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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.64%59.29億 | 120.42%42.46億 | 26.80%19.26億 | 37.57%15.19億 | 21.99%11.04億 | 22.28%9.05億 | 13.95%7.4億 | -7.46%6.5億 | 29.74%7.02億 | 97.14%5.41億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.59%237万 | 438.04%1,444.1万 |
| その他の非現金項目 | 344.06%3.66億 | -759.21%-1.5億 | 28.37%-1,744.6万 | 62.78%-2,435.5万 | -147.19%-6,544.3万 | 63.57%-2,647.5万 | -139.40%-7,267.5万 | 222.36%1.84億 | -203.65%-1.51億 | 56.67%-4,963.8万 |
| 運転資金の増減額 | -158.03%-22.07億 | -77.07%-8.55億 | -1,200.70%-4.83億 | 119.30%4,389.3万 | 38.38%-2.27億 | -768.14%-3.69億 | 38.63%5,524万 | -55.72%3,984.8万 | 129.45%8,999.4万 | -513.74%-3.06億 |
| -売掛金増減額 | -148.28%-14.48億 | -9.39%-5.83億 | -821.04%-5.33億 | -15.63%-5,790.7万 | 89.52%-5,007.8万 | -2,553.13%-4.78億 | -567.06%-1,801.9万 | -98.04%385.8万 | 221.01%1.97億 | -339.62%-1.63億 |
| -在庫増減額 | 57.56%-2.41億 | -137.01%-5.68億 | -505.52%-2.4億 | 120.63%5,913.5万 | -51.41%-2.87億 | -473.68%-1.89億 | 1,722.45%5,065.3万 | 97.52%-312.2万 | 6.15%-1.26億 | -409.92%-1.34億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.82%3,574万 | --3,677.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -38.89%-323.9万 | -44.49%-233.2万 | -267.65%-161.4万 | -393.26%-43.9万 | -122.50%-8.9万 | 55.56%-4万 | -125.00%-9万 | 0.00%-4万 | 0.00%-4万 | -33.33%-4万 |
| 利息の受取額 | 21.71%1.83億 | 35.93%1.5億 | 11.02%1.1億 | -9.89%9,945万 | 7.35%1.1億 | -7.51%1.03億 | 18.66%1.11億 | -0.89%9,368.5万 | -11.13%9,452.6万 | 49.44%1.06億 |
| 支払済みの税金還付金 | -88.22%-16.17億 | -102.39%-8.59億 | -54.15%-4.24億 | 2.95%-2.75億 | -29.64%-2.84億 | -83.69%-2.19億 | 41.66%-1.19億 | -25.77%-2.04億 | -216.56%-1.62億 | -57.79%-5,128.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.42%32.82億 | 121.34%31.13億 | -12.51%14.07億 | 91.37%16.08億 | 44.44%8.4億 | -25.05%5.82億 | -14.80%7.76億 | 106.39%9.11億 | -9.68%4.41億 | 28.21%4.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.63%-3.84億 | -26.47%-4.96億 | -23.10%-3.93億 | 5.81%-3.19億 | -83.76%-3.39億 | -105.87%-1.84億 | -24.83%-8,950万 | 41.35%-7,169.6万 | -5.53%-1.22億 | -233.84%-1.16億 |
| 無形資産取引の純額 | 60.03%-2,868.9万 | -493.78%-7,177万 | -300.10%-1,208.7万 | 73.45%-302.1万 | -117.24%-1,137.9万 | 48.41%-523.8万 | 4.76%-1,015.4万 | 34.26%-1,066.2万 | -56.71%-1,621.9万 | -42.80%-1,035万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 97.29%-4,600.8万 | ---16.98億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 201.56%2.06億 | -4,058.99%-2.03億 | -4.82%-487.4万 | -101.35%-465万 | 264.36%3.45億 | 16.76%-2.1億 | -26.03%-2.52億 | -650.83%-2億 | 89.31%-2,664万 | 20.31%-2.49億 |
| その他の投資活動純額 | -108.52%-185.9万 | 2,560.49%2,181.6万 | --82万 | ---- | -75.24%72.3万 | -63.96%292万 | 460.37%810.3万 | --144.6万 | ---- | -99.70%1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.28%-1.95億 | 62.49%-7.88億 | -554.37%-21.01億 | -172.50%-3.21億 | 72.87%-1.18億 | -26.36%-4.34億 | -22.32%-3.44億 | -70.15%-2.81億 | 56.02%-1.65億 | -5.94%-3.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 774.27%8.5億 | -110.10%-1.26億 | --12.48億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---4.2万 | --0 | 45.11%-7.3万 | -454.17%-13.3万 | 86.67%-2.4万 | ---18万 | --0 | ---9,707.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -64.34%-10.6億 | -56.57%-6.45億 | -75.77%-4.12億 | 42.99%-2.34億 | -132.51%-4.11億 | -16.42%-1.77億 | 7.66%-1.52億 | -37.73%-1.64億 | -66.54%-1.19億 | -101.35%-7,169.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 99.79%-1,000 | 10.56%-46.6万 | -0.19%-52.1万 | 0.00%-52万 | 0.19%-52万 | ---52.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.44%-2.13億 | -192.96%-7.74億 | 452.53%8.33億 | 42.62%-2.36億 | -132.13%-4.12億 | -16.24%-1.77億 | 7.53%-1.53億 | 23.98%-1.65億 | -200.49%-2.17億 | -100.40%-7,221.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.75%60.97億 | 9.01%44.58億 | 42.87%40.9億 | 9.23%28.63億 | 0.97%26.21億 | 9.79%25.96億 | 21.34%23.64億 | -2.06%19.48億 | 8.89%19.89億 | 5.74%18.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.26%28.74億 | 1,022.39%15.51億 | -86.84%1.38億 | 238.11%10.51億 | 1,139.24%3.11億 | -110.68%-2,989.7万 | -39.81%2.8億 | 684.82%4.65億 | 44.44%5,924.7万 | 543.62%4,101.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 361.12%4.03億 | -62.07%8,729.2万 | 30.24%2.3億 | 356.79%1.77億 | -225.14%-6,881.8万 | 213.57%5,499.5万 | 1.44%-4,842.6万 | 50.95%-4,913.3万 | -182.46%-1億 | 12.03%1.21億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 133.33%1,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.74%93.73億 | 36.75%60.97億 | 9.01%44.58億 | 42.87%40.9億 | 9.23%28.63億 | 0.97%26.21億 | 9.79%25.96億 | 21.34%23.64億 | -2.06%19.48億 | 8.89%19.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.73%28.69億 | 154.02%25.45億 | -22.08%10.02億 | 162.38%12.86億 | 24.96%4.9億 | -42.02%3.92億 | -17.88%6.76億 | 172.13%8.24億 | -16.42%3.03億 | 6.80%3.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
