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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.86%2.67億 | 86.00%14.73億 | 98.12%7.92億 | 358.74%4億 | 112.01%8,715.7万 | -243.99%-7.25億 | -195.36%-2.11億 | -75.04%2.21億 | 39.71%8.86億 | 406.71%6.34億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.97%94万 | 254.12%446.9万 | -24.61%126.2万 |
| その他の非現金項目 | 99.75%-12.5万 | -134.71%-4,902.6万 | 292.90%1.41億 | 1,190.35%3,594.9万 | -300.55%-329.7万 | -91.58%164.4万 | 654.74%1,952.5万 | 104.85%258.7万 | -39.16%-5,329.4万 | 65.11%-3,829.7万 |
| 運転資金の増減額 | 142.32%2.88億 | -197.87%-6.81億 | 1,279.57%6.95億 | 118.07%5,040.2万 | 47.80%-2.79億 | -88.06%-5.34億 | -234.01%-2.84億 | 85.31%2.12億 | 126.75%1.14億 | -485.25%-4.28億 |
| -売上債権増減額 | 217.51%4.77億 | -179.76%-4.06億 | 654.83%5.08億 | 113.71%6,736.1万 | -289,036.47%-4.91億 | 100.09%17万 | -138.43%-1.86億 | 377.46%4.84億 | 116.90%1.01億 | -252.59%-5.99億 |
| -棚卸資産増減額 | 139.62%1.33億 | -260.39%-3.35億 | 323.95%2.09億 | -138.32%-9,320.5万 | 144.38%2.43億 | -147.05%-5.48億 | -5.45%-2.22億 | -647.99%-2.1億 | -70.02%3,839.2万 | 145.20%1.28億 |
| -その他流動資産の変動 | -201.06%-1,965万 | ---652.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -6.08%-750.8万 | 1.09%-707.8万 | -23.00%-715.6万 | -61.79%-581.8万 | -400.84%-359.6万 | -911.27%-71.8万 | 66.98%-7.1万 | 67.86%-21.5万 | -1,323.40%-66.9万 | 22.95%-4.7万 |
| 利息の受取額 | 79.05%538.4万 | 12.96%300.7万 | -1.52%266.2万 | 10.28%270.3万 | -20.45%245.1万 | 75.76%308.1万 | -83.81%175.3万 | -87.17%1,082.5万 | 207.06%8,436.3万 | -61.36%2,747.4万 |
| 法人税等の支払額 | -478.55%-6.85億 | -3,430.56%-1.18億 | 104.00%355.7万 | -2,348.05%-8,901.1万 | -107.77%-363.6万 | 217.05%4,681.8万 | 89.65%-4,000万 | -448.24%-3.86億 | -1,816.93%-7,048万 | 165.31%410.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -71.80%2.33億 | -55.85%8.27億 | 196.01%18.73億 | 1,012.10%6.33億 | 106.17%5,690.3万 | -270.92%-9.22億 | -184.36%-2.49億 | -71.75%2.95億 | 276.73%10.43億 | 502.67%2.77億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.42%-1.03億 | 77.84%-1.33億 | -313.25%-5.98億 | 26.59%-1.45億 | 19.91%-1.97億 | -106.51%-2.46億 | 42.28%-1.19億 | -963.00%-2.06億 | 45.92%-1,942.5万 | -378.13%-3,591.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 72.60%-556.3万 | 28.28%-2,030.5万 | 55.16%-2,831.3万 | -26.92%-6,314.4万 | -608.72%-4,975.2万 | 18.22%-702万 | -329.20%-858.4万 | 42.91%-200万 | 79.40%-350.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 272.31%1.86億 | -52.83%5,000万 | -22.60%1.06億 | --1.37億 | ---- | --1.03億 | ---- | 163.35%1.51億 | 47.56%-2.38億 | -316.31%-4.55億 |
| その他の投資活動純額 | 574.83%1,748.8万 | 78.96%-368.3万 | -1,815.54%-1,750.8万 | 79.14%-91.4万 | -26.51%-438.1万 | 44.35%-346.3万 | -680.80%-622.3万 | 74.71%-79.7万 | -247.79%-315.1万 | 68.15%-90.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150.04%1.01億 | 61.96%-2.02億 | -1,332.31%-5.3億 | 86.02%-3,698.8万 | -34.89%-2.65億 | -48.15%-1.96億 | -104.35%-1.32億 | 75.36%-6,480.3万 | 46.87%-2.63億 | -370.73%-4.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 164.84%7,266.1万 | -89.72%2,743.6万 | 126.40%2.67億 | -88.97%1.18億 | 876.09%10.69億 | 36.88%1.1億 | --8,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.39億 | --0 | 642.39%17.86億 | 382,004.76%2.41億 | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | --2.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -18.23%-1.85億 | -216.85%-1.56億 | -91,196.30%-4,930万 | 76.72%-5.4万 | 99.71%-23.2万 | -0.84%-8,078.4万 | -0.51%-8,011万 | -101.78%-7,970.6万 | ---3,950.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -355.30%-738.5万 | 81.65%-162.2万 | -975.30%-883.9万 | -82,100.00%-82.2万 | 0.00%-1,000 | 99.97%-1,000 | ---300.1万 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.48%-2.59億 | -106.54%-1.3億 | 457.83%19.95億 | -66.53%3.58億 | 3,621.14%10.69億 | 999.59%2,871.5万 | 96.04%-319.2万 | -99.54%-8,068.2万 | -4,178.84%-4,043.5万 | -0.53%-94.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.04%67.44億 | 115.31%62.42億 | 48.85%28.99億 | 78.38%19.48億 | -50.13%10.92億 | -14.83%21.89億 | 5.33%25.7億 | 44.65%24.4億 | -11.41%16.87億 | 7.71%19.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.80%7,526.4万 | -85.17%4.95億 | 250.13%33.38億 | 10.77%9.53億 | 179.02%8.61億 | -183.56%-10.89億 | -357.63%-3.84億 | -79.83%1.49億 | 437.13%7.39億 | -293.70%-2.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.18%128.2万 | 52.22%681.2万 | 320.01%447.5万 | 59.47%-203.4万 | 37.09%-501.8万 | -381.34%-797.6万 | 114.98%283.5万 | -234.88%-1,892.7万 | 627.80%1,403.2万 | -91.66%192.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---3,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.14%68.2億 | 8.04%67.44億 | 115.31%62.42億 | 48.85%28.99億 | 78.38%19.48億 | -50.13%10.92億 | -14.83%21.89億 | 5.33%25.7億 | 44.65%24.4億 | -11.41%16.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.07%1.3億 | -45.10%6.89億 | 172.92%12.55億 | 326.11%4.6億 | 83.30%-2.03億 | -224.95%-12.18億 | -571.26%-3.75億 | -92.21%7,951.5万 | 330.27%10.21億 | 354.53%2.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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