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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -374.94%-7.99億 | -76.41%-1.68億 | 96.08%-9,532.2万 | 26.32%-24.3億 | -39.10%-32.98億 | -285.09%-23.71億 | -37.51%12.81億 | -19.65%20.5億 | 87.18%25.51億 | 869.34%13.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.74%2.65億 | -15,980.45%-2.85億 |
| その他の非現金項目 | -32.15%-2,419.4万 | 57.69%-1,830.8万 | -102.01%-4,327.6万 | 202.00%21.51億 | 16.74%-21.09億 | 62.32%-25.33億 | -845.23%-67.22億 | 375.43%9.02億 | 145.18%1.9億 | -2,244.97%-4.2億 |
| 運転資金の増減額 | 187.16%3,504.7万 | -41.40%-4,021.1万 | -138.61%-2,843.8万 | 153.38%7,366.3万 | 87.81%-1.38億 | -118.12%-11.32億 | 306.58%62.47億 | 5.82%-30.24億 | -314.87%-32.11億 | -1,821.07%-7.74億 |
| -売掛金増減額 | -81.00%495.1万 | 184.83%2,605.7万 | -101.85%-3,071.6万 | 182.30%16.63億 | 66.81%-20.2億 | -212.31%-60.87億 | 53.80%-19.49億 | 31.76%-42.19億 | -735.46%-61.82億 | -2,954.61%-7.4億 |
| -在庫増減額 | 183.23%1,751.4万 | -1,018.11%-2,104.3万 | --229.2万 | ---- | ---- | 44.58%-5.06億 | -2,666.67%-9.13億 | -50.40%-3,300万 | -105.75%-2,194.1万 | 2,955.59%3.81億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 100.97%776万 | -15,840.00%-7.97億 | -101.51%-500万 | 133.84%3.32億 | -585.60%-9.81億 | -204,508.57%-1.43億 | 103.71%7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -99.98%35.7万 | -54.25%15.38億 | -54.99%33.62億 | 107.82%74.69億 | -55.79%35.94億 | 5,335.21%81.3億 | 27,650.83%1.5億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -93.66%627.4万 | 159.64%9,900万 | -120.42%-1.66億 | 9,133.33%8.13億 | -113.47%-900万 | 701.33%6,681.4万 | 15.87%-1,111.1万 |
| 利息の支払額 | -24.90%-241.8万 | 5.65%-193.6万 | 62.72%-205.2万 | 94.14%-550.4万 | -14.63%-9,400万 | -60.78%-8,200万 | -30.77%-5,100万 | -235.77%-3,900万 | -43.04%-1,161.5万 | -3,641.94%-812万 |
| 利息の受取額 | 47.87%1,661.8万 | 88.68%1,123.8万 | -93.51%595.6万 | -72.00%9,183.7万 | 75.40%3.28億 | 379.49%1.87億 | 680.00%3,900万 | -41.34%500万 | 137.11%852.4万 | -39.26%359.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -98.89%276.8万 | 127.55%2.5億 | -9,167.53%-9.09億 | 91.00%-980.5万 | -60.29%-1.09億 | -116.83%-6,800万 | 134.71%4.04億 | -424.79%-11.64億 | 19.90%-2.22億 | -24,103.85%-2.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101.86%-219.5万 | 111.13%1.18億 | -2,159.84%-10.6億 | 73.64%-4,691.7万 | 93.80%-1.78億 | -176.38%-28.69億 | 325.85%37.56億 | 558.54%8.82億 | 134.30%1.34億 | -171.00%-3.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 96.03%-171万 | -340.49%-4,312.4万 | -142.09%-979万 | 99.60%-404.4万 | -12.36%-10.18億 | 12.46%-9.06億 | -47.23%-10.35億 | -47,561.02%-7.03億 | 80.34%-147.5万 | -27.38%-750.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.00%-9,900万 | -26.44%-1.1億 | 6.45%-8,700万 | 41.38%-9,300万 | -14,686.21%-1.59億 | ---107.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.39億 | --0 | --6,091.3万 | ---- | 150.00%5,000万 | -98.82%2,000万 | --16.98億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -1.31%1,635.9万 | --1,657.6万 | ---- | 35.71%5,700万 | 27.27%4,200万 | --3,300万 | ---- | -97.74%558.7万 | 189.77%2.47億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --1,539.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 51.52%-123万 | 91.15%-253.7万 | -134.40%-2,865.4万 | -69.26%8,329.5万 | -73.92%2.71億 | 337.21%10.39億 | -186.27%-4.38億 | -883.54%-1.53億 | -145.09%-1,555.6万 | -160.10%-634.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.14%-552.9万 | -156.12%-6.42億 | 210.24%11.43億 | -74.02%-10.37億 | -431.11%-5.96億 | 111.34%1.8億 | -338.44%-15.88億 | 1,951.50%6.66億 | -92.50%3,246.4万 | 468.50%4.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,834.28%2,372.5万 | 94.70%-136.8万 | -116.70%-2,582.1万 | -84.14%1.55億 | 2,767.65%9.75億 | 107.91%3,400万 | -162.96%-4.3億 | 334.06%6.83億 | 378.35%1.57億 | -454.21%-5,652.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.80%1億 | --5,005万 | ---- | ---- | ---- | -236.11%-9,800万 | 90.89%7,200万 | -92.66%3,771.8万 | 145.79%5.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,118.41%-536.1万 | -150.52%-44万 | 152.69%87.1万 | 94.67%-165.3万 | 40.38%-3,100万 | 69.41%-5,200万 | -142.86%-1.7億 | ---7,000万 | ---- | 503.00%542.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.30%1,836.4万 | 291.21%9,819.3万 | -83.59%2,510万 | -83.79%1.53億 | 3,050.00%9.44億 | 95.47%-3,200万 | -211.53%-7.06億 | 225.93%6.33億 | -57.97%1.94億 | 132.22%4.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.41%6.02億 | 11.77%10.28億 | -50.32%9.19億 | 11.54%18.5億 | -62.12%16.59億 | 50.05%43.8億 | 296.07%29.19億 | 34.96%7.37億 | 1,221.08%5.46億 | -60.24%4,133.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.50%1,064万 | -493.21%-4.25億 | 111.62%1.08億 | -647.69%-9.31億 | 106.25%1.7億 | -286.11%-27.21億 | -32.97%14.62億 | 504.81%21.81億 | -28.55%3.61億 | 905.89%5.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --2,100万 | ---- | -200.00%-100万 | 100.59%100万 | ---1.69億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.77%6.13億 | -41.41%6.02億 | 11.77%10.28億 | -50.31%9.19億 | 11.51%18.5億 | -62.12%16.59億 | 50.05%43.8億 | 295.68%29.19億 | 35.10%7.38億 | 1,221.08%5.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.22%-390.5万 | 106.99%7,484.1万 | -1,999.73%-10.7億 | 96.06%-5,096.1万 | 68.21%-12.95億 | -254.67%-40.74億 | 3,073.49%26.34億 | 416.82%8,300万 | 93.43%-2,619.8万 | -166.07%-3.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
