万 | -11,200.00%-3.39億 | -200.00%-300万 | 102.78%300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.92%-26.88億 | -124.45%-41.95億 | -11.18%-18.69億 | 19.34%-16.81億 | -86.24%-20.84億 | -2,844.74%-11.19億 | 94.80%-3,800万 | 17.49%-7.31億 | -156.81%-8.86億 | 65.91%-3.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -113.97%-3.81億 | 791.50%27.28億 | -61.22%3.06億 | 4,831.25%7.89億 | 102.85%1,600万 | 50.75%-5.61億 | 32.08%-11.39億 | -63.77%-16.77億 | 4.92%-10.24億 | -935.58%-10.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | --1.74億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,100万 | 0.00%-5,100万 | 3.77%-5,100万 | -8.16%-5,300万 | 0.00%-4,900万 | 0.00%-4,900万 | ---4,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.31%-100万 | -42.03%3.2億 | 55,300.00%5.52億 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -104.35%-100万 | -94.66%2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122.21%-6.22億 | 413.76%28億 | 9.88%5.45億 | 770.27%4.96億 | 90.52%-7,400万 | 40.43%-7.81億 | 23.91%-13.11億 | -41.58%-17.23億 | 13.87%-12.17億 | -954.48%-14.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.71%55.71億 | 40.95%40.75億 | -3.89%28.91億 | 5.03%30.08億 | -3.60%28.64億 | 23.59%29.71億 | -12.04%24.04億 | -8.10%27.33億 | -19.07%29.74億 | 33.25%36.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.14%-6.25億 | 15.32%12.72億 | 835.33%11.03億 | -193.75%-1.5億 | 236.75%1.6億 | -120.17%-1.17億 | 248.72%5.8億 | -91.18%-3.9億 | 73.54%-2.04億 | -188.42%-7.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.22%3.11億 | 177.78%2.25億 | 161.29%8,100万 | 293.75%3,100万 | -260.00%-1,600万 | 183.33%1,000万 | -120.00%-1,200万 | 262.16%6,000万 | -152.86%-3,700万 | 55.56%7,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | --200万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.62%52.58億 | 36.71%55.71億 | 40.95%40.75億 | -3.89%28.91億 | 5.03%30.08億 | -3.60%28.64億 | 23.59%29.71億 | -12.04%24.04億 | -8.10%27.33億 | -19.07%29.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.32%-1.15億 | -364.20%-14.98億 | 158.39%5.67億 | -944.35%-9.71億 | -88.13%1.15億 | -5.28%9.69億 | 9.18%10.23億 | 1.63%9.37億 | 282.57%9.22億 | -83.67%2.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
