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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.00%31.29億 | -55.35%6.14億 | -48.98%10.96億 | -46.58%11.8億 | -86.09%2.39億 | 51.42%74.5億 | -17.62%13.75億 | 230.46%21.48億 | 6.82%22.09億 | 222.33%17.18億 |
| その他の非現金項目 | 126.76%1,900万 | 125.00%700万 | 157.14%1,600万 | 3.08%-1.26億 | 6.09%1.22億 | 93.41%-7,100万 | 87.50%-2,800万 | -112.56%-2,800万 | 88.43%-1.3億 | 144.68%1.15億 |
| 運転資金の増減額 | 218.46%37.73億 | 82.76%13.89億 | 60.89%-9.09億 | 80.54%-3.25億 | 7,283.67%36.18億 | -94.92%-31.85億 | 182.07%7.6億 | -383.16%-23.24億 | -1,204.69%-16.7億 | 149.49%4,900万 |
| -売掛金増減額 | 223.72%6.05億 | -202.63%-5.07億 | 76.07%-1.9億 | -110.69%-14.39億 | 454.86%27.41億 | 25.46%-4.89億 | 324.55%4.94億 | -171.92%-7.94億 | -35.25%-6.83億 | 36.84%4.94億 |
| -在庫増減額 | 352.69%21.58億 | 82.14%5.61億 | -101.91%-900万 | 276.04%6.32億 | 176.39%9.74億 | 27.99%-8.54億 | 134.80%3.08億 | 764.79%4.72億 | -360.26%-3.59億 | -738.82%-12.75億 |
| -その他流動資産の変動 | 194.37%5.53億 | 322.88%7.11億 | ---- | ---- | ---- | 3.30%-5.86億 | 47.36%-3.19億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 145.80%1.91億 | 387.76%2.39億 | 53.72%-2.61億 | 4.87%-2.15億 | 32.10%4.28億 | -378.00%-4.17億 | -84.88%4,900万 | -1,275.00%-5.64億 | -1,355.56%-2.26億 | 235.00%3.24億 |
| 利息の支払額 | 4.55%5.52億 | 8.15%1.46億 | 2.27%1.35億 | 23.55%4.25億 | -85.54%-1.54億 | 10.23%5.28億 | -83.85%1.35億 | 121.22%1.32億 | 158.65%3.44億 | -162.88%-8,300万 |
| 利息の受取額 | -38.08%-4.46億 | -97.06%-6,700万 | -12.12%-1.11億 | -38.92%-2.82億 | 7.69%1,400万 | 37.16%-3.23億 | 94.21%-3,400万 | -124.44%-9,900万 | -89.72%-2.03億 | 105.78%1,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 32.69%-9.43億 | -52.22%-1.37億 | -23.63%-5.65億 | 211.49%1.94億 | 36.03%-4.35億 | -1,629.63%-14.01億 | -38.46%-9,000万 | -85.77%-4.57億 | -124.54%-1.74億 | -41.96%-6.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.92%85.28億 | -43.38%21.05億 | -75.12%2.04億 | 186.08%21.17億 | 218.97%41.02億 | 43.95%65.64億 | 172.38%37.18億 | 103.98%8.2億 | -61.50%7.4億 | 47.65%12.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.39%-28.09億 | 4.07%-6.83億 | 43.55%-7.57億 | -74.57%-8.17億 | -7.81%-5.52億 | -27.49%-30.33億 | -49.58%-7.12億 | -94.63%-13.41億 | 49.08%-4.68億 | -73.56%-5.12億 |
| 無形資産取引の純額 | -302.99%-9.43億 | 8.96%-1.93億 | ---2.85億 | ---2.39億 | -927.27%-2.26億 | -680.00%-2.34億 | -6,966.67%-2.12億 | --0 | --0 | -2,100.00%-2,200万 |
| 投資商品取引の純額 | -307.14%-5,800万 | ---5,500万 | --200万 | ---- | ---- | -69.89%2,800万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -40.00%300万 | --1,000万 | --0 | 85.71%-100万 | -700.00%-600万 | 150.00%500万 | --0 | 650.00%1,100万 | -800.00%-700万 | 111.11%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.72%-38.07億 | 0.32%-9.21億 | 21.80%-10.4億 | -137.58%-10.62億 | -47.09%-7.84億 | -39.04%-32.34億 | -93.31%-9.24億 | -101.21%-13.3億 | 49.43%-4.47億 | -75.91%-5.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -273.84%-17.72億 | 9.12%-2.89億 | 10.29%-3.05億 | -161.52%-3.07億 | -176.51%-8.71億 | 94.40%-4.74億 | 91.61%-3.18億 | 61.45%-3.4億 | 116.29%4.99億 | 57.26%-3.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.75%-9,000万 | --0 | --0 | ---9,000万 | --0 | ---21.16億 | --0 | --0 | --0 | ---21.16億 |
| 配当金支払総額 | -8.75%-4.6億 | -14.29%-1,600万 | 2.92%-2.33億 | ---2,400万 | -10.65%-1.87億 | ---4.23億 | ---1,400万 | ---2.4億 | --0 | ---1.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---300万 | 0.00%100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | --0 | 200.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.08%-29.53億 | -14.94%-5.31億 | 4.45%-6.87億 | -254.80%-5.48億 | 55.91%-11.87億 | 60.51%-35.19億 | 88.16%-4.62億 | 27.59%-7.19億 | 111.15%3.54億 | -220.48%-26.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.71%102.88億 | 44.95%114.58億 | 38.98%129.99億 | 45.78%125.5億 | -0.71%102.88億 | -37.98%103.62億 | -40.44%79.05億 | -35.17%93.53億 | -48.03%86.09億 | -37.98%103.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,035.45%17.68億 | -72.00%6.53億 | -23.92%-15.23億 | -21.64%5.07億 | 209.90%21.31億 | 97.17%-1.89億 | 177.37%23.32億 | 1.84%-12.29億 | 130.26%6.47億 | -612.87%-19.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.93%2.47億 | 269.23%1.92億 | 91.78%-1,800万 | -162.50%-6,000万 | -28.88%1.33億 | -65.06%1.16億 | -50.48%5,200万 | -330.53%-2.19億 | 4,700.00%9,600万 | 43.85%1.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.59%123.03億 | 19.59%123.03億 | 44.95%114.58億 | 38.98%129.99億 | 45.78%125.5億 | -0.71%102.88億 | -0.71%102.88億 | -40.44%79.05億 | -35.17%93.53億 | -48.03%86.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.11%47.74億 | -56.00%12.29億 | -59.81%-8.39億 | 284.78%10.62億 | 345.31%33.22億 | 54.90%32.9億 | 215.24%27.93億 | -63.04%-5.25億 | -71.98%2.76億 | 29.74%7.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
