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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.07%33.05億 | 0.72%33.75億 | 51.30%33.51億 | 27.75%22.15億 | -20.85%17.34億 | 32.04%21.9億 | 81.06%16.59億 | -33.16%9.16億 | 61.34%13.71億 | -28.31%8.5億 |
| その他の非現金項目 | 108.92%3,415万 | -1,964.19%-3.83億 | 165.54%2,053.4万 | 114.97%773.3万 | -539.31%-5,165.9万 | 7,057.99%1,175.9万 | 98.21%-16.9万 | 75.97%-942.4万 | -435.81%-3,922.1万 | -209.12%-732万 |
| 運転資金の増減額 | -784.07%-4.48億 | -115.07%-5,073万 | 171.05%3.37億 | -141.37%-4.74億 | 250.68%11.45億 | -88.45%-7.6億 | 10.24%-4.03億 | -28.70%-4.49億 | -1,456.60%-3.49億 | -84.37%2,573.4万 |
| -売掛金増減額 | 124.15%3,913.5万 | 87.26%-1.62億 | -517.57%-12.72億 | -53.88%3.05億 | 232.30%6.6億 | -38.37%-4.99億 | -182.25%-3.61億 | 48.68%-1.28億 | 19.46%-2.49億 | -252.61%-3.09億 |
| -在庫増減額 | -613.69%-3.91億 | 122.38%7,619.4万 | -77.03%-3.4億 | 4.29%-1.92億 | 62.78%-2.01億 | -351.85%-5.4億 | -78.32%-1.19億 | 73.39%-6,700.3万 | -14.14%-2.52億 | -651.55%-2.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -664.76%-2.51億 | -74.84%4,448.5万 | 206.71%1.77億 | -509.90%-1.66億 | 218.08%4,042.3万 | 24.20%-3,423.4万 | -169.47%-4,516.1万 | 1,643.31%6,500.8万 | -95.42%372.9万 | 160.17%8,133.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 538.17%1.05億 | -75.57%1,641.3万 | 317.33%6,718.4万 | -128.46%-3,091.3万 | 519.45%1.09億 | -127.94%-2,589.9万 | 66,792.09%9,270.2万 | -100.12%-13.9万 | 406.06%1.13億 | 196.68%2,236.7万 |
| 利息の支払額 | -47.60%-4,353.1万 | 20.81%-2,949.2万 | 8.88%-3,724.3万 | -12.90%-4,087.3万 | -13.26%-3,620.2万 | -13.34%-3,196.4万 | -11.30%-2,820.2万 | -14.49%-2,533.8万 | -51.21%-2,213.2万 | 16.36%-1,463.7万 |
| 利息の受取額 | 8.83%1,426.6万 | -29.07%1,310.8万 | -44.25%1,848.1万 | -20.65%3,315.2万 | 4.72%4,178万 | 37.29%3,989.7万 | -44.82%2,906万 | -9.77%5,266.5万 | 264.63%5,836.6万 | 11.10%1,600.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.49%-9.79億 | -27.39%-11.45億 | -42.11%-8.99億 | 30.16%-6.32億 | -51.09%-9.06億 | 14.02%-5.99億 | -11.22%-6.97億 | -19.19%-6.27億 | -30.52%-5.26億 | 4.32%-4.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.90%38.78億 | -14.68%41.21億 | 106.29%48.3億 | -33.67%23.42億 | 44.87%35.3億 | 23.38%24.37億 | 27.32%19.75億 | -6.64%15.51億 | -5.69%16.62億 | -16.46%17.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 24.80%-30.15億 | -27.44%-40.09億 | -11.31%-31.46億 | 23.41%-28.26億 | -21.98%-36.91億 | -79.11%-30.25億 | -36.22%-16.89億 | 40.02%-12.4億 | -113.02%-20.67億 | 12.32%-9.71億 |
| 無形資産取引の純額 | -66.71%-4,985.7万 | 26.55%-2,990.6万 | -77.49%-4,071.7万 | 62.80%-2,294万 | -30.47%-6,166.5万 | -32.17%-4,726.4万 | -80.41%-3,575.9万 | -16.20%-1,982.1万 | -33.28%-1,705.8万 | 72.78%-1,279.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,917.61%-5,522.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -11.37%7,973.9万 | 1,897.26%8,997.1万 | -100.38%-500.6万 | 446.62%13.03億 | -1,100.43%-3.76億 | -12.96%-3,130.6万 | -4.35%-2,771.5万 | 38.30%-2,656万 | -305.34%-4,304.7万 | 46.64%-1,062万 |
| その他の投資活動純額 | 126.56%116.4万 | 71.04%-438.3万 | -262.73%-1,513.3万 | -437.54%-417.2万 | 106.55%123.6万 | -1,110.18%-1,886万 | -61.25%186.7万 | 133.37%481.8万 | -382.23%-1,443.8万 | 89.63%-299.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.53%-29.84億 | -23.28%-39.54億 | -106.78%-32.07億 | 62.42%-15.51億 | -32.14%-41.27億 | -78.37%-31.23億 | -22.30%-17.51億 | 33.17%-14.32億 | -103.58%-21.42億 | 12.72%-10.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -97.30%3,558.1万 | 2,965.78%13.16億 | 90.16%-4,590.5万 | -152.41%-4.66億 | -122.17%-1.85億 | 124.27%8.33億 | 64.24%3.72億 | 588.21%2.26億 | 81.73%-4,634.7万 | 7.77%-2.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.47%-4,994.4万 | -31,985.98%-3,433.2万 | -386.36%-10.7万 | 45.00%-2.2万 | -100.00%-4万 | --19.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.13%-2.87億 | -81.59%-2.87億 | -0.22%-1.58億 | 15.53%-1.58億 | -37.25%-1.87億 | -0.05%-1.36億 | 0.26%-1.36億 | 18.39%-1.36億 | -0.43%-1.67億 | -7.89%-1.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,026,000.00%-4,052.2万 | ---2,000 | ---- | -100.01%-2,000 | 284.75%2,546.3万 | 108.42%661.8万 | ---7,856.5万 | ---- | -100.00%1,000 | 8,580,300.00%8,580.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.90%-5.21億 | 296.17%7.91億 | 51.97%-4.03億 | -48.49%-8.39億 | -123.06%-5.65億 | 2,259.27%24.52億 | 28.82%-1.14億 | 61.96%-1.6億 | 18.68%-4.19億 | 10.53%-5.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.42%38.62億 | 48.59%30.79億 | 9.90%20.72億 | -37.07%18.85億 | 132.07%29.96億 | 14.45%12.91億 | 18.92%11.28億 | -50.63%9.49億 | 11.62%19.21億 | 18.12%17.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.11%3.73億 | -21.46%9.58億 | 2,595.27%12.2億 | 95.79%-4,890.2万 | -165.80%-11.62億 | 1,493.02%17.66億 | 378.79%1.11億 | 95.58%-3,975.9万 | -563.53%-9億 | -40.69%1.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.18%-2,252.4万 | 17.64%-1.76億 | -190.60%-2.13億 | 359.97%2.36億 | 184.38%5,120.4万 | -216.25%-6,068.4万 | -66.58%5,220.3万 | 313.26%1.56億 | -1,325.45%-7,324.5万 | 109.46%597.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 6,301,400.00%6,301.3万 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.07%42.12億 | 25.42%38.62億 | 48.59%30.79億 | 9.90%20.72億 | -37.07%18.85億 | 132.07%29.96億 | 14.45%12.91億 | 18.92%11.28億 | -50.63%9.49億 | 11.62%19.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,073.72%7.94億 | -95.84%6,767.1万 | 417.28%16.28億 | -118.19%-5.13億 | 65.01%-2.35億 | -387.05%-6.72億 | -16.43%2.34億 | 160.81%2.8億 | -160.19%-4.61億 | -15.64%7.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
